资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 474538.80 13.91%
债券 2923711.67 85.69%
银行存款和结算备付金 6388.44 0.19%
其他资产 7387.29 0.22%
资产总值:3412026.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行二级资本债01BC 900.00 91748.38 3.06%
25超长特别国债06 910.00 88122.46 2.94%
25国开11 850.00 85769.35 2.86%
25工行二级资本债02BC 610.00 62273.77 2.08%
25建行永续债01BC 510.00 51934.65 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2008849.57 67.05%
企业债 159071.54 5.31%
国家债券 90192.87 3.01%
可转债 8603.79 0.29%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 731.59 17587.40 0.59%
中航沈飞 600760 289.48 14213.57 0.47%
方大炭素 600516 2450.51 13967.91 0.47%
永辉超市 601933 3471.26 13086.64 0.44%
迈瑞医疗 300760 75.04 12356.22 0.41%
分众传媒 002027 1882.70 12331.70 0.41%
包钢股份 600010 4370.29 10969.43 0.37%
保利发展 600048 1758.55 10234.76 0.34%
新华保险 601336 159.67 9824.56 0.33%
宁德时代 300750 23.86 9586.57 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.51 11.18%
金融业 2.74 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.65 0.89%
租赁和商务服务业 2.38 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 2.15 0.72%
采矿业 1.69 0.57%
批发和零售业 1.31 0.44%
房地产业 1.02 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 146.23 10192.23 0.67%
迈瑞医疗 300760 49.97 9516.79 0.63%
盛达资源 000603 277.37 8587.38 0.57%
晶晨股份 688099 90.82 7922.40 0.52%
世纪华通 002602 451.13 7696.28 0.51%
海康威视 002415 250.07 7462.09 0.49%
中国船舶 600150 196.16 6524.25 0.43%
中国国航 601111 699.55 6554.78 0.43%
东方钽业 000962 189.36 6260.16 0.41%
国睿科技 600562 222.76 6295.31 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.69 11.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 1.55 1.02%
租赁和商务服务业 1.12 0.74%
金融业 1.02 0.67%
采矿业 0.86 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%