招商信用增强债券C(007951)_资产配置

招商信用增强债券C007951CHINA MERCHANTS CREDIT STRENGTHEN BOND FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15627.76	11.29%
债券	122548.90	88.56%
银行存款和结算备付金	155.29	0.11%
其他资产	43.15	0.03%

资产总值：138375.10万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	60.00	6115.03	4.62%
23中建MTN001	50.00	5118.22	3.87%
23中建二局MTN001(科创票据)	30.00	3099.65	2.34%
建工KY04	30.00	3097.20	2.34%
金隅KY05	30.00	3073.47	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39117.65	29.54%
金融债券	28799.72	21.75%
国家债券	3720.51	2.81%
可转债	2609.29	1.97%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	100.14	1606.25	1.21%
紫光国微	002049	17.56	1095.22	0.83%
华中数控	300161	37.11	1020.52	0.77%
国联股份	603613	40.46	995.01	0.75%
盛达资源	000603	73.50	961.38	0.73%
中国海防	600764	34.68	871.51	0.66%
怡和嘉业	301367	11.02	879.56	0.66%
中国汽研	601965	42.95	820.77	0.62%
航亚科技	688510	42.75	724.15	0.55%
航发控制	000738	29.31	643.35	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.94%
采矿业	0.10	0.73%
科学研究和技术服务业	0.08	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.48%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	40.46	793.50	0.69%
豫光金铅	600531	88.79	571.81	0.49%
紫光国微	002049	10.57	555.98	0.48%
中国国航	601111	74.53	550.03	0.48%
湖南白银	002716	166.54	517.94	0.45%
航发控制	000738	22.79	457.40	0.40%
中国海防	600764	22.00	431.86	0.37%
光威复材	300699	16.11	399.96	0.35%
凯立新材	688269	14.67	374.85	0.32%
移远通信	603236	7.42	346.74	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.48%
科学研究和技术服务业	0.02	0.18%
农、林、牧、渔业	0.02	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	36.97	821.56	0.76%
厦门象屿	600057	118.01	781.23	0.72%
西部材料	002149	44.80	701.12	0.65%
豫光金铅	600531	103.62	689.07	0.63%
华锡有色	600301	42.61	607.62	0.56%
中国国航	601111	74.53	544.07	0.50%
湖南黄金	002155	38.68	529.53	0.49%
光威复材	300699	17.00	516.74	0.48%
中鼎股份	000887	38.40	440.83	0.41%
厦门国贸	600755	60.51	439.30	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	7.35%
租赁和商务服务业	0.12	1.12%
采矿业	0.12	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.35%
农、林、牧、渔业	0.02	0.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	82.94	608.78	0.58%
紫光国微	002049	8.94	603.00	0.57%
凯立新材	688269	14.67	542.99	0.52%
光威复材	300699	18.89	503.74	0.48%
浙文互联	600986	91.11	497.46	0.47%
西部材料	002149	27.76	436.39	0.42%
菜百股份	605599	29.92	445.46	0.42%
科拓生物	300858	22.62	436.57	0.42%
中鼎股份	000887	33.67	416.50	0.40%
赛轮轮胎	601058	35.10	412.43	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	7.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.81%
批发和零售业	0.06	0.53%
采矿业	0.03	0.28%
科学研究和技术服务业	0.02	0.22%
农、林、牧、渔业	0.02	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。