资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79714.48 17.50%
债券 369697.26 81.14%
银行存款和结算备付金 837.07 0.18%
其他资产 5387.27 1.18%
资产总值:455636.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 240.00 24304.58 6.04%
25建行二级资本债03BC 220.00 22654.82 5.63%
25工行永续债02BC 220.00 22637.70 5.62%
25兴业银行永续债01BC 180.00 18263.07 4.54%
23广核国际MTN001 160.00 16828.74 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 222648.83 55.30%
企业债 87767.94 21.80%
国家债券 4994.64 1.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 311.52 11943.51 2.97%
赛轮轮胎 601058 884.92 10203.18 2.53%
洪都航空 600316 342.00 9555.56 2.37%
华秦科技 688281 177.82 8932.01 2.22%
国科军工 688543 193.08 7616.84 1.89%
中国船舶 600150 220.87 7463.13 1.85%
中国动力 600482 192.06 6299.57 1.56%
睿创微纳 688002 38.54 5961.86 1.48%
中航沈飞 600760 110.19 4528.80 1.12%
中航光电 002179 51.42 2375.60 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.97 19.80%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 491.86 23638.58 3.74%
中国船舶 600150 610.02 18812.93 2.98%
中航沈飞 600760 255.51 12545.34 1.99%
赛轮轮胎 601058 962.40 12386.15 1.96%
国联股份 603613 430.10 10675.19 1.69%
华秦科技 688281 114.28 8194.06 1.30%
国科军工 688543 94.55 6313.11 1.00%
中国动力 600482 192.06 6017.24 0.95%
海格通信 002465 268.16 4019.76 0.64%
鸿路钢构 002541 133.91 2749.13 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.53 16.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 1.04%
租赁和商务服务业 0.18 0.29%