财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7130.22 |
-1449.34 |
11260.45 |
7195.74 |
4597.96 |
| 本期利润(万元) |
5327.73 |
-7175.73 |
7121.08 |
7536.27 |
714.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.10 |
0.12 |
0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1745.16 |
0.00 |
-3921.10 |
0.00 |
-10836.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105038.16 |
129732.49 |
82550.40 |
88635.18 |
91127.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.71 |
1.77 |
1.80 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
5.28 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
86.55 |
0.00 |
77.19 |
0.00 |
65.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
315.39 |
258.09 |
295.15 |
6415.71 |
5620.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
130433.96 |
104327.02 |
110081.49 |
163271.34 |
434775.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
42991.56 |
31853.69 |
36617.40 |
52288.18 |
146414.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
87442.40 |
72473.33 |
73464.09 |
110983.16 |
288360.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.51 |
52.66 |
60.68 |
93.70 |
230.58 |
| 应付托管费(万元) |
19.88 |
13.17 |
15.17 |
23.43 |
57.65 |
| 资产总计(万元) |
135257.47 |
111420.17 |
114426.32 |
175148.05 |
443886.51 |
| 负债合计(万元) |
30219.31 |
28869.77 |
23298.95 |
38618.01 |
100842.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
105038.16 |
82550.40 |
91127.36 |
136530.04 |
343044.45 |
| 未分配利润(万元) |
48732.50 |
35961.66 |
36193.18 |
53479.42 |
135371.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.60 |
30.01 |
10.08 |
81.20 |
42.91 |
| 投资收益(万元) |
7909.97 |
12720.69 |
5430.71 |
-114627.75 |
-35478.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1802.49 |
-4139.37 |
-3883.27 |
103604.94 |
37049.05 |
| 其它收入(万元) |
172.20 |
2.00 |
0.60 |
150.29 |
131.36 |
| 收入合计(万元) |
6303.29 |
8613.32 |
1558.11 |
-10791.31 |
1744.91 |
| 管理人报酬(万元) |
529.13 |
785.02 |
433.43 |
2320.54 |
1470.15 |
| 托管费(万元) |
132.28 |
196.26 |
108.36 |
580.13 |
367.54 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
21.80 |
12.71 |
26.46 |
14.50 |
| 费用合计(万元) |
975.56 |
1492.24 |
843.43 |
4822.91 |
3168.05 |
| 利润总额(万元) |
5327.73 |
7121.08 |
714.68 |
-15614.23 |
-1423.14 |
| 净利润(万元) |
5327.73 |
7121.08 |
714.68 |
-15614.23 |
-1423.14 |
