浙商惠泉3个月定开C(007225)_最新动态

浙商惠泉3个月定开C007225ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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累计净值：1.1563

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.25	0.74	0.64
债券型名次	4118	4483	4698	4788	4727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	3.97	7.40	13.45	16.35
债券型名次	4877	4024	3748	2237	3301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	浙商丰裕纯债C	0.01	0.34	1.18	2.29	2.26
4117	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.05	0.02	0.56	0.45
4118	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.04	0.25	0.74	0.64
4119	浙商惠盈纯债A	0.01	0.20	0.89	1.55	1.42
4120	浙商惠盈纯债C	0.01	0.18	0.83	1.43	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	招商理财7天债券A	0.00	0.04	0.15	0.28	0.25
4482	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.42	0.36
4483	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.04	0.25	0.74	0.64
4484	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.28	0.64	0.56
4485	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.23	0.52	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.25	0.56	0.47
4697	招商招顺纯债C	0.01	0.06	0.25	0.92	0.75
4698	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.04	0.25	0.74	0.64
4699	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.03	0.25	0.58	0.52
4700	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.33	0.74	0.63
4787	招商鑫诚短债A	0.00	0.07	0.37	0.74	0.67
4788	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.04	0.25	0.74	0.64
4789	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4790	中泰双利债券A	-0.04	-0.22	0.37	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	-0.08	0.27	0.78	0.64
4726	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.35	0.70	0.64
4727	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.04	0.25	0.74	0.64
4728	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.10	0.39	0.72	0.64
4729	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	信诚景瑞C	0.89	5.65	9.26	14.48	36.33
4876	永赢永益债券C	0.89	3.54	7.09	14.37	34.06
4877	浙商惠泉3个月定开C	0.89	3.97	7.40	13.45	16.35
4878	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.33	6.07
4879	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	永赢合益债券	1.42	3.97	7.54	14.30	22.69
4023	招商产业债券A	1.45	3.97	8.45	18.55	133.09
4024	浙商惠泉3个月定开C	0.89	3.97	7.40	13.45	16.35
4025	中金金利C	2.47	3.97	5.86	11.80	29.58
4026	中金浙金	1.27	3.97	7.86	-	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	新华利率债E	1.54	5.21	7.40	-	8.68
3747	招商招顺纯债A	1.35	3.72	7.40	15.30	36.04
3748	浙商惠泉3个月定开C	0.89	3.97	7.40	13.45	16.35
3749	浙商汇金聚瑞债券C	1.58	3.37	7.40	-	9.30
3750	中银证券安业债券A	2.02	4.20	7.40	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.45	12.87
2236	汇添富鑫利定开债券A	1.66	3.71	6.72	13.45	31.85
2237	浙商惠泉3个月定开C	0.89	3.97	7.40	13.45	16.35
2238	东方红信用债债券C	2.83	8.03	8.13	13.44	48.89
2239	华宝中短债债券C	1.52	3.59	6.20	13.44	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	太平恒睿纯债	1.95	4.45	7.96	14.49	16.36
3300	兴华安裕利率债A	-0.78	7.73	15.49	-	16.35
3301	浙商惠泉3个月定开C	0.89	3.97	7.40	13.45	16.35
3302	中欧稳宁9个月债券A	3.94	11.92	14.45	-	16.35
3303	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.63	12.63	15.53	-	16.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	70.00	7063.36	11.66%
21国开08	30.00	3066.12	5.06%
19国开10	20.00	2188.40	3.61%
25农发21	20.00	2024.10	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14341.97	23.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0194	1.0194	1.0195	1.0195	1.0195
累计净值(元)	1.1562	1.1562	1.1563	1.1563	1.1563

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