浙商惠泉3个月定开C(007225)_最新动态

浙商惠泉3个月定开C007225ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0528 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1896

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.90	2.97	3.14	3.32	3.93
债券型名次	52	23	43	137	293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	6.79	10.39	15.43	20.15
债券型名次	325	1088	1650	1358	2793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	长盛可转债A	2.93	-3.96	-10.14	-15.25	-6.17
51	长盛可转债C	2.92	-3.99	-10.20	-15.37	-6.40
52	浙商惠泉3个月定开C	2.90	2.97	3.14	3.32	3.93
53	华商丰利增强定期开放债券C	2.88	-13.19	-17.06	-17.96	-8.76
54	华商丰利增强定期开放债券A	2.86	-13.10	-16.94	-17.77	-8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	长信全球债券(QDII)美元	0.50	3.12	-0.38	-0.16	0.55
22	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.48	3.04	0.05	-0.16	0.54
23	浙商惠泉3个月定开C	2.90	2.97	3.14	3.32	3.93
24	长信利率债债券A	1.17	2.91	3.45	4.10	4.74
25	长信利率债债券C	1.16	2.87	3.40	3.98	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	鹏华双债增利债券C	0.24	0.48	3.19	2.57	3.89
42	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
43	浙商惠泉3个月定开C	2.90	2.97	3.14	3.32	3.93
44	汇安嘉裕纯债债券A	1.43	2.08	3.08	3.24	3.54
45	国金惠盈纯债债券A	0.87	1.54	3.05	5.79	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
136	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.30	0.60	1.16	3.34	4.16
137	浙商惠泉3个月定开C	2.90	2.97	3.14	3.32	3.93
138	博时中债7-10政金债指数C	0.75	1.32	1.81	3.31	5.19
139	长信稳益纯债债券	0.27	1.29	2.20	3.31	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	万家鑫悦纯债C	0.43	1.09	1.75	2.85	3.93
292	永赢泰利债券A	0.40	0.79	1.67	2.73	3.93
293	浙商惠泉3个月定开C	2.90	2.97	3.14	3.32	3.93
294	华夏鼎康债券A	0.65	1.19	1.77	2.89	3.92
295	南方崇元纯债债券C	0.37	0.54	1.11	1.95	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	前海开源润和债券A	3.99	7.19	12.75	19.31	43.56
324	兴华安裕利率债A	3.99	8.19	17.94	-	19.62
325	浙商惠泉3个月定开C	3.99	6.79	10.39	15.43	20.15
326	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.98	8.00	12.90	-	18.76
327	永赢泰利债券A	3.98	6.74	10.87	15.83	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	国寿安保泰弘纯债债券	3.04	6.79	10.63	17.57	26.31
1087	汇添富高息债债券C	1.56	6.79	10.11	13.84	72.29
1088	浙商惠泉3个月定开C	3.99	6.79	10.39	15.43	20.15
1089	东兴兴瑞一年定开A	2.77	6.78	11.48	-	50.08
1090	华宝宝泓债券	3.27	6.78	10.27	17.09	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	南方畅利定开债券发起	3.72	6.24	10.39	17.09	36.18
1649	招商招怡纯债D	3.40	6.33	10.39	-	12.07
1650	浙商惠泉3个月定开C	3.99	6.79	10.39	15.43	20.15
1651	宝盈盈旭纯债债券A	2.11	4.97	10.38	13.64	15.00
1652	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.39	5.44	10.38	17.08	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.54	4.94	8.34	15.44	37.02
1357	华安安平定开	1.71	3.14	6.30	15.43	27.68
1358	浙商惠泉3个月定开C	3.99	6.79	10.39	15.43	20.15
1359	中融季季红定期开放债券A	2.34	4.10	8.53	15.43	34.70
1360	国泰盛合三个月定期开放债券	2.75	5.36	9.45	15.42	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.08	5.43	9.04	15.10	20.15
2792	鹏华普利债券C	2.73	4.71	7.44	13.09	20.15
2793	浙商惠泉3个月定开C	3.99	6.79	10.39	15.43	20.15
2794	中银证券汇福定期开放债券	3.30	6.25	10.17	16.95	20.14
2795	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.13	5.60	10.79	20.13

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	9.00	919.17	91.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	919.17	91.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0526	1.0524	1.0520	1.0517	1.0231
累计净值(元)	1.1894	1.1892	1.1888	1.1885	1.1599

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