招商添裕纯债C(006490)_最新动态

招商添裕纯债C006490INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1128 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2548

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余芽芳

2026-03-21 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.00亿元

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

招商添裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
债券型名次	1538	1750	1738	1737	1642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33
债券型名次	1717	3312	2984	1249	1988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81
1537	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1538	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
1539	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1540	招商招顺纯债A	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81
1749	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83
1750	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
1751	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1752	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
1737	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1738	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
1739	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1740	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.38	0.75	1.16	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27
1736	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13
1737	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
1738	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75
1739	鑫元裕丰债	0.14	0.39	0.88	1.42	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1641	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43
1642	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
1643	宝盈鸿盛债券C	0.16	0.34	0.63	1.24	2.42
1644	博时聚源纯债债券C	0.17	0.40	0.82	1.56	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	浦银安盛盛元定开债券A	2.88	4.86	8.97	18.00	52.91
1716	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76
1717	招商添裕纯债C	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33
1718	中金浙金	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78
1719	中欧瑾泰债券A	2.88	6.15	11.88	18.87	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.20	4.52	7.39	-	11.85
3311	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.52	7.73	-	10.22
3312	招商添裕纯债C	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33
3313	中加1-3年政金债指数	2.37	4.52	8.42	13.33	17.22
3314	鑫元常利定期开放	3.70	4.52	11.35	20.31	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	前海开源鼎欣债券C	2.69	4.62	8.44	15.16	24.22
2983	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.56	5.13	8.44	-	13.73
2984	招商添裕纯债C	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33
2985	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.28	4.64	8.44	-	15.63
2986	方正富邦丰利债券C	0.43	4.14	8.43	3.68	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	永赢丰利债券C	2.97	4.77	8.38	16.76	32.96
1248	招商金融债3个月定开债	3.04	4.79	9.39	16.76	19.12
1249	招商添裕纯债C	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33
1250	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13
1251	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	上银聚增富定开债券	3.02	3.72	6.26	10.69	26.37
1987	博时富淳3个月定开债发起式	2.60	4.84	8.52	15.81	26.35
1988	招商添裕纯债C	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33
1989	上银中债5-10年国开行债券指数	4.80	7.35	17.57	26.39	26.32
1990	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工银安盛永续债01	120.00	12317.21	4.64%
24广发银行永续债01	100.00	10193.24	3.84%
25国开11	100.00	10128.66	3.81%
24广发银行永续债02	80.00	8282.10	3.12%
25中行永续债01BC	70.00	7178.27	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125188.64	47.12%
企业债	64410.17	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1126	1.1122	1.1119	1.1113	1.1109
累计净值(元)	1.2546	1.2542	1.2539	1.2533	1.2529

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