资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225865.83 99.35%
银行存款和结算备付金 149.59 0.07%
其他资产 1336.89 0.59%
资产总值:227352.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23厦门国际二级资本债01 60.00 6485.61 3.24%
24渤海银行二级资本债01 60.00 6191.10 3.09%
25中行二级资本债02BC 60.00 6159.44 3.08%
21国开08 60.00 6154.77 3.07%
24国开02 60.00 6099.88 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76605.72 38.26%
企业债 7321.49 3.66%
国家债券 1000.68 0.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%