财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17038.82 |
9955.53 |
4468.56 |
640.44 |
3179.24 |
| 本期利润(万元) |
-77.99 |
-1685.69 |
8484.17 |
3410.47 |
3352.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
3.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9139.38 |
0.00 |
379.72 |
0.00 |
794.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
512763.09 |
695589.26 |
293621.55 |
154321.57 |
130595.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
3.09 |
| 累计净值增长率(%) |
31.65 |
0.00 |
29.89 |
0.00 |
25.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15211.88 |
2530.13 |
291.32 |
138.09 |
1020.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
3054059.40 |
1605941.79 |
319165.78 |
162768.85 |
115339.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
450612.88 |
245372.90 |
28780.41 |
19478.15 |
7554.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2603446.52 |
1358618.48 |
288451.24 |
141308.24 |
105825.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1164.94 |
581.29 |
118.70 |
54.75 |
47.26 |
| 应付托管费(万元) |
232.99 |
116.26 |
23.74 |
10.95 |
9.45 |
| 资产总计(万元) |
3071311.22 |
1626910.07 |
344254.74 |
168105.94 |
116437.93 |
| 负债合计(万元) |
484209.19 |
109953.61 |
6051.07 |
27572.71 |
777.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
2587102.03 |
1516956.46 |
338203.66 |
140533.23 |
115660.84 |
| 未分配利润(万元) |
294204.44 |
171544.35 |
27858.06 |
8797.53 |
3140.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
260.98 |
155.22 |
39.06 |
8.06 |
3.95 |
| 投资收益(万元) |
92441.95 |
18776.58 |
7213.77 |
4209.39 |
1866.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70842.06 |
19349.46 |
220.44 |
4040.06 |
790.49 |
| 其它收入(万元) |
280.24 |
99.25 |
20.36 |
100.24 |
46.62 |
| 收入合计(万元) |
22141.11 |
38380.50 |
7493.63 |
8357.75 |
2707.91 |
| 管理人报酬(万元) |
6970.39 |
2943.02 |
505.01 |
583.19 |
266.25 |
| 托管费(万元) |
1394.08 |
588.60 |
101.00 |
116.64 |
53.25 |
| 其它费用(万元) |
21.29 |
35.92 |
17.30 |
21.38 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
11141.36 |
4553.75 |
958.44 |
1278.16 |
580.27 |
| 利润总额(万元) |
10999.75 |
33826.75 |
6535.18 |
7079.60 |
2127.64 |
| 净利润(万元) |
10999.75 |
33826.75 |
6535.18 |
7079.60 |
2127.64 |
