招商招利1个月期理财债券C(001693)_最新动态

招商招利1个月期理财债券C001693INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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累计净值：1.1051

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：0.21亿元

招商招利1个月期理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.13	0.39	0.50
债券型名次	1094	4506	4365	4558	4957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	1.97	3.58	7.03	10.26
债券型名次	5070	5258	5204	2905	4603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	永赢泰宁63个月定开债	0.04	0.14	0.39	0.71	1.14
1093	招商安庆债券	0.04	0.81	-0.54	1.07	4.69
1094	招商招利1个月期理财债券C	0.04	0.10	0.13	0.39	0.50
1095	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.11	0.33	0.97	1.27
1096	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.10	0.31	1.30	1.76
4505	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.10	0.26	0.69	0.92
4506	招商招利1个月期理财债券C	0.04	0.10	0.13	0.39	0.50
4507	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.01	0.10	0.27	0.71	0.94
4508	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.09	0.10	-0.26	-0.28	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	英大纯债债券C	-0.02	0.03	0.13	0.64	1.02
4364	招商产业债券C	0.00	0.07	0.13	0.62	0.83
4365	招商招利1个月期理财债券C	0.04	0.10	0.13	0.39	0.50
4366	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.47	0.58
4367	中信建投双利3个月债C	-0.03	0.36	0.13	1.67	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	万家安弘A	0.00	0.05	0.17	0.39	0.54
4557	兴业定开债券C	-0.08	0.16	0.23	0.39	1.26
4558	招商招利1个月期理财债券C	0.04	0.10	0.13	0.39	0.50
4559	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4560	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.34	0.16	-0.65	0.38	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	诺德安元纯债	-0.01	0.07	0.08	0.38	0.51
4956	华安添利6个月债券C	-0.12	0.21	-0.64	-0.74	0.50
4957	招商招利1个月期理财债券C	0.04	0.10	0.13	0.39	0.50
4958	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.13	0.35	0.49
4959	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.13	0.36	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	平安合进1年定开债	0.78	2.56	6.70	-	17.96
5069	兴合安平六个月持有期债券C	0.78	6.13	3.44	-	1.78
5070	招商招利1个月期理财债券C	0.78	1.97	3.58	7.03	10.26
5071	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.77	2.28	5.47	12.69	13.73
5072	嘉实稳盛债券	0.77	6.66	9.42	3.96	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	前海联合润盈短债A	0.69	1.97	3.64	8.70	14.83
5257	前海联合润盈短债C	0.68	1.97	3.62	8.36	13.20
5258	招商招利1个月期理财债券C	0.78	1.97	3.58	7.03	10.26
5259	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	1.97	2.53	-	3.11
5260	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.82	1.96	3.81	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	长城嘉裕六个月定开债券C	2.06	2.33	3.58	5.48	9.70
5203	招商招利1个月期理财债券B	0.77	1.96	3.58	7.02	10.25
5204	招商招利1个月期理财债券C	0.78	1.97	3.58	7.03	10.26
5205	招商招利1个月期理财债券A	0.77	1.96	3.57	7.02	10.25
5206	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	2.38	3.56	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	安信尊享添益债券C	1.58	5.71	5.81	7.05	16.44
2904	宏利聚利债券(LOF)	2.91	7.99	11.54	7.05	37.98
2905	招商招利1个月期理财债券C	0.78	1.97	3.58	7.03	10.26
2906	大成景盛一年定期债券A	0.43	6.27	7.09	7.02	26.16
2907	招商招利1个月期理财债券A	0.77	1.96	3.57	7.02	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	天弘稳健回报债券发起A	1.03	7.54	9.55	-	10.26
4602	兴银合丰债券C	1.77	4.72	8.37	-	10.26
4603	招商招利1个月期理财债券C	0.78	1.97	3.58	7.03	10.26
4604	中邮鑫溢中短债债券C	2.11	4.37	7.50	-	10.26
4605	长信稳恒债券A	1.46	3.87	7.54	-	10.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5064.33	17.92%
21北控集MTN003	20.00	2065.04	7.31%
23豫交投MTN006	20.00	2055.40	7.27%
21中航01	20.00	2054.08	7.27%
23皖投01	20.00	2039.65	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9194.45	32.54%
金融债券	5064.33	17.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1050	1.1050	1.1050	1.1047	1.1047
累计净值(元)	1.1050	1.1050	1.1050	1.1047	1.1047

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