我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
300.12 |
182.35 |
35.00 |
4.49 |
3.02 |
| 本期利润(万元) |
-75.16 |
225.01 |
45.48 |
27.16 |
1.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1236.43 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61409.21 |
33448.72 |
8629.70 |
717.86 |
463.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
223.54 |
520.34 |
130.50 |
8.96 |
220.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
100529.67 |
1597.02 |
34208.52 |
456.77 |
4508.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100529.67 |
1597.02 |
34208.52 |
456.77 |
4508.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.40 |
4.59 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
6.13 |
1.53 |
1.81 |
0.05 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
101947.30 |
2799.11 |
41095.84 |
495.13 |
5430.06 |
| 负债合计(万元) |
15223.96 |
1100.99 |
14.92 |
1.66 |
205.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
86723.34 |
1698.12 |
41080.93 |
493.47 |
5224.81 |
| 未分配利润(万元) |
10004.31 |
156.51 |
2210.14 |
19.45 |
182.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.17 |
16.87 |
8.76 |
3.61 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
745.37 |
428.24 |
51.56 |
24.22 |
13.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.43 |
-16.04 |
0.50 |
-0.42 |
-0.92 |
| 其它收入(万元) |
4.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
852.01 |
429.09 |
60.82 |
27.44 |
14.38 |
| 管理人报酬(万元) |
53.48 |
39.44 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
17.83 |
13.80 |
2.44 |
1.74 |
0.76 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
19.95 |
2.58 |
2.15 |
1.06 |
| 费用合计(万元) |
154.27 |
115.13 |
14.12 |
8.08 |
3.58 |
| 利润总额(万元) |
697.74 |
313.96 |
46.69 |
19.36 |
10.81 |
| 净利润(万元) |
697.74 |
313.96 |
46.69 |
19.36 |
10.81 |
