我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.37 |
15.14 |
4.32 |
34.33 |
33.72 |
| 本期利润(万元) |
17.59 |
52.51 |
5.60 |
36.37 |
25.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-553.52 |
0.00 |
-44.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4003.00 |
5400.52 |
494.13 |
363.28 |
355.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.24 |
170.42 |
28.19 |
17.39 |
4.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
217291.76 |
136748.95 |
20341.73 |
15302.80 |
19164.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
217291.76 |
136748.95 |
20341.73 |
15302.80 |
19164.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.19 |
25.15 |
8.52 |
10.31 |
11.20 |
| 应付托管费(万元) |
10.45 |
6.71 |
2.43 |
2.94 |
3.20 |
| 资产总计(万元) |
218865.72 |
138637.18 |
20411.80 |
15526.67 |
19399.41 |
| 负债合计(万元) |
59842.11 |
39424.70 |
5653.90 |
144.13 |
287.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
159023.61 |
99212.49 |
14757.90 |
15382.54 |
19111.86 |
| 未分配利润(万元) |
6441.52 |
752.44 |
-79.73 |
-410.52 |
-171.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.11 |
13.82 |
2.16 |
6.83 |
4.46 |
| 投资收益(万元) |
2669.54 |
2028.50 |
99.80 |
507.32 |
367.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2046.27 |
255.22 |
328.45 |
-667.66 |
-323.26 |
| 其它收入(万元) |
3.68 |
0.81 |
0.15 |
1.14 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
4733.59 |
2298.35 |
430.55 |
-152.36 |
49.44 |
| 管理人报酬(万元) |
183.58 |
276.55 |
52.47 |
137.38 |
72.63 |
| 托管费(万元) |
48.96 |
77.08 |
14.99 |
39.25 |
20.75 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.69 |
10.26 |
20.36 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
681.31 |
790.32 |
112.33 |
218.13 |
110.05 |
| 利润总额(万元) |
4052.28 |
1508.03 |
318.22 |
-370.49 |
-60.61 |
| 净利润(万元) |
4052.28 |
1508.03 |
318.22 |
-370.49 |
-60.61 |
