财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 0.04 0.01 0.03 0.01 0.09
本期利润(万元) 0.02 -0.01 0.02 -0.00 0.09
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.85 0.00 0.67 0.00 3.82
期末可供分配利润(万元) 0.32 0.00 0.29 0.00 0.26
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.15 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 2.42 2.42 2.33 2.33 2.33
期末基金份额净值(元) 1.20 1.19 1.19 1.18 1.19
本期净值增长率(%) 0.87 0.00 0.67 0.00 3.87
累计净值增长率(%) 23.33 0.00 23.10 0.00 22.27
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 100.78 105.49 111.45 102.25 457.34
交易性金融资产(万元) 615657.05 800178.12 708597.61 785491.54 770345.36
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 615657.05 800178.12 708597.61 785491.54 770345.36
应付管理人报酬(万元) 151.64 146.65 149.70 142.37 143.48
应付托管费(万元) 50.55 48.88 49.90 47.46 47.83
资产总计(万元) 615956.49 800687.26 708920.41 785738.88 770832.24
负债合计(万元) 20023.69 205446.60 118075.14 205633.29 204963.18
所有者权益合计(万元) 595932.81 595240.67 590845.27 580105.59 565869.06
未分配利润(万元) 103350.56 101666.19 97098.79 87428.49 73814.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.82 7.24 20.55 13.69 33.61
投资收益(万元) 16714.65 10403.47 28433.42 13955.21 25863.63
公允价值变动收益(万元) -5563.99 -3225.13 1122.33 2836.76 4253.65
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 11161.48 7185.58 29576.30 16805.66 30150.89
管理人报酬(万元) 1778.95 880.09 1735.71 855.41 1664.54
托管费(万元) 592.98 293.36 578.57 285.14 554.85
其它费用(万元) 28.08 18.26 27.44 14.64 28.59
费用合计(万元) 4835.00 2584.39 6425.20 3292.38 4505.41
利润总额(万元) 6326.48 4601.20 23151.10 13513.28 25645.48
净利润(万元) 6326.48 4601.20 23151.10 13513.28 25645.48