我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
570.01 |
672.90 |
212.36 |
6342.27 |
3153.52 |
| 本期利润(万元) |
534.91 |
1240.98 |
456.26 |
4776.71 |
2247.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2263.33 |
0.00 |
1588.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66818.52 |
61240.11 |
60407.68 |
59923.55 |
60085.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.92 |
0.00 |
23.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.83 |
122.26 |
516.06 |
135.83 |
219.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
81619.39 |
76183.95 |
244754.25 |
178967.50 |
207336.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81619.39 |
76183.95 |
244754.25 |
178967.50 |
207336.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.10 |
15.23 |
45.60 |
46.44 |
44.68 |
| 应付托管费(万元) |
5.03 |
5.08 |
15.20 |
15.48 |
14.89 |
| 资产总计(万元) |
82578.79 |
76478.02 |
245270.51 |
182612.51 |
210910.76 |
| 负债合计(万元) |
21267.55 |
16487.47 |
60130.42 |
121.85 |
31462.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
61311.23 |
59990.55 |
185140.09 |
182490.66 |
179448.07 |
| 未分配利润(万元) |
3027.90 |
1782.38 |
10921.49 |
8166.22 |
4698.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.15 |
8.34 |
2.79 |
7158.29 |
3285.41 |
| 投资收益(万元) |
998.77 |
7663.81 |
3768.15 |
639.85 |
400.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
568.66 |
-1567.52 |
-107.21 |
460.87 |
128.16 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.17 |
0.03 |
0.20 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
1571.67 |
6104.79 |
3663.77 |
8259.22 |
3813.89 |
| 管理人报酬(万元) |
90.09 |
438.15 |
273.41 |
547.58 |
273.56 |
| 托管费(万元) |
30.03 |
146.05 |
91.14 |
182.53 |
91.19 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
23.01 |
12.45 |
25.60 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
329.43 |
1326.78 |
903.09 |
1540.81 |
580.20 |
| 利润总额(万元) |
1242.24 |
4778.01 |
2760.68 |
6718.41 |
3233.69 |
| 净利润(万元) |
1242.24 |
4778.01 |
2760.68 |
6718.41 |
3233.69 |
