资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1444.45 5.67%
债券 20984.74 82.44%
银行存款和结算备付金 1421.15 5.58%
其他资产 1603.92 6.30%
资产总值:25454.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26振兴基金MTN001 15.00 1512.03 6.19%
26连云城建MTN003 15.00 1500.14 6.14%
25国债19 12.00 1212.59 4.96%
22南京银行永续债01 10.00 1045.19 4.28%
24恒丰银行二级资本债01 10.00 1044.10 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11666.44 47.77%
可转债 2156.05 8.83%
企业债 1621.94 6.64%
国家债券 1212.59 4.96%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 0.06 28.20 0.12%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.10%
华锐精密 688059 0.12 23.97 0.10%
睿创微纳 688002 0.12 18.56 0.08%
道恩股份 002838 0.61 18.68 0.08%
南亚新材 688519 0.05 18.70 0.08%
福昕软件 688095 0.34 20.21 0.08%
香农芯创 300475 0.06 18.00 0.07%
嘉元科技 688388 0.41 18.08 0.07%
鼎龙股份 300054 0.17 18.01 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.32%
采矿业 0.01 0.22%
批发和零售业 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
教育 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
财通证券 601108 1.58 12.04 0.27%
新集能源 601918 1.40 10.56 0.24%
TCL科技 000100 2.25 9.61 0.22%
罗莱生活 002293 0.94 9.42 0.21%
水星家纺 603365 0.40 8.36 0.19%
新澳股份 603889 1.07 8.21 0.18%
盐湖股份 000792 0.19 7.03 0.16%
利安隆 300596 0.17 6.98 0.16%
山西焦化 600740 1.63 7.07 0.16%
西部矿业 601168 0.27 6.75 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.62%
采矿业 0.00 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.40%
金融业 0.00 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%