招商安华债券C(008792)_最新动态

招商安华债券C008792CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.2606 0.0018(0.14%)

累计净值：1.2926

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.29亿元

招商安华债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.83	-0.06	1.90	1.74
债券型名次	854	529	5220	935	987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.28	9.00	11.46	19.96	29.86
债券型名次	758	860	1149	781	1606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	太平丰泰一年定开债券发起式	0.14	1.28	0.79	2.09	2.27
853	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
854	招商安华债券C	0.14	1.83	-0.06	1.90	1.74
855	招商安华债券D	0.14	1.83	-0.08	1.84	1.70
856	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.14	1.03	0.02	1.11	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.27	1.83	0.67	0.64	1.02
528	交银增利增强债券C	0.25	1.83	1.27	3.61	3.28
529	招商安华债券C	0.14	1.83	-0.06	1.90	1.74
530	招商安华债券D	0.14	1.83	-0.08	1.84	1.70
531	中银产业债债券C	0.32	1.83	0.18	1.79	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	汇添富实业债债券A	0.37	1.25	-0.06	2.61	1.60
5219	同泰泰和三个月定开债C	-0.17	0.01	-0.06	0.25	0.35
5220	招商安华债券C	0.14	1.83	-0.06	1.90	1.74
5221	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5222	红土创新添利债券A	-0.04	0.02	-0.07	0.92	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.43	1.07	1.90	1.35
934	永赢易弘债券	0.11	0.76	0.89	1.90	2.00
935	招商安华债券C	0.14	1.83	-0.06	1.90	1.74
936	中银信用增利债券A	0.12	0.74	0.65	1.90	1.65
937	长盛盛裕纯债A	-0.02	0.36	1.18	1.89	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	汇安嘉汇纯债债券A	-0.02	0.32	1.09	1.59	1.74
986	景顺景瑞收益债券A	0.04	0.80	1.28	1.65	1.74
987	招商安华债券C	0.14	1.83	-0.06	1.90	1.74
988	长信利众(LOF)A	0.21	0.49	0.47	1.36	1.73
989	国泰金龙债券C	0.02	0.67	1.31	1.83	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
757	华夏卓享债券C	5.28	8.28	10.61	-	9.11
758	招商安华债券C	5.28	9.00	11.46	19.96	29.86
759	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.78	17.36
760	中银增利债券	5.28	11.98	15.57	14.54	127.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	交银信用添利债券(LOF)	7.32	9.00	13.57	21.89	115.21
859	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.46	9.00	13.44	23.04	25.28
860	招商安华债券C	5.28	9.00	11.46	19.96	29.86
861	广发集轩债券C	3.44	8.99	0.00	-	10.12
862	蜂巢添盈纯债A	2.17	8.98	15.85	23.79	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	华夏鼎信债券C	2.20	6.18	11.47	19.98	21.13
1148	鹏华永盛定期开放债券	3.72	7.47	11.46	17.22	47.38
1149	招商安华债券C	5.28	9.00	11.46	19.96	29.86
1150	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.63	6.03	11.45	21.36	26.95
1151	平安双债添益债券C	5.27	9.26	11.45	17.34	46.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	海富通稳固收益债券C	7.03	12.02	13.17	19.96	122.67
780	金鹰持久增利E	14.00	17.75	14.41	19.96	65.71
781	招商安华债券C	5.28	9.00	11.46	19.96	29.86
782	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.44	3.96	5.83	19.94	23.79
783	国新国证荣赢63个月定开债券	3.46	7.50	11.53	19.93	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.60	4.15	7.74	15.18	29.89
1605	广发景利纯债	1.71	6.84	13.04	22.75	29.88
1606	招商安华债券C	5.28	9.00	11.46	19.96	29.86
1607	汇添富稳添利定期开放债券A	1.55	4.82	8.41	16.56	29.85
1608	国联安增裕一年定开债券发起式	1.35	3.98	7.99	16.84	29.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	250.00	25225.64	4.00%
25工行永续债02BC	220.00	22344.92	3.54%
25建行二级资本债03BC	220.00	22362.93	3.54%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18417.00	2.92%
23广核国际MTN001	160.00	16695.89	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	432667.21	68.53%
企业债	89181.09	14.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2588	1.2591	1.2596	1.2580	1.2602
累计净值(元)	1.2908	1.2911	1.2916	1.2900	1.2922

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