招商双债增强债券E(003297)_最新动态

招商双债增强债券E003297DOUBLE BONDS INVESTMENT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.5774 0.0005(0.03%)

累计净值：1.5774

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商双债增强债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：3.79亿元

招商双债增强债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.57	-0.10	0.03
债券型名次	2746	3094	2543	4383	3128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.46	10.62	19.41	28.77
债券型名次	4476	3101	1623	617	1567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
2745	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
2746	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.18	0.57	-0.10	0.03
2747	招商添德3个月定开债A	0.03	0.24	0.57	0.14	0.03
2748	招商添华纯债A	0.03	0.24	0.68	0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	永赢昭利债券C	0.04	0.18	0.62	0.13	0.04
3093	招商安心收益债券A	0.02	0.18	0.51	-0.02	0.02
3094	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.18	0.57	-0.10	0.03
3095	招商添荣3个月定开债发起式C	0.04	0.18	-	-	-
3096	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.18	0.48	0.32	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.02	0.20	0.57	-0.08	-0.02
2542	永赢诚益债券C	0.03	0.22	0.57	0.39	0.03
2543	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.18	0.57	-0.10	0.03
2544	招商添德3个月定开债A	0.03	0.24	0.57	0.14	0.03
2545	招商招坤纯债A	0.04	0.24	0.57	0.14	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	上银慧兴盈债券	0.00	0.10	0.91	-0.10	0.00
4382	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07
4383	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.18	0.57	-0.10	0.03
4384	招商招旭纯债C	0.01	0.19	0.41	-0.10	0.01
4385	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.09	-0.01	0.45	-0.10	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	圆信永丰丰和A	0.03	0.21	0.55	0.63	0.03
3127	圆信永丰兴融C	0.03	0.24	0.67	0.29	0.03
3128	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.18	0.57	-0.10	0.03
3129	招商添德3个月定开债A	0.03	0.24	0.57	0.14	0.03
3130	招商添华纯债A	0.03	0.24	0.68	0.28	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	诺安鑫享定开发起式债券	0.33	5.99	8.88	-	30.61
4475	信诚稳鑫A	0.33	8.25	10.59	17.63	38.82
4476	招商双债增强(LOF)E	0.33	5.46	10.62	19.41	28.77
4477	招商中债1-5年进出口行A	0.33	6.23	9.19	12.64	19.91
4478	中融恒惠纯债C	0.33	4.38	7.12	15.31	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.12	5.46	0.00	-	6.67
3100	兴业优债增利债券A	1.15	5.46	8.21	14.75	30.07
3101	招商双债增强(LOF)E	0.33	5.46	10.62	19.41	28.77
3102	招商添轩1年定开债	0.53	5.46	0.00	-	8.50
3103	浙商中短债A	2.00	5.46	8.38	12.41	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	前海开源润和债券A	-0.07	7.45	10.62	18.31	37.96
1622	招商安泰债券B	1.18	6.48	10.62	20.60	170.41
1623	招商双债增强(LOF)E	0.33	5.46	10.62	19.41	28.77
1624	广发集汇债券C	6.49	11.16	10.61	-	10.69
1625	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.74	6.32	10.76	19.43	68.28
616	泰信债券增强收益A	0.06	4.10	9.63	19.42	80.30
617	招商双债增强(LOF)E	0.33	5.46	10.62	19.41	28.77
618	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.40	19.76
619	平安季享裕定开债E	2.25	6.63	11.23	19.40	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	汇添富鑫福债	14.25	22.22	25.47	28.99	28.81
1566	财通资管鸿达纯债债券A	1.40	4.05	7.94	14.12	28.79
1567	招商双债增强(LOF)E	0.33	5.46	10.62	19.41	28.77
1568	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.04	4.71	8.18	15.60	28.76
1569	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.14	6.79	10.88	20.11	28.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债02	400.00	40857.71	5.29%
25国开01	220.00	22155.69	2.87%
20浦发银行永续债	210.00	21944.63	2.84%
22国开20	200.00	21571.09	2.80%
23国开10	200.00	21367.97	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	473716.68	61.39%
企业债	166237.31	21.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.5769	1.5766	1.5766	1.5773	1.5771
累计净值(元)	1.5769	1.5766	1.5766	1.5773	1.5771

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