财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 11260.45 7195.74 4597.96 3186.99 -119219.17
本期利润(万元) 7121.08 7536.27 714.68 584.03 -15614.23
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.14 0.01 0.01 -0.09
加权平均净值利润率(%) 7.30 0.00 0.66 0.00 -5.38
期末可供分配利润(万元) -3921.10 0.00 -10836.91 0.00 -22080.73
期末可供分配份额利润(元) -0.08 0.00 -0.20 0.00 -0.27
期末基金资产净值(万元) 82550.40 88635.18 91127.36 109015.80 136530.04
期末基金份额净值(元) 1.77 1.80 1.66 1.65 1.64
本期净值增长率(%) 7.79 0.00 0.91 0.00 1.65
累计净值增长率(%) 77.19 0.00 65.88 0.00 64.39
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 258.09 295.15 6415.71 5620.53 20059.07
交易性金融资产(万元) 104327.02 110081.49 163271.34 434775.38 804153.77
其中:股票投资(万元) 31853.69 36617.40 52288.18 146414.67 314293.00
其中:债券投资(万元) 72473.33 73464.09 110983.16 288360.71 489860.77
应付管理人报酬(万元) 52.66 60.68 93.70 230.58 464.80
应付托管费(万元) 13.17 15.17 23.43 57.65 116.20
资产总计(万元) 111420.17 114426.32 175148.05 443886.51 833795.85
负债合计(万元) 28869.77 23298.95 38618.01 100842.06 222356.80
所有者权益合计(万元) 82550.40 91127.36 136530.04 343044.45 611439.05
未分配利润(万元) 35961.66 36193.18 53479.42 135371.07 233347.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 30.01 10.08 81.20 42.91 180.85
投资收益(万元) 12720.69 5430.71 -114627.75 -35478.41 -19508.32
公允价值变动收益(万元) -4139.37 -3883.27 103604.94 37049.05 -57529.13
其它收入(万元) 2.00 0.60 150.29 131.36 247.02
收入合计(万元) 8613.32 1558.11 -10791.31 1744.91 -76609.57
管理人报酬(万元) 785.02 433.43 2320.54 1470.15 7308.14
托管费(万元) 196.26 108.36 580.13 367.54 1827.04
其它费用(万元) 21.80 12.71 26.46 14.50 29.16
费用合计(万元) 1492.24 843.43 4822.91 3168.05 16171.76
利润总额(万元) 7121.08 714.68 -15614.23 -1423.14 -92781.33
净利润(万元) 7121.08 714.68 -15614.23 -1423.14 -92781.33