我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160589.07 99.88%
银行存款和结算备付金 193.69 0.12%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:160783.45万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招联消费金融债05 60.00 6200.02 5.13%
23国开08 60.00 6188.44 5.12%
24国开03 60.00 6176.10 5.11%
24兴业银行二级资本债01 60.00 6054.20 5.01%
24进出08 60.00 6008.16 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26492.97 21.92%
企业债 9895.66 8.19%
国家债券 1154.65 0.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%