资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52851.01 30.96%
债券 109461.21 64.13%
银行存款和结算备付金 6923.85 4.06%
其他资产 1449.77 0.85%
资产总值:170685.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 55.00 5573.01 4.30%
国债2519 54.00 5440.78 4.19%
和邦转债 30.62 4978.21 3.84%
26联合人寿资本补充债01 50.00 4955.02 3.82%
25国债19 48.00 4836.25 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 80697.90 62.20%
国家债券 23808.29 18.35%
金融债券 4955.02 3.82%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 29.83 1856.50 1.43%
宏达股份 600331 47.53 697.74 0.54%
震裕科技 300953 3.63 633.51 0.49%
江阴银行 002807 136.18 618.26 0.48%
青岛银行 002948 120.76 625.54 0.48%
豫光金铅 600531 46.18 608.65 0.47%
南京高科 600064 73.22 611.36 0.47%
聚辰股份 688123 5.90 608.41 0.47%
普利特 002324 40.61 609.15 0.47%
旭升集团 603305 41.91 613.14 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.53 27.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.09%
建筑业 0.29 2.25%
批发和零售业 0.17 1.32%
金融业 0.12 0.96%
采矿业 0.12 0.92%
租赁和商务服务业 0.12 0.91%
卫生和社会工作 0.12 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.89%
科学研究和技术服务业 0.07 0.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南锗业 002428 12.94 410.85 0.50%
臻镭科技 688270 3.36 410.16 0.50%
虹软科技 688088 8.11 401.35 0.49%
浙江荣泰 603119 3.39 392.12 0.48%
思瑞浦 688536 2.42 386.91 0.47%
深深房A 000029 17.50 385.35 0.47%
振华重工 600320 76.07 391.76 0.47%
孚能科技 688567 24.63 385.43 0.47%
蓝特光学 688127 9.96 383.36 0.46%
振华风光 688439 5.94 383.63 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 27.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 3.70%
金融业 0.16 1.96%
科学研究和技术服务业 0.11 1.33%
采矿业 0.10 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.84%
批发和零售业 0.06 0.76%
房地产业 0.04 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.47%
建筑业 0.03 0.42%