我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.30 |
2.42 |
2.41 |
2.39 |
2.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.40 |
0.00 |
17.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.25 |
457.34 |
469.95 |
497.63 |
299.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
785491.54 |
770345.36 |
641261.04 |
574800.53 |
535206.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
785491.54 |
770345.36 |
641261.04 |
574800.53 |
535206.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.37 |
143.48 |
137.21 |
137.50 |
132.96 |
| 应付托管费(万元) |
47.46 |
47.83 |
45.74 |
45.83 |
44.32 |
| 资产总计(万元) |
785738.88 |
770832.24 |
641736.23 |
575298.24 |
559774.94 |
| 负债合计(万元) |
205633.29 |
204963.18 |
84135.17 |
34443.30 |
20096.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
580105.59 |
565869.06 |
557601.06 |
540854.94 |
539678.36 |
| 未分配利润(万元) |
87428.49 |
73814.22 |
65035.57 |
48244.04 |
46663.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.69 |
33.61 |
26.24 |
206.77 |
102.19 |
| 投资收益(万元) |
13955.21 |
25863.63 |
10836.15 |
24362.76 |
12146.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2836.76 |
4253.65 |
7402.11 |
-12037.72 |
-2640.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16805.66 |
30150.89 |
18264.49 |
12531.81 |
9607.56 |
| 管理人报酬(万元) |
855.41 |
1664.54 |
817.07 |
1621.37 |
796.17 |
| 托管费(万元) |
285.14 |
554.85 |
272.36 |
540.46 |
265.39 |
| 其它费用(万元) |
14.64 |
28.59 |
13.98 |
26.27 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
3292.38 |
4505.41 |
1468.53 |
2425.16 |
1130.13 |
| 利润总额(万元) |
13513.28 |
25645.48 |
16795.96 |
10106.66 |
8477.43 |
| 净利润(万元) |
13513.28 |
25645.48 |
16795.96 |
10106.66 |
8477.43 |
