资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38127.88 5.74%
债券 606271.45 91.31%
银行存款和结算备付金 18601.05 2.80%
其他资产 974.27 0.15%
资产总值:663974.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债02 400.00 41410.52 6.90%
25中信银行二级资本债01BC 200.00 20219.51 3.37%
21北京银行永续债01 190.00 19737.43 3.29%
21北京银行永续债02 190.00 19595.32 3.26%
21国开08 170.00 17438.52 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 222295.07 37.03%
企业债 138984.68 23.15%
可转债 11588.06 1.93%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 23.32 7914.51 1.32%
首华燃气 300483 383.46 6741.17 1.12%
伟测科技 688372 18.18 3382.34 0.56%
嘉元科技 688388 73.75 3244.83 0.54%
睿创微纳 688002 16.70 2582.72 0.43%
旺能环境 002034 152.08 2303.99 0.38%
洁美科技 002859 18.72 2050.08 0.34%
光力科技 300480 44.92 1917.07 0.32%
亿纬锂能 300014 27.71 1801.94 0.30%
新凤鸣 603225 88.59 1740.89 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 4.04%
采矿业 0.67 1.12%
科学研究和技术服务业 0.34 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.24%
  • 2026-03-31
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首华燃气 300483 383.46 7707.48 1.27%
安集科技 688019 24.21 6069.49 1.00%
新凤鸣 603225 246.89 4133.02 0.68%
睿创微纳 688002 35.78 3620.90 0.60%
兴发集团 600141 94.87 3166.66 0.52%
嘉元科技 688388 75.88 3147.51 0.52%
伟测科技 688372 18.18 2323.99 0.38%
北部湾港 000582 135.69 1464.06 0.24%
金宏气体 688106 56.45 1474.40 0.24%
光力科技 300480 44.92 1211.87 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 3.84%
采矿业 0.77 1.27%
科学研究和技术服务业 0.23 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.24%