资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 218762.12 99.98%
银行存款和结算备付金 51.76 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:218813.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23厦门国际二级资本债01 60.00 6294.00 3.02%
24渤海银行二级资本债01 60.00 6238.41 3.00%
25中行二级资本债02BC 60.00 6207.77 2.98%
24国开02 60.00 6119.67 2.94%
25国开02 60.00 6040.48 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78681.89 37.79%
企业债 4045.61 1.94%
国家债券 2223.31 1.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%