招商添裕纯债C(006490)_最新动态

招商添裕纯债C006490INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.1939 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2259

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王梓林

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.12	0.35	0.12	0.72
债券型名次	1138	3425	3304	4238	3893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.33	10.01	18.14	23.15
债券型名次	4303	3701	2138	1257	2068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	招商添德3个月定开债A	0.11	-0.13	0.39	0.21	0.62
1137	招商添裕纯债A	0.11	-0.11	0.40	0.22	0.90
1138	招商添裕纯债C	0.11	-0.12	0.35	0.12	0.72
1139	招商招兴3个月定开债券发起A	0.11	-0.08	0.53	0.44	1.55
1140	浙商汇金聚瑞债券A	0.11	0.00	0.41	0.47	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	永赢昌利债券C	0.06	-0.12	0.38	0.18	0.59
3424	永赢添益债券	0.15	-0.12	0.77	0.00	0.13
3425	招商添裕纯债C	0.11	-0.12	0.35	0.12	0.72
3426	招商添泽纯债A	0.07	-0.12	0.34	0.35	1.06
3427	招商招盛纯债A	0.05	-0.12	0.27	0.24	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	招商添瑞1年定开债A	0.16	-0.29	0.35	-0.03	0.79
3303	招商添轩1年定开债	0.08	-0.11	0.35	0.22	0.54
3304	招商添裕纯债C	0.11	-0.12	0.35	0.12	0.72
3305	招商添悦纯债A	0.10	-0.09	0.35	-0.08	0.14
3306	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.02	0.35	0.27	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	永赢元利债券A	0.11	0.01	0.65	0.12	0.39
4237	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	-0.03	0.66	0.12	0.10
4238	招商添裕纯债C	0.11	-0.12	0.35	0.12	0.72
4239	中欧兴利债券A	0.08	-0.02	0.44	0.12	0.88
4240	中融聚业定期开放债券	0.07	-0.62	0.11	0.12	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	前海联合泰瑞纯债A	0.04	-0.08	0.31	0.28	0.72
3892	圆信永丰兴融C	0.06	-0.10	0.31	0.28	0.72
3893	招商添裕纯债C	0.11	-0.12	0.35	0.12	0.72
3894	中银丰荣定期开放债券	0.07	0.11	0.46	0.54	0.72
3895	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.54	0.34	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	永赢元利债券A	1.01	5.85	8.73	14.93	15.40
4302	圆信永丰丰和C	1.01	4.67	6.90	11.87	12.86
4303	招商添裕纯债C	1.01	5.33	10.01	18.14	23.15
4304	招商招通纯债A	1.01	5.37	8.94	16.50	33.58
4305	浙商汇金聚盈中短债C	1.01	5.04	7.33	9.41	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	易方达富惠纯债债券C	1.59	5.33	0.00	-	9.31
3700	易方达中债1-3年政金债指数A	1.38	5.33	8.27	15.37	18.52
3701	招商添裕纯债C	1.01	5.33	10.01	18.14	23.15
3702	浙商汇金聚瑞债券A	0.66	5.33	9.00	-	8.66
3703	中航瑞发3个月定开债C	0.96	5.33	10.31	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.73	7.10	10.02	17.65	17.89
2137	大成景旭纯债债券A	1.24	6.89	10.01	17.58	72.78
2138	招商添裕纯债C	1.01	5.33	10.01	18.14	23.15
2139	中信保诚稳丰债券A	1.53	5.68	10.01	16.77	35.44
2140	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.83	5.08	10.00	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	工银增强收益债券A	2.25	7.85	7.48	18.15	178.47
1256	易方达信用债债券C	1.08	6.98	11.45	18.14	63.96
1257	招商添裕纯债C	1.01	5.33	10.01	18.14	23.15
1258	鑫元合丰纯债C	0.92	7.00	10.30	18.14	32.66
1259	交银纯债债券A/B	1.41	5.74	10.70	18.13	63.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	汇安中债-广西信用债A	3.81	8.95	12.19	20.24	23.15
2067	浦银中短债A	1.43	5.29	8.66	14.68	23.15
2068	招商添裕纯债C	1.01	5.33	10.01	18.14	23.15
2069	国泰惠丰纯债债券	-2.83	9.99	13.55	18.87	23.14
2070	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.27	7.11	10.95	18.19	23.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	410.00	42914.23	7.25%
20浦发银行永续债	340.00	35529.39	6.00%
21工商银行永续债01	300.00	30848.49	5.21%
21邮储银行永续债01	260.00	26930.81	4.55%
22国开10	200.00	21520.53	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506938.46	85.63%
企业债	54233.72	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1942	1.1934	1.1931	1.1925	1.1926
累计净值(元)	1.2262	1.2254	1.2251	1.2245	1.2246

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