财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
204.88 |
94.18 |
518.52 |
90.97 |
365.59 |
| 本期利润(万元) |
223.36 |
110.18 |
376.88 |
38.30 |
248.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1007.16 |
0.00 |
1091.96 |
0.00 |
1312.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20918.60 |
19953.29 |
16636.20 |
18187.78 |
22580.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.21 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.13 |
| 累计净值增长率(%) |
17.19 |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
15.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.59 |
118.69 |
124.41 |
218.93 |
223.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
225865.83 |
156365.41 |
172882.27 |
128912.46 |
100529.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
225865.83 |
156365.41 |
172882.27 |
128912.46 |
100529.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.56 |
36.15 |
33.54 |
25.31 |
18.40 |
| 应付托管费(万元) |
17.52 |
12.05 |
11.18 |
8.44 |
6.13 |
| 资产总计(万元) |
227352.31 |
156484.23 |
174076.67 |
129470.29 |
101947.30 |
| 负债合计(万元) |
27115.80 |
21604.50 |
36105.47 |
20340.04 |
15223.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
200236.52 |
134879.73 |
137971.20 |
109130.25 |
86723.34 |
| 未分配利润(万元) |
28809.55 |
20465.43 |
19907.21 |
14179.35 |
10004.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
12.86 |
4.76 |
5.05 |
4.17 |
| 投资收益(万元) |
3049.30 |
3712.55 |
2011.96 |
2307.52 |
745.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
166.08 |
-443.29 |
-275.91 |
240.78 |
98.43 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
2.87 |
2.05 |
12.34 |
4.04 |
| 收入合计(万元) |
3218.91 |
3285.00 |
1742.86 |
2565.68 |
852.01 |
| 管理人报酬(万元) |
303.24 |
376.74 |
163.76 |
208.98 |
53.48 |
| 托管费(万元) |
101.08 |
125.58 |
54.59 |
69.66 |
17.83 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
23.62 |
11.90 |
27.05 |
7.19 |
| 费用合计(万元) |
568.12 |
899.32 |
457.01 |
693.28 |
154.27 |
| 利润总额(万元) |
2650.79 |
2385.68 |
1285.85 |
1872.40 |
697.74 |
| 净利润(万元) |
2650.79 |
2385.68 |
1285.85 |
1872.40 |
697.74 |
