招商安华债券C(008792)_最新动态

招商安华债券C008792CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.183 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.214

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王娟娟

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.98亿元

招商安华债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.44	5.98	2.44	5.02
债券型名次	765	174	309	508	513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	6.70	7.74	-	21.81
债券型名次	2650	2272	2736	2997	1816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	英大纯债债券E	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
764	招商安华债券A	0.19	1.47	6.06	2.60	5.31
765	招商安华债券C	0.19	1.44	5.98	2.44	5.02
766	招商安华债券D	0.19	1.43	6.02	2.45	4.99
767	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.19	0.41	2.28	1.42	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	富国可转债A	1.40	1.46	9.04	-3.09	-3.73
173	兴全恒鑫债券C	0.12	1.45	8.57	0.59	2.19
174	招商安华债券C	0.19	1.44	5.98	2.44	5.02
175	北信瑞丰鼎利A	0.34	1.43	14.22	1.71	5.62
176	太平丰盈一年定开债券发起式	0.16	1.43	8.14	3.90	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.54	1.08	6.00	3.34	7.39
308	华安乾煜债券发起式A	0.25	1.05	5.99	3.75	5.89
309	招商安华债券C	0.19	1.44	5.98	2.44	5.02
310	淳厚稳嘉债券C	0.09	0.26	5.95	6.46	7.87
311	广发集轩债券A	0.32	0.02	5.94	3.83	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	万家鑫安纯债C	0.03	2.29	1.19	2.44	3.93
507	永赢轩益债券	0.05	0.29	0.87	2.44	4.90
508	招商安华债券C	0.19	1.44	5.98	2.44	5.02
509	广发汇安18个月定期债券A	0.13	0.81	0.29	2.43	5.26
510	广发景阳纯债	0.05	0.29	0.80	2.43	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	鹏扬添利增强A	0.13	0.62	2.54	0.96	5.02
512	兴业年年利定开债券	0.08	2.33	2.25	1.62	5.02
513	招商安华债券C	0.19	1.44	5.98	2.44	5.02
514	中泰双利债券C	0.06	0.16	2.82	2.73	5.02
515	中信证券信盈一年	0.10	0.13	0.54	1.32	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	兴业丰泰债券	3.67	7.54	11.60	20.28	30.81
2649	兴银汇福定开债	3.67	7.18	10.48	19.12	22.50
2650	招商安华债券C	3.67	6.70	7.74	-	21.81
2651	博时富进一年期定开债发起式	3.66	6.47	9.46	-	15.98
2652	长盛积极配置债券	3.66	-1.44	-6.93	2.83	89.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	南方国利	4.14	6.70	9.88	17.08	21.04
2271	鹏扬添利增强A	5.07	6.70	1.98	16.74	22.49
2272	招商安华债券C	3.67	6.70	7.74	-	21.81
2273	招商添福1年定开债	4.00	6.70	10.11	-	10.13
2274	中信建投稳裕A	3.62	6.70	9.84	18.24	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	海通海升六个月持有A	2.79	5.98	7.74	-	10.46
2735	天弘增利短债A	2.55	5.71	7.74	-	13.55
2736	招商安华债券C	3.67	6.70	7.74	-	21.81
2737	广发汇择一年定期开放债券A	2.94	4.57	7.73	-	11.05
2738	华润元大润鑫债券C	3.08	5.45	7.73	12.93	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	中加博裕纯债债券	3.21	7.03	10.37	-	14.95
2996	招商安华债券A	3.99	7.35	8.73	-	23.54
2997	招商安华债券C	3.67	6.70	7.74	-	21.81
2998	中融恒安纯债A	3.28	5.63	8.21	-	10.71
2999	中融恒安纯债C	2.87	4.94	7.28	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	鑫元双债增强债券C	3.02	5.26	7.49	13.57	21.82
1815	南方华元A	4.37	7.29	10.64	18.54	21.81
1816	招商安华债券C	3.67	6.70	7.74	-	21.81
1817	长信稳通三个月定开债券发起式	2.16	3.88	6.40	12.22	21.78
1818	平安季享裕定开债A	2.52	8.80	9.24	20.54	21.78

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农业银行永续债01	675.00	71698.46	4.34%
21工商银行永续债02	475.00	50266.03	3.05%
24国开10	440.00	44810.87	2.72%
21国开18	400.00	41025.67	2.49%
24特别国债02	300.00	30945.86	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	605968.05	36.72%
企业债	346039.77	20.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.183	1.182	1.178	1.180	1.181
累计净值(元)	1.215	1.214	1.210	1.212	1.213

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