招商双债增强(LOF)E(003297)_最新动态

招商双债增强(LOF)E003297DOUBLE BONDS INVESTMENT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.543

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商双债增强(LOF)E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：7.68亿元

招商双债增强(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.38	1.29	3.30
债券型名次	3176	3486	3701	2793	2381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	7.85	11.12	21.43	25.99
债券型名次	2019	1104	908	509	1480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商双债增强(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
3175	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58
3176	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.21	0.38	1.29	3.30
3177	招商双债增强债券C	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58
3178	招商添浩纯债A	0.05	0.25	0.69	1.57	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商双债增强(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	圆信永丰丰和C	0.04	0.21	0.40	0.95	2.59
3485	招商恒鑫30个月封闭债	0.04	0.21	0.56	1.48	2.93
3486	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.21	0.38	1.29	3.30
3487	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.21	0.45	1.47	3.30
3488	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.04	0.21	0.34	0.86	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商双债增强(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	永赢同利债券A	0.03	0.18	0.38	0.94	2.16
3700	圆信永丰兴融A	0.03	0.32	0.38	1.20	3.28
3701	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.21	0.38	1.29	3.30
3702	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.22	0.38	1.44	3.47
3703	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.38	0.79	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商双债增强(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	银河铭忆3个月定开债券	0.15	0.72	0.03	1.29	3.47
2792	招商安悦1年持有期债券A	0.04	0.26	2.13	1.29	6.54
2793	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.21	0.38	1.29	3.30
2794	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.24	0.34	1.29	3.65
2795	中融恒泽纯债A	0.10	0.29	0.59	1.29	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商双债增强(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	平安合丰定开债	0.04	0.30	0.62	1.61	3.30
2380	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.20	1.06	3.30
2381	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.21	0.38	1.29	3.30
2382	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.21	0.45	1.47	3.30
2383	中金纯债A类	0.06	0.29	0.29	1.20	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商双债增强(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	申万宏源双季增享6个月债券C	4.03	7.30	0.00	-	7.02
2018	太平恒泽63个月定开	4.03	8.00	12.36	-	17.33
2019	招商双债增强(LOF)E	4.03	7.85	11.12	21.43	25.99
2020	招商招诚半年定开债发起式	4.03	8.11	13.12	23.78	28.84
2021	浙商汇金中高等级三个月A	4.03	7.24	10.08	17.79	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商双债增强(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	西部利得汇盈债券C	4.16	7.85	11.76	23.36	30.83
1103	永赢卓利债券	4.28	7.85	10.72	18.13	19.21
1104	招商双债增强(LOF)E	4.03	7.85	11.12	21.43	25.99
1105	中欧润逸债券	3.89	7.85	11.96	-	17.20
1106	中信证券六个月债券A	4.53	7.85	11.42	19.24	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商双债增强(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.37	6.92	11.12	22.37	72.30
907	交银裕通纯债债券C	3.55	7.77	11.12	17.60	32.58
908	招商双债增强(LOF)E	4.03	7.85	11.12	21.43	25.99
909	中欧兴利债券C	4.24	7.88	11.12	-	13.05
910	长盛盛康纯债A	3.08	6.99	11.11	15.10	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商双债增强(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	华安安和债券A	4.25	8.99	12.83	21.45	21.47
508	博时裕鹏纯债债券	3.69	7.21	11.10	21.43	38.46
509	招商双债增强(LOF)E	4.03	7.85	11.12	21.43	25.99
510	广发中债农发债总指数C	6.66	10.43	14.98	21.42	21.43
511	金鹰鑫日享债券A	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商双债增强(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	南方3-5年农发债C	5.18	8.31	12.57	21.79	26.02
1479	平安短债C	2.67	6.17	8.85	18.13	26.02
1480	招商双债增强(LOF)E	4.03	7.85	11.12	21.43	25.99
1481	圆信永丰兴利A	3.97	6.38	9.53	10.52	25.96
1482	华富中证5年恒定久期国开债指数A	5.37	8.71	12.85	21.58	25.95

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	350.00	35976.03	2.92%
22国开20	300.00	31972.78	2.60%
23国开10	300.00	31643.95	2.57%
20中国银行永续债01	310.00	31650.26	2.57%
24浦发银行CD148	300.00	29657.84	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	528960.60	42.95%
企业债	196653.10	15.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.543	1.543	1.542	1.543	1.543
累计净值(元)	1.543	1.543	1.542	1.543	1.543

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