浙商惠泉3个月定开C(007225)_最新动态

浙商惠泉3个月定开C007225ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.0200 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1568

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.21	0.71	0.69
债券型名次	4250	3018	4859	4555	4704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	3.80	7.28	12.93	16.41
债券型名次	4892	4182	3853	2285	3312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	浙商惠南纯债	0.00	-0.07	0.60	1.34	1.34
4249	浙商惠泉3个月定开A	0.00	0.07	-0.03	0.53	0.51
4250	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.06	0.21	0.71	0.69
4251	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
4252	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.50	1.00	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	招商招悦纯债C	0.06	0.06	0.84	2.05	2.05
3017	招商鑫福中短债C	0.03	0.06	0.37	0.88	0.89
3018	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.06	0.21	0.71	0.69
3019	浙商惠盈纯债C	0.07	0.06	0.75	1.61	1.51
3020	浙商惠裕纯债C	0.05	0.06	0.64	1.46	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.05	1.06
4858	前海联合润盈短债C	0.01	0.08	0.21	0.37	0.39
4859	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.06	0.21	0.71	0.69
4860	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.51	0.53
4861	富国两年期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.62	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4554	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.71	0.73
4555	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.06	0.21	0.71	0.69
4556	中金鑫裕A	0.01	0.07	0.22	0.71	0.71
4557	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.67	0.69
4703	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.34	0.66	0.69
4704	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.06	0.21	0.71	0.69
4705	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.34	0.66	0.69
4706	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	融通通福债券C	0.72	7.02	6.02	20.61	44.40
4891	上银聚增富定开债券	0.72	3.77	5.72	10.42	25.35
4892	浙商惠泉3个月定开C	0.72	3.80	7.28	12.93	16.41
4893	中欧瑾泰债券C	0.72	5.94	10.59	17.78	32.32
4894	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	信诚稳瑞A	1.57	3.80	6.83	12.83	31.84
4181	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.76	3.80	7.83	-	14.86
4182	浙商惠泉3个月定开C	0.72	3.80	7.28	12.93	16.41
4183	中欧盈和债券	2.01	3.80	7.44	-	25.77
4184	中银丰庆定期开放债券	1.53	3.80	7.36	-	37.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	嘉实长三角ESG纯债债券	1.30	3.79	7.28	-	9.63
3852	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.70	4.05	7.28	14.08	23.09
3853	浙商惠泉3个月定开C	0.72	3.80	7.28	12.93	16.41
3854	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.61	7.27	12.66	17.53
3855	华夏中债3-5年政金债指数C	1.77	5.65	7.27	14.72	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	民生加银鑫元纯债债券A	-1.03	2.43	6.22	12.94	33.91
2284	交银施罗德双轮动债券C类	1.77	2.68	6.61	12.93	58.53
2285	浙商惠泉3个月定开C	0.72	3.80	7.28	12.93	16.41
2286	平安短债E	1.41	3.22	6.43	12.92	25.61
2287	大成景安短融债券B	1.65	4.17	7.79	12.91	63.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.85	5.47	10.80	-	16.43
3311	鹏华年年红一年持有期债券C	0.91	2.99	6.43	12.72	16.43
3312	浙商惠泉3个月定开C	0.72	3.80	7.28	12.93	16.41
3313	蜂巢丰华债券A	1.76	5.98	9.97	-	16.39
3314	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.01	4.99	9.55	-	16.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	70.00	7063.36	11.66%
21国开08	30.00	3066.12	5.06%
19国开10	20.00	2188.40	3.61%
25农发21	20.00	2024.10	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14341.97	23.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	1.0199
累计净值(元)	1.1568	1.1568	1.1567	1.1567	1.1567

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