招商招利1个月期理财债券C(001693)_最新动态

招商招利1个月期理财债券C001693INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1003 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1003

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：0.24亿元

招商招利1个月期理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
债券型名次	2667	5149	4720	4136	5281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	2.36	4.12	7.86	9.78
债券型名次	3779	5294	4883	3233	4446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	招商招利1个月期理财债券A	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
2666	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
2667	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
2668	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.26	0.34	0.51	0.25
2669	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.36	0.55	0.83	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	招商招利1个月期理财债券A	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
5148	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
5149	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
5150	中加丰享纯债债券	0.01	0.05	0.14	0.58	0.06
5151	中信建投景信债券C	0.02	0.05	-0.14	-0.46	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	招商招利1个月期理财债券A	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
4719	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
4720	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
4721	鑫元惠丰纯债债券C	0.14	0.52	0.19	-0.08	0.38
4722	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	招商招利1个月期理财债券A	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
4135	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
4136	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
4137	鑫元常利定期开放	0.18	0.30	0.44	0.44	0.27
4138	鑫元淳利定期开放	0.09	0.40	0.36	0.44	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	招商招利1个月期理财债券A	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
5280	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
5281	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
5282	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.06	0.30	0.83	0.06
5283	中加纯债定开债券A	0.00	0.06	0.18	0.63	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	招商招利1个月期理财债券A	1.08	2.37	4.12	7.86	9.78
3778	招商招利1个月期理财债券B	1.08	2.37	4.12	7.86	9.78
3779	招商招利1个月期理财债券C	1.08	2.36	4.12	7.86	9.78
3780	招商招悦纯债C	1.08	6.75	12.95	23.10	47.74
3781	招商招琪纯债A	1.08	5.21	8.92	17.64	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	东方卓行18个月定开债券C	-6.59	2.36	4.41	3.69	7.27
5293	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.36	4.63	-	5.20
5294	招商招利1个月期理财债券C	1.08	2.36	4.12	7.86	9.78
5295	宝盈鸿盛债券C	-1.38	2.35	-4.81	1.38	-0.38
5296	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.19	2.34	4.25	8.49	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	招商招利1个月期理财债券A	1.08	2.37	4.12	7.86	9.78
4882	招商招利1个月期理财债券B	1.08	2.37	4.12	7.86	9.78
4883	招商招利1个月期理财债券C	1.08	2.36	4.12	7.86	9.78
4884	国泰君安君得盛债券A	2.84	10.57	4.11	8.04	10.90
4885	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.80	6.96	4.10	-0.45	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	招商招利1个月期理财债券A	1.08	2.37	4.12	7.86	9.78
3232	招商招利1个月期理财债券B	1.08	2.37	4.12	7.86	9.78
3233	招商招利1个月期理财债券C	1.08	2.36	4.12	7.86	9.78
3234	鹏扬聚利六个月持有期债券C	3.60	11.62	8.45	7.84	18.61
3235	新沃通利纯债A	-0.29	2.57	4.55	7.84	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	招商招利1个月期理财债券A	1.08	2.37	4.12	7.86	9.78
4445	招商招利1个月期理财债券B	1.08	2.37	4.12	7.86	9.78
4446	招商招利1个月期理财债券C	1.08	2.36	4.12	7.86	9.78
4447	工银14天理财债券发起A	0.97	2.33	4.17	8.29	9.77
4448	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.71	4.47	8.75	-	9.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5023.89	16.51%
25上海机场SCP011	30.00	3013.15	9.90%
21川铁投MTN003	20.00	2084.54	6.85%
23北京国资MTN001	20.00	2061.96	6.78%
23鲁能源MTN002	20.00	2061.42	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7044.32	23.15%
企业债	2060.06	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	1.0996
累计净值(元)	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	1.0996

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。