中信建投双鑫债券A(012338)_最新动态

中信建投双鑫债券A012338CHINA SECURITIES INVESTMENT SHUANGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0538 -0.0030(-0.28%)

累计净值：1.0838

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信建投双鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：潘泓宇

2026-06-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.14亿元

中信建投双鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-0.58	-0.87	-0.37	1.08
债券型名次	4871	4699	4707	4629	4151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	7.69	10.29	-	8.34
债券型名次	4250	806	1631	4004	4931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	光大保德信增利收益债券A	-0.56	-0.84	-0.97	-1.04	-0.77
4870	湘财鑫享债券A	-0.56	-0.36	0.27	2.22	4.21
4871	中信建投双鑫债券A	-0.56	-0.58	-0.87	-0.37	1.08
4872	中信建投双鑫债券C	-0.56	-0.62	-0.98	-0.57	0.76
4873	安信聚利增强债券A	-0.57	-0.77	-0.31	0.10	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	华富恒利债券C	-0.28	-0.58	-0.75	-5.08	-2.10
4698	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.44	-0.58	-0.99	-0.67	0.23
4699	中信建投双鑫债券A	-0.56	-0.58	-0.87	-0.37	1.08
4700	博时恒乐债券A	-0.20	-0.59	-1.92	0.32	2.10
4701	广发恒祥债券A	-0.17	-0.59	-4.08	-0.78	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	信诚三得益债券B	-0.53	-0.77	-0.86	-1.43	0.64
4706	南方通元6个月持有债券A	-0.08	-0.28	-0.87	1.01	2.56
4707	中信建投双鑫债券A	-0.56	-0.58	-0.87	-0.37	1.08
4708	富国双债增强债券C	-1.06	-1.23	-0.88	-3.53	-2.47
4709	广发集轩债券C	-0.87	-1.53	-0.88	-3.61	-4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信建投双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	宏利聚利债券(LOF)	-0.74	-0.83	-1.19	-0.37	1.03
4628	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.20	0.64	-0.37	0.64
4629	中信建投双鑫债券A	-0.56	-0.58	-0.87	-0.37	1.08
4630	汇添富实业债债券C	-0.27	-0.40	-0.99	-0.38	0.17
4631	江信一年定开	0.11	0.05	-0.05	-0.38	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信建投双鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	万家鑫安纯债A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.08
4150	招商金鸿债券C	-0.64	-1.07	-1.84	-0.83	1.08
4151	中信建投双鑫债券A	-0.56	-0.58	-0.87	-0.37	1.08
4152	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08
4153	博时宏观回报债券A/B	-0.64	-1.15	-3.06	-0.62	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信建投双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	泰康润颐63个月定开债券	1.45	5.21	9.22	17.78	22.80
4249	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4250	中信建投双鑫债券A	1.45	7.69	10.29	-	8.34
4251	中银证券安灏债券A	1.45	2.84	5.27	9.99	9.81
4252	长信稳恒债券C	1.44	3.45	7.20	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信建投双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43
805	招商招瑞纯债债券发起式D	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04
806	中信建投双鑫债券A	1.45	7.69	10.29	-	8.34
807	农银瑞泽添利债券C	1.17	7.68	9.43	-	10.83
808	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	7.67	11.98	14.83	59.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信建投双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	蜂巢丰华债券C	3.14	5.96	10.29	16.36	16.42
1630	易方达年年恒夏纯债A	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89
1631	中信建投双鑫债券A	1.45	7.69	10.29	-	8.34
1632	博时富鑫纯债债券C	3.34	5.69	10.28	-	13.90
1633	财通恒利债券	2.63	5.11	10.28	18.93	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信建投双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	华安沣信债券C	-0.46	8.85	12.51	-	11.42
4003	民生加银中债3-5年政金债指数	2.99	5.53	11.70	-	17.68
4004	中信建投双鑫债券A	1.45	7.69	10.29	-	8.34
4005	中信建投双鑫债券C	1.04	6.84	8.98	-	6.21
4006	宏利中短债债券A	2.10	4.38	7.33	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信建投双鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	华泰柏瑞锦瑞债券E	-3.75	8.13	8.58	-	8.36
4930	华泰柏瑞锦汇债券	2.05	4.31	7.49	-	8.35
4931	中信建投双鑫债券A	1.45	7.69	10.29	-	8.34
4932	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4933	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.23	4.20	-	8.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26振兴基金MTN001	15.00	1512.03	6.19%
26连云城建MTN003	15.00	1500.14	6.14%
25国债19	12.00	1212.59	4.96%
22南京银行永续债01	10.00	1045.19	4.28%
24恒丰银行二级资本债01	10.00	1044.10	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11666.44	47.77%
企业债	1621.94	6.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0568	1.0582	1.0581	1.0597	1.0591
累计净值(元)	1.0868	1.0882	1.0881	1.0897	1.0891

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。