浙商惠泉3个月定开C(007225)_最新动态

浙商惠泉3个月定开C007225ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0190 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1558

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.38	0.65	0.59
债券型名次	2418	4974	4571	4758	4708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.63	7.92	13.66	16.29
债券型名次	4514	3503	3551	2617	3279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	浙商惠南纯债	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92
2417	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.15	0.16	0.46	0.38
2418	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.38	0.65	0.59
2419	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.14	0.60	1.12	0.96
2420	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.08	0.16	0.50	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.05	0.11	1.04	1.38	1.32
4973	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.32	0.74	0.67
4974	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.38	0.65	0.59
4975	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.31	0.42	0.42
4976	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.11	0.55	1.02	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.69	0.50
4570	易米和丰债券C	-0.05	0.13	0.38	0.27	0.61
4571	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.38	0.65	0.59
4572	中泰蓝月短债C	0.02	0.14	0.38	0.66	0.52
4573	鑫元璟丰债券	0.20	-0.23	0.38	0.17	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	英大通盈纯债债券E	-0.05	0.26	0.57	0.65	0.94
4757	招商鑫诚短债C	0.01	0.12	0.35	0.65	0.49
4758	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.38	0.65	0.59
4759	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.33	0.65	0.46
4760	中信建投景和中短债C	-0.01	0.13	0.39	0.65	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.20	0.35	0.79	0.59
4707	添富短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.78	0.59
4708	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.38	0.65	0.59
4709	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.07	0.04	0.48	-0.16	0.59
4710	中银聚享债券B	-0.12	-0.03	0.15	0.04	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.17	6.08	11.53	21.44	77.55
4513	永赢永益债券A	1.17	4.24	8.28	15.79	35.39
4514	浙商惠泉3个月定开C	1.17	4.63	7.92	13.66	16.29
4515	中航瑞景3个月定开A	1.17	4.35	7.70	15.47	26.75
4516	中加颐信纯债债券A	1.17	4.99	8.96	15.38	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	国泰中债1-3年国开债A	1.61	4.63	8.50	15.11	18.08
3502	招商添泽纯债C	1.72	4.63	8.58	16.37	28.01
3503	浙商惠泉3个月定开C	1.17	4.63	7.92	13.66	16.29
3504	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.63	8.10	-	13.43
3505	中信建投稳悦债券	1.33	4.63	9.94	18.74	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	平安合进1年定开债	0.00	3.48	7.92	-	17.33
3550	银河天盈中短债C	1.34	4.38	7.92	13.45	19.29
3551	浙商惠泉3个月定开C	1.17	4.63	7.92	13.66	16.29
3552	宝盈安泰短债债券A	1.86	4.17	7.91	14.85	25.08
3553	长盛安鑫中短债D	2.51	4.34	7.91	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	创金合信恒利超短债债券A	1.67	3.91	7.03	13.66	26.41
2616	银华安盈短债债券A	1.75	4.54	7.75	13.66	21.49
2617	浙商惠泉3个月定开C	1.17	4.63	7.92	13.66	16.29
2618	工银可转债优选债券C	31.25	40.55	27.64	13.65	53.10
2619	国投瑞银顺鑫债券	1.90	4.41	8.22	13.65	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.73	4.15	6.65	12.05	16.31
3278	广发民丰一年定期开放债券	2.38	4.75	8.49	14.20	16.30
3279	浙商惠泉3个月定开C	1.17	4.63	7.92	13.66	16.29
3280	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
3281	安信尊享添益债券C	2.28	6.31	6.66	9.07	16.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	70.00	7063.36	11.66%
21国开08	30.00	3066.12	5.06%
19国开10	20.00	2188.40	3.61%
25农发21	20.00	2024.10	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14341.97	23.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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标题：浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言...................................................................

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标题：浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月23日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-23]
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07-19浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	1.0188
累计净值(元)	1.1557	1.1557	1.1556	1.1556	1.1556

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