浙商惠泉3个月定开C(007225)_最新动态

浙商惠泉3个月定开C007225ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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最新净值：1.0193 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1561

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.30	0.70	0.62
债券型名次	5042	4775	4588	4851	4770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.38	7.69	13.37	16.33
债券型名次	4930	3796	3727	2216	3305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.19	0.00	-0.05
5041	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	0.24	0.91	1.46	1.21
5042	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.05	0.30	0.70	0.62
5043	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
5044	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.05	0.47	0.88	0.72
4774	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4775	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.05	0.30	0.70	0.62
4776	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.36	0.56	0.45
4777	中信建投景泰债券C	0.00	0.05	0.32	0.68	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	兴银朝阳	0.07	0.11	0.30	0.69	0.45
4587	招商招享纯债C	0.05	-0.09	0.30	0.64	0.54
4588	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.05	0.30	0.70	0.62
4589	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.30	0.79	0.49
4590	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.07	0.30	0.60	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.39	0.70	0.58
4850	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.70	0.58
4851	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.05	0.30	0.70	0.62
4852	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.54
4853	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.43	0.69	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	招商招享纯债A	0.05	-0.07	0.35	0.73	0.62
4769	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.41	0.73	0.62
4770	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.05	0.30	0.70	0.62
4771	中银添利债券发起A	0.03	0.19	0.06	1.39	0.62
4772	中银添瑞6个月定开债券A	0.02	-0.03	0.51	0.62	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	永赢润益债券A	1.01	5.40	8.82	16.68	29.85
4929	招商产业债券C	1.01	3.25	7.18	15.74	52.87
4930	浙商惠泉3个月定开C	1.01	4.38	7.69	13.37	16.33
4931	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
4932	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.12	4.15	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	永赢淳利债券	1.68	4.38	8.49	15.76	20.79
3795	永赢丰利债券C	2.05	4.38	8.43	17.75	31.66
3796	浙商惠泉3个月定开C	1.01	4.38	7.69	13.37	16.33
3797	中金纯债A类	1.57	4.38	8.64	17.28	49.25
3798	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.36	5.81	7.69	13.94	17.25
3726	银河银信添利债券A	5.26	8.28	7.69	13.29	125.70
3727	浙商惠泉3个月定开C	1.01	4.38	7.69	13.37	16.33
3728	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.47	4.17	7.68	-	15.20
3729	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.60	3.90	7.68	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	永赢元利债券C	1.57	4.85	7.73	13.38	15.47
2215	中银证券安源债券A	1.45	6.02	8.43	13.38	20.06
2216	浙商惠泉3个月定开C	1.01	4.38	7.69	13.37	16.33
2217	南方升元中短期利率债C	0.79	3.76	6.81	13.36	17.03
2218	中欧双利债券A	6.73	10.68	15.39	13.35	49.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	兴华安聚纯债A	1.35	6.03	14.84	-	16.35
3304	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.05	6.77	12.75	-	16.34
3305	浙商惠泉3个月定开C	1.01	4.38	7.69	13.37	16.33
3306	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.84	5.49	10.06	-	16.31
3307	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.31	5.47	10.17	-	16.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	70.00	7063.36	11.66%
21国开08	30.00	3066.12	5.06%
19国开10	20.00	2188.40	3.61%
25农发21	20.00	2024.10	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14341.97	23.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言...................................................................

查看全文[07-23]
标题：浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月23日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-23]
07-20浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-19浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	1.0192
累计净值(元)	1.1561	1.1561	1.1560	1.1560	1.1560

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