财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.79 |
7.67 |
13.90 |
6.54 |
48.70 |
| 本期利润(万元) |
26.70 |
7.87 |
13.51 |
5.19 |
47.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
1.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
218.06 |
0.00 |
222.93 |
0.00 |
232.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2407.83 |
2581.75 |
2597.93 |
2685.57 |
2864.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.04 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
1.48 |
| 累计净值增长率(%) |
9.96 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
8.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
180.23 |
102.41 |
116.69 |
173.29 |
159.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
30568.61 |
32571.16 |
35738.34 |
39339.65 |
39996.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30568.61 |
32571.16 |
35738.34 |
39339.65 |
39996.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.76 |
7.96 |
8.91 |
9.39 |
10.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
2.12 |
2.38 |
2.50 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
30764.11 |
32714.19 |
36145.50 |
39517.07 |
40274.86 |
| 负债合计(万元) |
331.38 |
476.16 |
2159.65 |
1677.46 |
1039.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
30432.72 |
32238.04 |
33985.85 |
37839.61 |
39235.72 |
| 未分配利润(万元) |
2756.05 |
2766.29 |
2758.37 |
2869.69 |
2647.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.55 |
5.80 |
14.01 |
2.35 |
14.15 |
| 投资收益(万元) |
569.20 |
280.99 |
846.76 |
488.17 |
1009.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.84 |
-3.44 |
-18.46 |
5.39 |
12.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
564.91 |
283.35 |
842.32 |
495.91 |
1035.59 |
| 管理人报酬(万元) |
96.25 |
49.01 |
112.91 |
57.70 |
125.11 |
| 托管费(万元) |
25.67 |
13.07 |
30.11 |
15.39 |
33.36 |
| 其它费用(万元) |
18.12 |
8.87 |
19.36 |
9.76 |
18.97 |
| 费用合计(万元) |
236.14 |
118.18 |
282.69 |
146.84 |
341.28 |
| 利润总额(万元) |
328.78 |
165.17 |
559.63 |
349.06 |
694.31 |
| 净利润(万元) |
328.78 |
165.17 |
559.63 |
349.06 |
694.31 |
