招商信用增强债券C(007951)_资产配置

招商信用增强债券C007951CHINA MERCHANTS CREDIT STRENGTHEN BOND FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	450612.88	14.67%
债券	2603446.52	84.77%
银行存款和结算备付金	15414.21	0.50%
其他资产	1837.60	0.06%

资产总值：3071311.22万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行二级资本债01BC	1050.00	106152.43	4.10%
25国开11	850.00	86093.59	3.33%
25工行二级资本债02BC	610.00	61743.63	2.39%
26超长特别国债02	560.00	55939.93	2.16%
25建行永续债01BC	510.00	51534.25	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1824934.12	70.54%
企业债	127776.87	4.94%
国家债券	105198.24	4.07%
可转债	12761.91	0.49%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	194.77	20885.19	0.81%
宁德时代	300750	46.56	18298.15	0.71%
方大炭素	600516	2450.51	15119.65	0.58%
包钢股份	600010	6098.54	13599.74	0.53%
传音控股	688036	211.14	12446.71	0.48%
中航沈飞	600760	289.48	11897.71	0.46%
迈瑞医疗	300760	75.04	10192.79	0.39%
世纪华通	002602	723.64	10203.32	0.39%
永辉超市	601933	3471.26	9858.37	0.38%
新华保险	601336	159.67	9525.98	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.10	13.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.67	1.03%
采矿业	1.88	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	1.84	0.71%
租赁和商务服务业	1.77	0.69%
批发和零售业	0.99	0.38%
金融业	0.95	0.37%
房地产业	0.81	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	731.59	17587.40	0.59%
中航沈飞	600760	289.48	14213.57	0.47%
方大炭素	600516	2450.51	13967.91	0.47%
永辉超市	601933	3471.26	13086.64	0.44%
迈瑞医疗	300760	75.04	12356.22	0.41%
分众传媒	002027	1882.70	12331.70	0.41%
包钢股份	600010	4370.29	10969.43	0.37%
保利发展	600048	1758.55	10234.76	0.34%
新华保险	601336	159.67	9824.56	0.33%
宁德时代	300750	23.86	9586.57	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.51	11.18%
金融业	2.74	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.65	0.89%
租赁和商务服务业	2.38	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	2.15	0.72%
采矿业	1.69	0.57%
批发和零售业	1.31	0.44%
房地产业	1.02	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	146.23	10192.23	0.67%
迈瑞医疗	300760	49.97	9516.79	0.63%
盛达资源	000603	277.37	8587.38	0.57%
晶晨股份	688099	90.82	7922.40	0.52%
世纪华通	002602	451.13	7696.28	0.51%
海康威视	002415	250.07	7462.09	0.49%
中国船舶	600150	196.16	6524.25	0.43%
中国国航	601111	699.55	6554.78	0.43%
国睿科技	600562	222.76	6295.31	0.41%
东方钽业	000962	189.36	6260.16	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.69	11.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.30	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	1.55	1.02%
租赁和商务服务业	1.12	0.74%
金融业	1.02	0.67%
采矿业	0.86	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	277.37	7333.66	0.78%
海康威视	002415	199.49	6287.92	0.67%
中国国航	601111	699.55	5533.44	0.59%
东方钽业	000962	189.36	4620.32	0.49%
佰维存储	688525	40.50	4223.88	0.45%
航亚科技	688510	152.22	3980.65	0.43%
华鲁恒升	600426	148.86	3961.16	0.42%
卫星化学	002648	197.80	3825.53	0.41%
中望软件	688083	49.83	3784.56	0.40%
漫步者	002351	257.99	3658.30	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.95	10.63%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	1.14%
采矿业	0.73	0.78%
金融业	0.23	0.24%
租赁和商务服务业	0.14	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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