浙商惠泉3个月定开C(007225)_最新动态

浙商惠泉3个月定开C007225ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0227 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1595

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.25	0.52	0.96
债券型名次	4069	3979	4026	4136	4291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.79	7.33	12.49	16.71
债券型名次	4413	4203	3853	2728	3293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51
4068	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.10	0.30	0.61	0.83
4069	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.08	0.25	0.52	0.96
4070	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18
4071	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.31	0.95	2.16
3978	英大纯债债券A	-0.01	0.08	0.19	0.55	1.28
3979	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.08	0.25	0.52	0.96
3980	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.08	0.18	0.41	1.06
3981	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.46	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4025	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4026	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.08	0.25	0.52	0.96
4027	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4028	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4135	永赢华嘉信用债C	-0.06	-0.07	0.18	0.52	2.11
4136	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.08	0.25	0.52	0.96
4137	大摩双利增强债券C	0.03	0.12	0.17	0.51	2.81
4138	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.10	0.24	0.51	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商惠泉3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.96
4290	招商安本增利债券A	-1.55	-1.97	-1.62	-2.47	0.96
4291	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.08	0.25	0.52	0.96
4292	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
4293	国金惠鑫短债C	0.04	0.15	0.26	0.58	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.28	5.09	7.97	13.09	19.00
4412	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4413	浙商惠泉3个月定开C	1.28	3.79	7.33	12.49	16.71
4414	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.86	5.08	-	7.95
4415	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.51	5.76	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	招商添旭3个月定开债发起式A	1.22	3.79	6.53	13.10	23.59
4202	招商招盛纯债C	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15
4203	浙商惠泉3个月定开C	1.28	3.79	7.33	12.49	16.71
4204	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47
4205	安信鑫日享中短债C	2.15	3.78	6.31	12.26	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.35	7.33	-	10.29
3852	招商添华纯债A	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50
3853	浙商惠泉3个月定开C	1.28	3.79	7.33	12.49	16.71
3854	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.07	4.23	7.33	13.57	14.24
3855	中银丰润定期开放债券	2.13	3.99	7.33	14.03	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	华夏鼎略债券A	1.91	3.56	6.26	12.49	21.99
2727	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.42	5.97	12.49	13.94
2728	浙商惠泉3个月定开C	1.28	3.79	7.33	12.49	16.71
2729	国寿安保尊弘短债债券C	1.63	3.31	6.23	12.48	13.34
2730	创金合信尊泓债券C	2.55	3.06	5.92	12.47	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商惠泉3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	4.45	6.99	11.38	16.72
3292	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72
3293	浙商惠泉3个月定开C	1.28	3.79	7.33	12.49	16.71
3294	海富通瑞弘6个月债券	1.51	2.52	4.09	11.55	16.70
3295	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.33	5.72	11.95	-	16.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	7.60	769.65	93.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	769.65	93.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0226	1.0227	1.0226	1.0226	1.0227
累计净值(元)	1.1594	1.1595	1.1594	1.1594	1.1595

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