浙商惠泉3个月定开C(007225)_最新动态

浙商惠泉3个月定开C007225ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0222 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1590

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.25	0.46	0.91
债券型名次	4423	3928	4095	4769	4589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.34	7.32	12.43	16.66
债券型名次	4816	4592	3896	2305	3318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	浙商惠南纯债	0.02	0.08	0.08	0.96	1.45
4422	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.12	0.29	0.28	0.76
4423	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.11	0.25	0.46	0.91
4424	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.50	1.05
4425	浙商中短债A	0.02	0.20	0.49	1.18	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.11	0.44	0.93	1.33
3927	浙商惠利纯债	0.02	0.11	0.27	0.34	0.86
3928	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.11	0.25	0.46	0.91
3929	浙商惠睿纯债	0.01	0.11	0.55	0.85	1.11
3930	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.11	-0.27	-0.28	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.56	0.91
4094	招商产业债券C	0.03	0.12	0.25	0.65	0.95
4095	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.11	0.25	0.46	0.91
4096	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.50	0.79
4097	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.08	0.25	0.88	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4768	招商安盈债券A	0.21	0.07	0.91	0.46	1.27
4769	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.11	0.25	0.46	0.91
4770	安信宝利	0.00	0.01	-0.16	0.45	0.82
4771	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.29	0.67	0.91
4588	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.56	0.91
4589	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.11	0.25	0.46	0.91
4590	中加享润两年债券	0.03	0.14	0.34	0.64	0.91
4591	中金鑫裕A	0.01	0.09	0.23	0.47	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	泰康安泽中短债C	1.22	2.99	5.45	11.28	12.42
4815	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.74	5.51	10.35	19.54
4816	浙商惠泉3个月定开C	1.22	3.34	7.32	12.43	16.66
4817	博时安盈债券C	1.21	2.74	5.44	10.48	45.85
4818	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.68	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.34	6.16	12.04	13.89
4591	兴华安惠纯债A	2.17	3.34	10.96	-	11.64
4592	浙商惠泉3个月定开C	1.22	3.34	7.32	12.43	16.66
4593	中融恒裕纯债C	2.09	3.34	6.92	12.81	24.03
4594	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.57	3.33	7.02	10.72	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.12	3.96	7.32	13.36	24.60
3895	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.05	4.07	7.32	-	11.96
3896	浙商惠泉3个月定开C	1.22	3.34	7.32	12.43	16.66
3897	中海稳健收益债券	-0.35	10.75	7.32	4.78	121.32
3898	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.04	3.93	7.32	13.54	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	永赢永益债券C	1.10	2.47	6.60	12.44	33.72
2304	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.62	3.96	6.76	12.43	16.25
2305	浙商惠泉3个月定开C	1.22	3.34	7.32	12.43	16.66
2306	创金合信恒利超短债债券E	1.60	3.57	6.39	12.41	17.82
2307	大成景盈债券A	2.37	4.49	7.67	12.41	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.67	3.56	9.36	15.85	16.68
3317	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67
3318	浙商惠泉3个月定开C	1.22	3.34	7.32	12.43	16.66
3319	恒生前海恒源天利债C	-0.71	19.04	18.75	15.66	16.65
3320	汇添富双鑫添利债券C	1.28	12.49	15.22	-	16.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	7.60	769.65	93.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	769.65	93.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0221	1.0220	1.0219	1.0220	1.0219
累计净值(元)	1.1589	1.1588	1.1587	1.1588	1.1587

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