资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14341.97 35.32%
银行存款和结算备付金 25446.19 62.66%
其他资产 822.99 2.03%
资产总值:40611.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 70.00 7063.36 11.66%
21国开08 30.00 3066.12 5.06%
19国开10 20.00 2188.40 3.61%
25农发21 20.00 2024.10 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14341.97 23.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%