浙商丰利增强债券(006102)_资产配置

浙商丰利增强债券006102ZHEJIANG MERCHANTS FENG LI ENHANCED THE BOND INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42991.56	31.78%
债券	87442.40	64.65%
银行存款和结算备付金	3363.82	2.49%
其他资产	1459.69	1.08%

资产总值：135257.47万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	46.00	4607.57	4.39%
国债2609	46.00	4607.57	4.39%
长汽转债	38.67	4142.30	3.94%
渝水转债	33.42	4137.70	3.94%
26国债01	41.00	4126.58	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	67110.56	63.89%
国家债券	13341.72	12.70%
金融债券	6990.13	6.65%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
剑桥科技	603083	2.85	726.38	0.69%
杰华特	688141	4.15	637.29	0.61%
新洁能	605111	6.15	609.27	0.58%
嘉元科技	688388	13.37	588.32	0.56%
先导基电	600641	14.49	577.57	0.55%
苏州天脉	301626	1.45	556.74	0.53%
华懋科技	603306	5.37	556.82	0.53%
高能环境	603588	28.66	550.27	0.52%
日联科技	688531	3.04	540.42	0.51%
金安国纪	002636	4.48	537.47	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	28.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	3.52%
房地产业	0.16	1.55%
采矿业	0.15	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.83%
租赁和商务服务业	0.08	0.77%
批发和零售业	0.06	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.56%
建筑业	0.06	0.53%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	29.83	1856.50	1.43%
宏达股份	600331	47.53	697.74	0.54%
震裕科技	300953	3.63	633.51	0.49%
江阴银行	002807	136.18	618.26	0.48%
青岛银行	002948	120.76	625.54	0.48%
南京高科	600064	73.22	611.36	0.47%
普利特	002324	40.61	609.15	0.47%
豫光金铅	600531	46.18	608.65	0.47%
聚辰股份	688123	5.90	608.41	0.47%
旭升集团	603305	41.91	613.14	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.53	27.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	3.09%
建筑业	0.29	2.25%
批发和零售业	0.17	1.32%
金融业	0.12	0.96%
采矿业	0.12	0.92%
卫生和社会工作	0.12	0.91%
租赁和商务服务业	0.12	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.89%
科学研究和技术服务业	0.07	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云南锗业	002428	12.94	410.85	0.50%
ST臻镭	688270	3.36	410.16	0.50%
虹软科技	688088	8.11	401.35	0.49%
浙江荣泰	603119	3.39	392.12	0.48%
孚能科技	688567	24.63	385.43	0.47%
深深房A	000029	17.50	385.35	0.47%
思瑞浦	688536	2.42	386.91	0.47%
振华重工	600320	76.07	391.76	0.47%
蓝特光学	688127	9.96	383.36	0.46%
振华风光	688439	5.94	383.63	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	27.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	3.70%
金融业	0.16	1.96%
科学研究和技术服务业	0.11	1.33%
采矿业	0.10	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.84%
批发和零售业	0.06	0.76%
房地产业	0.04	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.47%
建筑业	0.03	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科思科技	688788	7.15	380.41	0.43%
邦彦技术	688132	19.21	375.00	0.42%
昀冢科技	688260	11.50	370.39	0.42%
康希诺	688185	4.70	373.35	0.42%
富吉瑞	688272	14.29	366.39	0.41%
智洋创新	688191	11.98	361.48	0.41%
容知日新	688768	7.49	350.71	0.40%
上海谊众	688091	6.02	348.94	0.39%
安泰集团	600408	153.14	346.10	0.39%
大名城	600094	78.13	350.02	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	31.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	4.52%
房地产业	0.09	0.97%
科学研究和技术服务业	0.07	0.81%
建筑业	0.04	0.47%
批发和零售业	0.04	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.43%
租赁和商务服务业	0.03	0.32%
采矿业	0.03	0.29%
卫生和社会工作	0.01	0.15%

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