浙商聚盈纯债债券A(686868)_最新动态

浙商聚盈纯债债券A686868ZHESHANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

多空博弈加剧，科技ETF续刷阶段新低，亿元资金逆行买入！半导体设备龙头净利预增超50%[2024-01-16]

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累计净值：1.476

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

浙商聚盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：孙志刚

2022-07-29 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2021-06-08 每10份派现金 0.4 元

浙商聚盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.80	1.37	1.92	0.29
债券型名次	3484	481	644	718	285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	6.49	10.36	17.13	56.31
债券型名次	963	1013	1248	857	426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	2.34	3.08	3.45	3.74	2.73
浙商聚盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.60	1.55	2.82	0.26
3483	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.59	1.52	2.77	0.25
3484	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.80	1.37	1.92	0.29
3485	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.77	1.31	1.81	0.28
3486	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.58	1.14	1.44	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.22	5.46	12.79	3.17	-0.22
浙商聚盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.80	1.83	2.35	0.31
480	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.03	0.80	1.47	1.88	0.00
481	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.80	1.37	1.92	0.29
482	中银证券汇兴定期开放债券	0.02	0.80	1.09	1.17	0.26
483	长信稳恒债券A	0.01	0.79	1.34	1.49	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.22	5.46	12.79	3.17	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
浙商聚盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	西部利得祥逸债券D	0.02	0.64	1.37	2.22	0.25
643	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.73	1.37	2.04	0.30
644	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.80	1.37	1.92	0.29
645	中加纯债债券	0.04	0.75	1.37	2.12	0.26
646	博时富鑫纯债债券C	0.02	0.66	1.36	1.77	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.43	0.81	10.16	-0.08
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	0.30	6.36	6.78	0.07
5	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.24	6.19	6.46	0.04
浙商聚盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.07	0.36	1.05	1.92	0.13
717	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.95	1.65	1.92	0.26
718	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.80	1.37	1.92	0.29
719	博时裕泰纯债债券	0.04	0.57	1.29	1.91	0.17
720	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.01	0.67	1.21	1.91	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.33	5.12	5.49	5.78	4.76
浙商聚盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.78	1.48	2.08	0.29
284	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.79	1.48	1.98	0.29
285	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.80	1.37	1.92	0.29
286	中信建投稳祥A	0.04	0.81	1.82	2.46	0.29
287	5年地债	0.05	0.84	1.21	1.55	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	14.85	-9.66	-2.07	49.62	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.31	14.96	28.97	38.79	49.63
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
浙商聚盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	兴银稳安60天滚动持有债券E	4.35	6.67	0.00	-	8.65
962	永赢卓利债券	4.35	6.27	10.45	-	15.13
963	浙商聚盈纯债债券A	4.35	6.49	10.36	17.13	56.31
964	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	4.34	8.39	0.00	-	9.35
965	恒生前海恒利纯债C	4.34	0.00	0.00	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.79	29.56	33.93	53.30	56.73
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.05	20.35	26.80	31.27	33.77
3	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
4	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.57	19.17	24.97	28.05	28.95
浙商聚盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	天弘鑫意39个月定开债	2.77	6.49	9.93	-	11.64
1012	兴银汇福定开债	4.20	6.49	11.15	-	18.99
1013	浙商聚盈纯债债券A	4.35	6.49	10.36	17.13	56.31
1014	中加瑞鑫纯债债券	3.63	6.49	10.52	-	16.28
1015	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	4.18	6.48	0.00	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.79	29.56	33.93	53.30	56.73
4	东方臻选纯债债券A	7.64	12.22	29.65	40.01	42.19
5	东方臻选纯债债券C	7.53	12.06	29.37	39.43	85.06
浙商聚盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	银河中债央企20债券指数	3.33	5.54	10.36	-	15.67
1247	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.57	6.36	10.36	-	15.08
1248	浙商聚盈纯债债券A	4.35	6.49	10.36	17.13	56.31
1249	博时富源纯债债券	3.88	6.03	10.35	-	17.26
1250	鹏华丰惠债券	3.86	6.16	10.35	18.28	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	2.98	4.95	9.15	166.70	167.98
2	长城悦享增利债券A	2.03	2.76	10.40	106.13	90.98
3	华润元大润鑫债券C	2.60	4.46	7.36	85.04	90.15
4	前海开源鼎欣债券A	4.29	5.85	10.72	74.42	72.33
5	前海开源鼎欣债券C	4.18	5.64	10.38	73.50	71.45
浙商聚盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	创金合信尊智纯债A	3.71	6.21	10.71	17.16	26.02
856	大成债券A/B	-0.11	-0.77	7.24	17.15	242.73
857	浙商聚盈纯债债券A	4.35	6.49	10.36	17.13	56.31
858	信澳安益纯债债券	4.90	6.43	11.12	17.10	22.25
859	诺安增利债券B	-5.46	-15.20	-13.25	17.09	67.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.23	8.85	16.82	48.32	375.80
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.22	5.49	12.49	24.53	342.31
4	永赢双利债券A	-5.56	-5.49	-4.13	20.69	254.44
5	易方达安心回报债券A	-2.12	-5.68	-1.99	34.67	253.18
浙商聚盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	工银信用纯债三个月定开债券A	4.42	7.09	13.14	-	56.58
425	大成景旭纯债债券C	2.68	4.74	8.47	14.48	56.53
426	浙商聚盈纯债债券A	4.35	6.49	10.36	17.13	56.31
427	东方强化收益债券	-3.01	-5.54	-6.89	12.81	56.17
428	中加纯债债券	5.87	9.45	15.00	26.42	56.13

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22南京银行01	50.00	5106.57	7.41%
22建设银行二级01	50.00	5100.47	7.40%
22华夏银行01	50.00	5090.52	7.38%
19东方债03BC	40.00	4131.23	5.99%
21国开02	40.00	4096.07	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36158.42	52.44%
金融债券	29637.14	42.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2018-02-02评级说明

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.076	1.075	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.476	1.476	1.476	1.476	1.475

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