我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
509.05 |
1042.95 |
188.00 |
1057.17 |
435.89 |
| 本期利润(万元) |
1849.86 |
1716.67 |
862.36 |
1084.81 |
148.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
388.22 |
0.00 |
89.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92479.38 |
92841.28 |
86978.54 |
79772.66 |
62005.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.18 |
0.00 |
14.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1020.13 |
223.92 |
683.64 |
255.72 |
257.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
115339.69 |
115731.53 |
91619.80 |
32792.25 |
48120.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
7554.00 |
11315.54 |
6689.23 |
1103.52 |
3927.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
105825.58 |
102464.62 |
83010.59 |
31688.73 |
44192.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.26 |
40.93 |
30.19 |
14.92 |
27.43 |
| 应付托管费(万元) |
9.45 |
8.19 |
6.04 |
2.98 |
7.84 |
| 资产总计(万元) |
116437.93 |
116461.21 |
92517.30 |
35168.92 |
48495.87 |
| 负债合计(万元) |
777.09 |
11515.43 |
18604.87 |
785.40 |
1928.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
115660.84 |
104945.78 |
73912.43 |
34383.53 |
46567.48 |
| 未分配利润(万元) |
3140.96 |
1777.11 |
1537.62 |
620.27 |
931.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.95 |
11.66 |
5.98 |
11.69 |
7.27 |
| 投资收益(万元) |
1866.86 |
2297.51 |
1013.54 |
594.80 |
324.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
790.49 |
40.46 |
237.77 |
-624.08 |
-410.57 |
| 其它收入(万元) |
46.62 |
24.67 |
16.66 |
73.58 |
53.00 |
| 收入合计(万元) |
2707.91 |
2374.31 |
1273.95 |
55.99 |
-26.17 |
| 管理人报酬(万元) |
266.25 |
335.97 |
121.11 |
291.76 |
176.52 |
| 托管费(万元) |
53.25 |
67.19 |
24.22 |
77.03 |
50.43 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
20.46 |
9.87 |
21.97 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
580.27 |
857.75 |
272.40 |
545.43 |
320.80 |
| 利润总额(万元) |
2127.64 |
1516.56 |
1001.55 |
-489.44 |
-346.98 |
| 净利润(万元) |
2127.64 |
1516.56 |
1001.55 |
-489.44 |
-346.98 |
