招商添裕纯债C(006490)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.207

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马龙

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.41	1.13	2.96
债券型名次	3921	2484	3463	3347	3021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	6.81	10.43	18.61	21.20
债券型名次	2756	2161	1265	1010	1892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	招商添盈纯债E	0.04	0.26	0.42	1.33	3.17
3920	招商添裕纯债A	0.04	0.29	0.46	1.23	3.15
3921	招商添裕纯债C	0.04	0.26	0.41	1.13	2.96
3922	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.64	0.64	0.64
3923	招商添泽纯债A	0.04	0.28	0.41	1.30	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.50	1.36	3.13
2483	招商添盈纯债E	0.04	0.26	0.42	1.33	3.17
2484	招商添裕纯债C	0.04	0.26	0.41	1.13	2.96
2485	招商添悦纯债C	0.05	0.26	0.65	1.66	3.46
2486	招商招和39个月定开债	0.04	0.26	0.67	1.28	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	永赢通益债券A	0.04	0.26	0.41	1.40	3.54
3462	招商添盈纯债C	0.03	0.25	0.41	1.31	3.14
3463	招商添裕纯债C	0.04	0.26	0.41	1.13	2.96
3464	招商添泽纯债A	0.04	0.28	0.41	1.30	3.34
3465	招商招祥纯债C	0.06	0.27	0.41	1.57	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.23	0.54	1.13	2.40
3346	银华安盈短债债券C	0.03	0.16	0.36	1.13	2.65
3347	招商添裕纯债C	0.04	0.26	0.41	1.13	2.96
3348	招商招利一年理财债券	0.04	0.20	0.53	1.13	1.92
3349	招商招顺纯债A	0.02	0.22	0.40	1.13	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	永赢元利债券C	0.05	0.27	0.63	1.51	2.96
3020	圆信永丰丰和A	0.05	0.25	0.51	1.16	2.96
3021	招商添裕纯债C	0.04	0.26	0.41	1.13	2.96
3022	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	-0.16	-1.07	0.60	2.96
3023	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.24	0.59	1.46	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	兴银合盈债券C	3.61	6.92	9.95	18.24	19.41
2755	亚洲美元债A(美元现汇)	3.61	6.91	-15.09	-17.28	-6.44
2756	招商添裕纯债C	3.61	6.81	10.43	18.61	21.20
2757	招商招怡纯债C	3.61	5.36	6.11	11.37	21.55
2758	中银丰庆定期开放债券	3.61	6.11	9.81	17.49	33.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	鹏华丰诚债券A	3.58	6.81	9.18	-	16.06
2160	稳达三个月滚动持有债券C	3.41	6.81	0.00	-	8.73
2161	招商添裕纯债C	3.61	6.81	10.43	18.61	21.20
2162	中加民丰纯债A	3.92	6.81	9.81	17.57	18.46
2163	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.90	6.81	10.17	20.36	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	天弘同利债券(LOF)E	3.56	7.15	10.43	-	15.33
1264	湘财久盈中短债A	2.71	6.59	10.43	-	13.38
1265	招商添裕纯债C	3.61	6.81	10.43	18.61	21.20
1266	博时安弘一年定开债发起式C	3.10	6.98	10.42	14.51	28.84
1267	富国新天锋债券(LOF)	4.88	7.61	10.42	23.70	98.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	富国投资级信用债C	3.96	7.30	10.27	18.61	19.09
1009	前海联合泓瑞定开债券	5.90	7.69	9.22	18.61	28.55
1010	招商添裕纯债C	3.61	6.81	10.43	18.61	21.20
1011	交银裕隆纯债债券C	3.20	6.86	9.97	18.60	37.74
1012	金元顺安沣泰定开债发起式	4.18	7.42	11.09	18.60	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.71	3.81	8.60	-	21.22
1891	泰康裕泰债券A	5.81	7.57	1.85	17.65	21.22
1892	招商添裕纯债C	3.61	6.81	10.43	18.61	21.20
1893	金鹰添祥中短债C	2.82	5.56	8.26	15.56	21.19
1894	平安惠添纯债	3.80	6.89	10.20	19.04	21.18

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债01	450.00	45946.39	7.91%
20兴业银行永续债	410.00	43894.30	7.55%
20光大银行永续债	380.00	38893.28	6.69%
21工商银行永续债01	340.00	35396.82	6.09%
20浦发银行永续债	280.00	29912.32	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522398.67	89.90%
企业债	15243.04	2.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.175	1.175	1.174	1.175	1.174
累计净值(元)	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206

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