资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132221.94 13.32%
债券 844477.44 85.04%
银行存款和结算备付金 7539.97 0.76%
其他资产 8772.37 0.88%
资产总值:993011.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债02BC 220.00 21966.63 2.35%
25超长特别国债02 220.00 20943.28 2.24%
25中建八局SCP016 200.00 20009.27 2.14%
24建行二级资本债02A 170.00 17100.59 1.83%
23先正达MTN001 140.00 14421.15 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 368636.53 39.38%
企业债 98075.26 10.48%
国家债券 27932.74 2.98%
可转债 8858.32 0.95%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 277.37 7333.66 0.78%
海康威视 002415 199.49 6287.92 0.67%
中国国航 601111 699.55 5533.44 0.59%
东方钽业 000962 189.36 4620.32 0.49%
佰维存储 688525 40.50 4223.88 0.45%
航亚科技 688510 152.22 3980.65 0.43%
华鲁恒升 600426 148.86 3961.16 0.42%
卫星化学 002648 197.80 3825.53 0.41%
中望软件 688083 49.83 3784.56 0.40%
漫步者 002351 257.99 3658.30 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.95 10.63%
交通运输、仓储和邮政业 1.09 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 1.14%
采矿业 0.73 0.78%
金融业 0.23 0.24%
租赁和商务服务业 0.14 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 139.97 2084.15 0.62%
赛轮轮胎 601058 141.59 1857.66 0.55%
国联股份 603613 75.10 1779.21 0.53%
蓝晓科技 300487 34.28 1724.28 0.51%
金禾实业 002597 72.61 1709.97 0.51%
卫星化学 002648 97.19 1684.37 0.50%
瑞迈特 301367 19.22 1616.57 0.48%
中望软件 688083 24.29 1564.77 0.46%
凯立新材 688269 45.32 1504.55 0.44%
东岳硅材 300821 188.83 1484.20 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 6.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 0.99%
采矿业 0.21 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%