招商招利1个月期理财债券C(001693)_最新动态

招商招利1个月期理财债券C001693INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：0.21亿元

招商招利1个月期理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
债券型名次	4070	4088	4025	4265	4543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
债券型名次	4692	5158	5143	3484	4571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4069	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4070	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4071	浙商惠利纯债	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93
4072	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4087	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4088	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4089	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32
4090	中加颐信纯债债券C	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4024	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4025	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4026	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.08	0.25	0.52	0.96
4027	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4264	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4265	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4266	泓德裕祥债券A	0.00	0.21	0.89	0.40	1.05
4267	淳厚瑞和债券A	0.02	0.07	0.16	0.39	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4542	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4543	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4544	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4545	长盛稳益6个月A	0.01	0.05	0.05	0.25	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	招商招利1个月期理财债券A	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
4691	招商招利1个月期理财债券B	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
4692	招商招利1个月期理财债券C	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
4693	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	1.71	1.71
4694	工银14天理财债券发起A	0.81	1.91	3.53	7.17	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	招商招利1个月期理财债券A	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
5157	招商招利1个月期理财债券B	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
5158	招商招利1个月期理财债券C	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
5159	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.93	3.27	9.66	11.33
5160	中欧双利债券A	-5.10	1.93	7.09	5.13	39.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	招商招利1个月期理财债券A	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
5142	招商招利1个月期理财债券B	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
5143	招商招利1个月期理财债券C	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
5144	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.58	-	4.26
5145	鹏华创兴增利债券C	0.79	3.04	3.57	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	招商招利1个月期理财债券A	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
3483	招商招利1个月期理财债券B	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
3484	招商招利1个月期理财债券C	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
3485	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	6.94	11.93
3486	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.13	10.46	6.94	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	招商招利1个月期理财债券A	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
4570	招商招利1个月期理财债券B	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
4571	招商招利1个月期理财债券C	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
4572	长盛安鑫中短债E	2.90	4.65	7.18	-	10.40
4573	国泰君安君得利短债C	1.62	3.27	6.27	-	10.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5064.33	17.92%
21北控集MTN003	20.00	2065.04	7.31%
23豫交投MTN006	20.00	2055.40	7.27%
21中航01	20.00	2054.08	7.27%
23皖投01	20.00	2039.65	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9194.45	32.54%
金融债券	5064.33	17.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	1.1065
累计净值(元)	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	1.1065

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