浙商惠泉3个月定开C(007225)_最新动态

浙商惠泉3个月定开C007225ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0213 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1581

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82
债券型名次	1846	4770	4160	4460	4703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	3.59	7.03	12.45	16.55
债券型名次	4882	4419	3924	2284	3315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	浙商丰裕纯债C	0.02	0.30	0.69	1.93	2.91
1845	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.10	0.24	0.31	0.67
1846	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82
1847	浙商惠睿纯债	0.02	0.35	0.53	0.84	1.02
1848	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.39	0.68	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.63	0.84
4769	招商招和39个月定开债	0.02	0.08	0.30	1.11	1.49
4770	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82
4771	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45
4772	中加颐信纯债债券A	0.02	0.08	0.75	1.04	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	招商添文1年定开债发起式	-0.02	0.09	0.19	0.77	1.08
4159	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.02	0.05	0.19	0.70	0.99
4160	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82
4161	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.13	0.19	1.04	1.37
4162	中信建投双鑫债券A	0.08	0.49	0.19	0.60	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	南方双元A	0.10	0.06	-0.02	0.49	1.96
4459	南华瑞利债券A	-0.06	-0.05	0.17	0.49	1.21
4460	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82
4461	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4462	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.12	0.48	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.22	0.61	0.82
4702	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.13	0.35	0.64	0.82
4703	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82
4704	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
4705	中金金利C	0.13	0.13	-0.18	0.10	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4881	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.09	5.74	7.32	-	13.24
4882	浙商惠泉3个月定开C	1.09	3.59	7.03	12.45	16.55
4883	中欧双利债券C	1.09	8.89	10.35	7.59	40.93
4884	百嘉百顺纯债债券C	1.08	2.22	4.29	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	银华安盈短债债券C	1.53	3.59	6.36	11.68	19.96
4418	银华安鑫短债债券A	1.60	3.59	5.99	12.22	20.42
4419	浙商惠泉3个月定开C	1.09	3.59	7.03	12.45	16.55
4420	中融恒阳纯债C	2.01	3.59	6.80	12.99	13.22
4421	中融睿祥纯债C	2.39	3.59	8.03	15.54	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	南方升元中短期利率债A	1.53	3.84	7.03	13.54	19.24
3923	鹏华年年红一年持有期债券A	1.87	3.76	7.03	14.15	18.84
3924	浙商惠泉3个月定开C	1.09	3.59	7.03	12.45	16.55
3925	东兴兴财短债债券A	1.88	3.90	7.02	10.30	13.12
3926	南方0-5年江苏城投债指数A	1.87	3.99	7.02	13.69	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	平安合慧定开债	2.34	4.38	6.54	12.45	24.68
2283	申万菱信合利纯债A	1.89	4.14	6.98	12.45	16.31
2284	浙商惠泉3个月定开C	1.09	3.59	7.03	12.45	16.55
2285	国寿安保尊荣中短债债券C	1.75	3.47	6.82	12.44	22.31
2286	招商招旺纯债C	2.60	4.91	7.10	12.44	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.10	12.40	14.98	-	16.56
3314	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.34	5.00	8.97	-	16.55
3315	浙商惠泉3个月定开C	1.09	3.59	7.03	12.45	16.55
3316	广发汇宜一年定期开放债券	2.66	5.30	9.67	-	16.54
3317	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.60	4.18	9.39	-	16.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	7.60	769.65	93.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	769.65	93.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0213	1.0213	1.0213	1.0212	1.0211
累计净值(元)	1.1581	1.1581	1.1581	1.1580	1.1579

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