招商安华债券C(008792)_最新动态

招商安华债券C008792CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2563 -0.0039(-0.31%)

累计净值：1.2883

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.64亿元

招商安华债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	1.50	1.88	3.65	1.40
债券型名次	5296	581	542	619	759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	13.81	12.13	21.40	29.41
债券型名次	797	573	1062	476	1565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
5295	招商安华债券A	-0.84	1.53	1.95	3.80	1.41
5296	招商安华债券C	-0.84	1.50	1.88	3.65	1.40
5297	招商安华债券D	-0.84	1.50	1.85	3.59	1.38
5298	恒越嘉鑫债券C	-0.85	1.47	1.58	4.97	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	南方卓元债券A	0.36	1.50	1.82	5.19	1.49
580	鹏扬稳利债券A	-0.08	1.50	1.68	2.15	1.48
581	招商安华债券C	-0.84	1.50	1.88	3.65	1.40
582	招商安华债券D	-0.84	1.50	1.85	3.59	1.38
583	工银添福债券B	0.29	1.49	1.89	4.76	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.14	1.16	1.88	2.67	1.16
541	银河睿鑫债券	0.02	0.10	1.88	2.84	0.07
542	招商安华债券C	-0.84	1.50	1.88	3.65	1.40
543	招商资管智远增利债券A	-0.19	1.35	1.88	5.23	1.43
544	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	1.55	1.88	5.24	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	西部利得祥盈债券C	0.10	1.48	1.37	3.65	1.57
618	易方达裕祥回报债券C	0.19	1.07	1.91	3.65	1.07
619	招商安华债券C	-0.84	1.50	1.88	3.65	1.40
620	广发景秀纯债	0.01	0.48	1.12	3.64	0.47
621	广发集悦债券C	-0.58	2.68	2.87	3.63	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	新华丰利债券A	-0.61	1.41	1.39	4.21	1.40
758	新华增怡债券A	-0.62	1.30	1.21	7.91	1.40
759	招商安华债券C	-0.84	1.50	1.88	3.65	1.40
760	工银产业债债券B	-0.13	1.46	1.52	4.78	1.39
761	光大保德信安祺债券C	-0.46	1.39	1.39	3.59	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	招商安阳债券A	4.96	14.89	21.10	34.61	35.82
796	南方双元C	4.95	10.23	10.62	3.02	27.61
797	招商安华债券C	4.95	13.81	12.13	21.40	29.41
798	易方达稳健收益债券B	4.94	15.51	13.50	22.52	272.36
799	金鹰元盛债券E	4.93	17.24	13.64	21.18	45.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.59	13.83	20.90	34.05	42.79
572	招商资管智远增利债券A	7.62	13.82	15.59	-	20.11
573	招商安华债券C	4.95	13.81	12.13	21.40	29.41
574	博时宏观回报债券A/B	7.18	13.80	12.59	12.29	79.64
575	东方红汇利债券A	6.09	13.78	12.67	18.45	56.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.03	16.48	12.13	-	10.46
1061	易方达恒安定开债券发起式	1.54	7.06	12.13	19.84	33.41
1062	招商安华债券C	4.95	13.81	12.13	21.40	29.41
1063	中加丰泽纯债	1.48	6.26	12.13	20.78	46.04
1064	南华瑞利债券A	2.42	7.99	12.12	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	广发双债添利债券E	1.18	6.72	13.33	21.45	19.52
475	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.56	5.80	11.29	21.40	41.28
476	招商安华债券C	4.95	13.81	12.13	21.40	29.41
477	金鹰添润定期开放债券	1.36	6.35	11.96	21.39	40.20
478	中信保诚稳达C	1.34	8.15	13.11	21.39	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	博时裕泉纯债债券	1.53	3.89	6.67	13.15	29.41
1564	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	14.11	29.41
1565	招商安华债券C	4.95	13.81	12.13	21.40	29.41
1566	鹏扬泓利债券C	5.94	12.97	9.08	13.22	29.39
1567	南方3-5年农发债C	0.70	6.72	11.20	19.73	29.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22申证02	160.00	17745.95	3.03%
23广核国际MTN001	160.00	16556.13	2.82%
25农发11	160.00	16211.95	2.76%
25农发31	160.00	16075.17	2.74%
23豫通04	150.00	15681.85	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317347.19	54.10%
企业债	98030.04	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2602	1.2633	1.2634	1.2612	1.2669
累计净值(元)	1.2922	1.2953	1.2954	1.2932	1.2989

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