招商招利1个月期理财债券C(001693)_最新动态

招商招利1个月期理财债券C001693INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1032 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1032

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：0.23亿元

招商招利1个月期理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
债券型名次	1559	5059	4628	5081	5139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	2.21	4.01	-	10.07
债券型名次	4743	5292	5044	269	4517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	招商招利1个月期理财债券A	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
1558	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
1559	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
1560	浙商惠盈纯债A	0.06	0.45	0.97	1.38	1.18
1561	浙商惠盈纯债C	0.06	0.43	0.92	1.27	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	招商招利1个月期理财债券A	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
5058	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
5059	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
5060	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.44	0.80	0.66
5061	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.42	0.64	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	招商招利1个月期理财债券A	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
4627	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
4628	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
4629	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.33	0.78	0.44
4630	中加享利三年债券	0.03	0.12	0.33	0.66	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	招商招利1个月期理财债券A	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
5080	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
5081	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
5082	淳厚稳惠债券C	0.01	0.15	0.28	0.46	0.48
5083	大成景泽中短债债券C	0.02	0.12	0.46	0.46	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	招商招利1个月期理财债券A	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
5138	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
5139	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
5140	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.33
5141	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.20	0.80	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	招商招利1个月期理财债券A	1.04	2.21	4.01	-	10.07
4742	招商招利1个月期理财债券B	1.04	2.21	4.01	-	10.07
4743	招商招利1个月期理财债券C	1.04	2.21	4.01	-	10.07
4744	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4745	博时裕通3个月定开债发起式C	1.03	7.73	12.10	-	38.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	招商招利1个月期理财债券A	1.04	2.21	4.01	-	10.07
5291	招商招利1个月期理财债券B	1.04	2.21	4.01	-	10.07
5292	招商招利1个月期理财债券C	1.04	2.21	4.01	-	10.07
5293	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.20	4.08	-	7.47
5294	诺德安鸿	0.73	2.20	6.94	-	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	招商招利1个月期理财债券A	1.04	2.21	4.01	-	10.07
5043	招商招利1个月期理财债券B	1.04	2.21	4.01	-	10.07
5044	招商招利1个月期理财债券C	1.04	2.21	4.01	-	10.07
5045	招商添韵3个月定开债C	0.75	2.38	3.99	-	4.84
5046	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	兴银汇福定开债	2.34	5.38	9.73	-	27.25
268	博时信用债纯债债券C	0.74	4.29	8.41	-	43.78
269	招商招利1个月期理财债券C	1.04	2.21	4.01	-	10.07
270	景顺景瑞收益债券A	2.37	5.46	9.84	-	33.01
271	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	-	100.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	招商招利1个月期理财债券A	1.04	2.21	4.01	-	10.07
4516	招商招利1个月期理财债券B	1.04	2.21	4.01	-	10.07
4517	招商招利1个月期理财债券C	1.04	2.21	4.01	-	10.07
4518	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.73	5.30	7.69	-	10.06
4519	万家惠利债券A	6.80	9.90	9.61	-	10.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5045.26	17.41%
21山高01	20.00	2060.82	7.11%
21北控集MTN003	20.00	2057.12	7.10%
21中航01	20.00	2049.36	7.07%
21广州城投MTN002	20.00	2048.60	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5133.96	17.72%
金融债券	5045.26	17.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1031	1.1031	1.1031	1.1025	1.1025
累计净值(元)	1.1031	1.1031	1.1031	1.1025	1.1025

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