财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
255.18 |
142.58 |
1442.20 |
636.26 |
699.25 |
| 本期利润(万元) |
274.29 |
176.59 |
1027.31 |
433.84 |
526.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-585.83 |
0.00 |
-485.62 |
0.00 |
-1901.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33956.10 |
21257.34 |
16102.01 |
23888.55 |
35537.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
2.08 |
| 累计净值增长率(%) |
10.68 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
7.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.10 |
1234.51 |
7312.99 |
729.10 |
77.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
779238.27 |
408575.85 |
762226.51 |
425565.19 |
217291.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
779238.27 |
408575.85 |
762226.51 |
425565.19 |
217291.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.52 |
108.45 |
154.33 |
77.27 |
39.19 |
| 应付托管费(万元) |
51.07 |
28.92 |
41.16 |
20.61 |
10.45 |
| 资产总计(万元) |
785350.48 |
415017.01 |
784270.32 |
436836.22 |
218865.72 |
| 负债合计(万元) |
10634.60 |
7780.99 |
159670.84 |
84549.49 |
59842.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
774715.88 |
407236.02 |
624599.48 |
352286.73 |
159023.61 |
| 未分配利润(万元) |
98066.92 |
45216.59 |
58230.57 |
25541.23 |
6441.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
107.74 |
119.49 |
41.86 |
31.08 |
14.11 |
| 投资收益(万元) |
10663.02 |
29244.63 |
11976.44 |
11188.85 |
2669.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
464.64 |
-2547.84 |
1965.21 |
2827.61 |
2046.27 |
| 其它收入(万元) |
20.08 |
130.68 |
48.06 |
8.98 |
3.68 |
| 收入合计(万元) |
11255.48 |
26946.96 |
14031.57 |
14056.52 |
4733.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1016.78 |
1677.12 |
845.22 |
508.64 |
183.58 |
| 托管费(万元) |
271.14 |
447.23 |
225.39 |
135.64 |
48.96 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
21.72 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
1410.91 |
4003.80 |
2624.30 |
1612.68 |
681.31 |
| 利润总额(万元) |
9844.57 |
22943.16 |
11407.27 |
12443.84 |
4052.28 |
| 净利润(万元) |
9844.57 |
22943.16 |
11407.27 |
12443.84 |
4052.28 |
