我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5893.17 96.08%
银行存款和结算备付金 129.42 2.11%
其他资产 111.25 1.81%
资产总值:6133.84万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 20.00 2100.77 31.74%
24附息国债08 10.00 1018.99 15.40%
19众鑫01 10.00 638.08 9.64%
24国债02 5.00 507.54 7.67%
20华泰G3 3.00 304.37 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2100.77 31.74%
国家债券 1565.58 23.65%
企业债 1147.51 17.34%
可转债 1079.31 16.31%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 2.00 132.98 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.95%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国网信通 600131 9.10 183.73 1.12%
中国中铁 601390 24.00 181.92 1.11%
中国铁建 601186 16.00 157.60 0.96%
中国电信 601728 27.00 152.01 0.93%
华润三九 000999 2.10 127.39 0.78%
兖矿能源 600188 4.00 119.68 0.73%
盛美上海 688082 1.00 110.40 0.67%
凌云光 688400 3.00 91.44 0.56%
中国太保 601601 3.12 81.06 0.49%
上海电力 600021 7.00 75.39 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.21%
建筑业 0.03 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.04%
采矿业 0.01 0.73%
金融业 0.01 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.46%
批发和零售业 0.00 0.27%