招商安华债券C(008792)_最新动态

招商安华债券C008792CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2547 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2867

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.64亿元

招商安华债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.19	0.15	2.17	1.27
债券型名次	504	5095	4862	799	1246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	10.25	10.62	19.50	29.25
债券型名次	812	646	1567	884	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.24	0.36	0.30	0.95	0.42
503	招商安华债券A	0.24	-0.16	0.23	2.32	1.35
504	招商安华债券C	0.24	-0.19	0.15	2.17	1.27
505	招商安华债券D	0.24	-0.21	0.13	2.12	1.23
506	招商民安增益债券A	0.24	0.18	-0.16	2.16	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.16	-0.19	-1.79	-2.32	-1.88
5094	银河增利债券C	-0.11	-0.19	-1.30	0.92	1.19
5095	招商安华债券C	0.24	-0.19	0.15	2.17	1.27
5096	招商享诚增强债券A	0.16	-0.19	1.71	4.12	3.74
5097	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4861	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4862	招商安华债券C	0.24	-0.19	0.15	2.17	1.27
4863	淳厚瑞和债券C	0.01	0.06	0.14	0.33	0.16
4864	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.06	-0.04	0.14	0.31	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	信诚优质纯债债券A	0.21	0.72	-0.01	2.17	2.01
798	圆信永丰兴利A	0.05	0.52	1.28	2.17	1.37
799	招商安华债券C	0.24	-0.19	0.15	2.17	1.27
800	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.52	1.31	2.17	1.34
801	长盛安逸纯债债券E	0.07	0.55	1.29	2.16	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	兴华安聚纯债A	0.03	0.37	1.14	1.84	1.27
1245	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27
1246	招商安华债券C	0.24	-0.19	0.15	2.17	1.27
1247	招商资管智远增利债券A	0.23	0.49	0.12	2.20	1.27
1248	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.83	10.22	12.04	8.46	16.84
811	创金合信聚鑫债券A	4.82	4.78	2.49	-	-3.58
812	招商安华债券C	4.82	10.25	10.62	19.50	29.25
813	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
814	华富收益增强债券A	4.81	9.80	10.08	18.81	226.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	招商享利增强债券C	3.89	10.26	6.57	-	6.13
645	中欧双利债券C	7.78	10.26	12.91	14.07	44.69
646	招商安华债券C	4.82	10.25	10.62	19.50	29.25
647	建信收益增强债券A	5.48	10.23	9.60	15.00	123.65
648	长城定期开放债券C	3.37	10.22	18.53	22.68	83.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	银河家盈债券	2.75	6.66	10.62	17.38	24.06
1566	永赢嘉益债券	0.63	6.01	10.62	18.30	27.60
1567	招商安华债券C	4.82	10.25	10.62	19.50	29.25
1568	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.17	5.36	10.62	-	13.21
1569	中融睿祥纯债A	2.13	4.49	10.62	18.91	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	鹏扬淳明债券A	2.22	6.35	12.29	19.50	23.16
883	天弘安益A	1.82	5.11	11.13	19.50	26.51
884	招商安华债券C	4.82	10.25	10.62	19.50	29.25
885	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.23	5.95	10.85	19.49	41.19
886	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.96	7.08	11.02	19.49	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	工银3-5年国开债指数A	1.62	7.01	11.92	20.29	29.26
1627	永赢颐利债券	1.84	5.23	10.75	18.40	29.25
1628	招商安华债券C	4.82	10.25	10.62	19.50	29.25
1629	格林泓泰三个月定开债C	0.25	3.03	8.56	18.10	29.23
1630	宏利溢利债券C	-0.48	1.78	4.92	10.15	29.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22申证02	160.00	17745.95	3.03%
23广核国际MTN001	160.00	16556.13	2.82%
25农发11	160.00	16211.95	2.76%
25农发31	160.00	16075.17	2.74%
23豫通04	150.00	15681.85	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317347.19	54.10%
企业债	98030.04	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商安华债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2540	1.2525	1.2517	1.2469	1.2498
累计净值(元)	1.2860	1.2845	1.2837	1.2789	1.2818

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