资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86239.64 19.33%
债券 338456.07 75.86%
银行存款和结算备付金 1011.02 0.23%
其他资产 20476.99 4.59%
资产总值:446183.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行永续债02BC 220.00 22812.73 5.29%
25建行二级资本债03BC 220.00 22831.19 5.29%
25兴业银行永续债01BC 180.00 18405.53 4.27%
26农发清发01 170.00 17078.37 3.96%
25浦发银行二级资本债01A 130.00 13457.98 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196988.21 45.65%
企业债 63589.17 14.74%
国家债券 20527.87 4.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 528.72 20545.89 4.76%
洪都航空 600316 483.11 16140.75 3.74%
赛轮轮胎 601058 710.25 9403.77 2.18%
华秦科技 688281 189.42 9181.42 2.13%
中航沈飞 600760 175.51 7657.58 1.77%
国科军工 688543 164.10 6923.24 1.60%
中国动力 600482 192.76 6459.39 1.50%
图南股份 300855 117.85 3912.62 0.91%
航亚科技 688510 109.42 2571.26 0.60%
中航光电 002179 62.03 2067.45 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.62 19.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 311.52 11943.51 2.97%
赛轮轮胎 601058 884.92 10203.18 2.53%
洪都航空 600316 342.00 9555.56 2.37%
华秦科技 688281 177.82 8932.01 2.22%
国科军工 688543 193.08 7616.84 1.89%
中国船舶 600150 220.87 7463.13 1.85%
中国动力 600482 192.06 6299.57 1.56%
睿创微纳 688002 38.54 5961.86 1.48%
中航沈飞 600760 110.19 4528.80 1.12%
中航光电 002179 51.42 2375.60 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.97 19.80%