资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31853.69 29.68%
债券 72473.33 67.53%
银行存款和结算备付金 2658.81 2.48%
其他资产 335.61 0.31%
资产总值:107321.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 60.00 6066.93 7.35%
25国债13 45.00 4527.14 5.48%
25国债08 40.00 4040.39 4.89%
上银转债 25.14 3193.55 3.87%
重银转债 24.13 3054.34 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 57838.88 70.06%
国家债券 14634.45 17.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南锗业 002428 12.94 410.85 0.50%
臻镭科技 688270 3.36 410.16 0.50%
虹软科技 688088 8.11 401.35 0.49%
浙江荣泰 603119 3.39 392.12 0.48%
孚能科技 688567 24.63 385.43 0.47%
振华重工 600320 76.07 391.76 0.47%
深深房A 000029 17.50 385.35 0.47%
思瑞浦 688536 2.42 386.91 0.47%
振华风光 688439 5.94 383.63 0.46%
蓝特光学 688127 9.96 383.36 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 27.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 3.70%
金融业 0.16 1.96%
科学研究和技术服务业 0.11 1.33%
采矿业 0.10 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.84%
批发和零售业 0.06 0.76%
房地产业 0.04 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.47%
建筑业 0.03 0.42%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科思科技 688788 7.15 380.41 0.43%
康希诺 688185 4.70 373.35 0.42%
邦彦技术 688132 19.21 375.00 0.42%
昀冢科技 688260 11.50 370.39 0.42%
智洋创新 688191 11.98 361.48 0.41%
富吉瑞 688272 14.29 366.39 0.41%
容知日新 688768 7.49 350.71 0.40%
上海谊众 688091 6.02 348.94 0.39%
大名城 600094 78.13 350.02 0.39%
安泰集团 600408 153.14 346.10 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 31.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 4.52%
房地产业 0.09 0.97%
科学研究和技术服务业 0.07 0.81%
建筑业 0.04 0.47%
批发和零售业 0.04 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.43%
租赁和商务服务业 0.03 0.32%
采矿业 0.03 0.29%
卫生和社会工作 0.01 0.15%