浙商惠泉3个月定开C(007225)_最新动态

浙商惠泉3个月定开C007225ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0206 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1514

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：何康

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.22	0.43	0.16
债券型名次	2294	4068	4575	4309	4180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.56	8.18	14.51	15.79
债券型名次	4101	2845	3533	1975	3242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15
2293	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2294	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.22	0.43	0.16
2295	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19
2296	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.57	1.02	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16
4067	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
4068	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.22	0.43	0.16
4069	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17
4070	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20
4574	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20
4575	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.22	0.43	0.16
4576	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
4577	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.12	0.14	0.43	0.12
4308	泰信汇盈债券C	-0.01	0.15	0.29	0.43	0.14
4309	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.22	0.43	0.16
4310	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.38	0.35	0.43	0.36
4311	中银荣享债券	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.51	0.72	0.16
4179	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.18	0.53	0.76	0.16
4180	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.22	0.43	0.16
4181	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
4182	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	永赢荣益债券A	0.94	5.05	8.52	18.11	33.76
4100	招商招旭纯债D	0.94	5.63	11.59	20.63	22.16
4101	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.51	15.79
4102	鑫元裕利	0.94	4.75	8.79	16.34	36.47
4103	鑫元招利	0.94	4.67	7.99	14.72	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	兴业天禧债券	1.32	5.56	10.36	17.55	34.89
2844	招商添悦纯债D	0.28	5.56	10.17	-	14.30
2845	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.51	15.79
2846	宝盈聚福39个月定开债A	2.79	5.55	9.02	-	18.49
2847	东方稳健回报债券A	0.69	5.55	12.20	19.75	69.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	易方达悦安一年持有期债券A	5.31	11.46	8.18	-	9.03
3532	浙商丰裕纯债A	1.21	5.47	8.18	14.35	16.78
3533	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.51	15.79
3534	中加享润两年债券	2.57	5.34	8.18	-	18.32
3535	中融恒裕纯债A	1.03	5.21	8.18	15.50	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	8.25	16.46	16.28	14.51	68.30
1974	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	8.25	16.46	16.28	14.51	68.30
1975	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.51	15.79
1976	南方启元A	-0.40	4.27	7.64	14.50	43.98
1977	平安合慧定开债	1.51	3.97	6.66	14.50	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	中金新元6个月定开债C	-2.68	2.81	5.70	-	15.80
3241	中银民利一年持有期债券A	8.69	14.92	15.22	-	15.80
3242	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.51	15.79
3243	东海祥瑞C	-0.23	2.23	8.59	2.49	15.78
3244	广发汇明一年定期开放债券	1.51	4.91	8.40	-	15.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD197	50.00	4967.69	8.30%
24交行债01	40.00	4080.64	6.82%
25农发21	40.00	4032.28	6.74%
22海城建设MTN001	30.00	3096.10	5.17%
25浦发银行01	30.00	3040.78	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31635.04	52.87%
企业债	1034.92	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言...................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0206	1.0205	1.0205	1.0205	1.0203
累计净值(元)	1.1514	1.1513	1.1513	1.1513	1.1511

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