招商安华债券C(008792)_最新动态

招商安华债券C008792CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2508 -0.0077(-0.61%)

累计净值：1.2828

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.10亿元

招商安华债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95
债券型名次	69	4370	65	4610	4301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	7.84	10.25	16.14	28.85
债券型名次	3617	765	1657	1455	1748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	天弘恒享一年定开	0.49	1.05	1.72	2.06	2.71
68	兴银合丰债券C	0.49	0.73	1.28	2.08	2.77
69	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95
70	安信华享纯债A	0.47	0.73	2.11	3.45	4.26
71	安信华享纯债C	0.47	0.72	2.09	3.44	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	-0.10	-0.75	1.84	2.73
4369	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4370	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95
4371	浙商智多盈债券C	-0.59	-0.10	-4.59	-4.70	-3.08
4372	中银招利债券A	-0.03	-0.10	-1.03	-1.37	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.31	1.12	2.74	4.13	4.34
64	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45
65	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95
66	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39
67	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.24	-0.54	-0.38	-0.30	0.58
4609	汇添富鑫和纯债C	-0.14	-0.35	-0.68	-0.30	0.29
4610	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95
4611	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32
4612	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.00	-0.32	-0.32	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	新华双利债券C	-1.52	-2.88	-5.40	-1.95	0.95
4300	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.95
4301	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95
4302	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.27	0.37	0.95
4303	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.16	0.39	0.71	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	易方达岁丰添利债券C	1.85	5.48	9.54	-	10.59
3616	永赢宏泰短债A	1.85	3.89	6.93	-	11.04
3617	招商安华债券C	1.85	7.84	10.25	16.14	28.85
3618	招商招景纯债A	1.85	3.65	5.95	11.80	30.81
3619	中融盈泽中短债C	1.85	3.48	6.23	12.94	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
764	景顺长城景泰纯利债券A	2.59	7.84	12.11	21.16	33.84
765	招商安华债券C	1.85	7.84	10.25	16.14	28.85
766	招商安泰债券D	5.73	7.84	12.84	20.82	20.70
767	广发聚财信用债券A	0.92	7.83	9.80	12.03	98.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02
1656	浦银安盛双债增强债券A	-0.35	8.52	10.25	14.14	30.28
1657	招商安华债券C	1.85	7.84	10.25	16.14	28.85
1658	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10
1659	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	4.17	7.98	16.14	23.82
1454	华夏稳定双利债券A	2.79	5.29	9.20	16.14	35.18
1455	招商安华债券C	1.85	7.84	10.25	16.14	28.85
1456	中航瑞明纯债C	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31
1457	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	大成景荣债券C	0.69	3.26	7.19	15.69	28.87
1747	新华双利债券C	1.30	20.35	2.29	-1.66	28.85
1748	招商安华债券C	1.85	7.84	10.25	16.14	28.85
1749	中金鑫福87个月	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85
1750	宏利永利债券	3.86	5.18	8.62	16.43	28.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	240.00	24304.58	6.04%
25建行二级资本债03BC	220.00	22654.82	5.63%
25工行永续债02BC	220.00	22637.70	5.62%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18263.07	4.54%
23广核国际MTN001	160.00	16828.74	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222648.83	55.30%
企业债	87767.94	21.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2585	1.2535	1.2405	1.2447	1.2467
累计净值(元)	1.2905	1.2855	1.2725	1.2767	1.2787

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