资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 640082.02 99.16%
银行存款和结算备付金 5013.46 0.78%
其他资产 396.69 0.06%
资产总值:645492.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 330.00 33328.37 5.21%
25国债08 224.00 22697.35 3.55%
25附息国债22 200.00 20064.73 3.14%
25中行TLAC非资本债02(BC) 190.00 19306.24 3.02%
25农发23 140.00 14171.56 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215747.32 33.74%
国家债券 73161.64 11.44%
可转债 37626.94 5.88%
企业债 15307.06 2.39%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 6.63 82.27 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.11%