我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1286117.57 99.48%
银行存款和结算备付金 4208.24 0.33%
其他资产 2512.63 0.19%
资产总值:1292838.44万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 350.00 35976.03 2.92%
22国开20 300.00 31972.78 2.60%
23国开10 300.00 31643.95 2.57%
20中国银行永续债01 310.00 31650.26 2.57%
24浦发银行CD148 300.00 29657.84 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 528960.60 42.95%
企业债 196653.10 15.97%
国家债券 32508.79 2.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 36.00 2923.20 0.46%
圆通速递 600233 54.50 761.91 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.37 0.58%
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圆通速递 600233 94.93 1382.18 0.19%
中科曙光 603019 16.13 619.57 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.19%
制造业 0.06 0.09%