财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 0.02 0.00 0.04 0.01 0.03
本期利润(万元) 0.04 0.02 0.02 -0.01 0.02
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.59 0.00 0.85 0.00 0.67
期末可供分配利润(万元) 0.11 0.00 0.32 0.00 0.29
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.16 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 2.27 2.25 2.42 2.42 2.33
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.20 1.19 1.19
本期净值增长率(%) 1.62 0.00 0.87 0.00 0.67
累计净值增长率(%) 25.33 0.00 23.33 0.00 23.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 100.58 100.78 105.49 111.45 102.25
交易性金融资产(万元) 270279.85 615657.05 800178.12 708597.61 785491.54
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 270279.85 615657.05 800178.12 708597.61 785491.54
应付管理人报酬(万元) 65.44 151.64 146.65 149.70 142.37
应付托管费(万元) 21.81 50.55 48.88 49.90 47.46
资产总计(万元) 273500.22 615956.49 800687.26 708920.41 785738.88
负债合计(万元) 7842.61 20023.69 205446.60 118075.14 205633.29
所有者权益合计(万元) 265657.60 595932.81 595240.67 590845.27 580105.59
未分配利润(万元) 18962.11 103350.56 101666.19 97098.79 87428.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 81.75 10.82 7.24 20.55 13.69
投资收益(万元) 4325.95 16714.65 10403.47 28433.42 13955.21
公允价值变动收益(万元) 4337.77 -5563.99 -3225.13 1122.33 2836.76
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8745.46 11161.48 7185.58 29576.30 16805.66
管理人报酬(万元) 670.85 1778.95 880.09 1735.71 855.41
托管费(万元) 223.62 592.98 293.36 578.57 285.14
其它费用(万元) 15.75 28.08 18.26 27.44 14.64
费用合计(万元) 1049.04 4835.00 2584.39 6425.20 3292.38
利润总额(万元) 7696.42 6326.48 4601.20 23151.10 13513.28
净利润(万元) 7696.42 6326.48 4601.20 23151.10 13513.28