资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 292.16 6.36%
债券 4124.12 89.74%
银行存款和结算备付金 177.34 3.86%
其他资产 1.90 0.04%
资产总值:4595.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 10.00 1011.67 22.65%
22交行二级资本债02A 4.00 413.52 9.26%
25工行二级资本债02BC 4.00 408.35 9.14%
25建行二级资本债01BC 4.00 402.73 9.02%
25成都开投MTN004 3.00 308.21 6.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2437.09 54.57%
企业债 608.90 13.63%
可转债 518.04 11.60%
国家债券 251.89 5.64%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
财通证券 601108 1.58 12.04 0.27%
新集能源 601918 1.40 10.56 0.24%
TCL科技 000100 2.25 9.61 0.22%
罗莱生活 002293 0.94 9.42 0.21%
水星家纺 603365 0.40 8.36 0.19%
新澳股份 603889 1.07 8.21 0.18%
山西焦化 600740 1.63 7.07 0.16%
盐湖股份 000792 0.19 7.03 0.16%
利安隆 300596 0.17 6.98 0.16%
西部矿业 601168 0.27 6.75 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.62%
采矿业 0.00 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.40%
金融业 0.00 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 0.08 8.06 0.14%
新易盛 300502 0.02 8.62 0.14%
润丰股份 301035 0.11 7.48 0.13%
大金重工 002487 0.14 7.27 0.12%
大族激光 002008 0.18 7.41 0.12%
金田股份 601609 0.68 7.34 0.12%
芯朋微 688508 0.12 7.31 0.12%
高德红外 002414 0.50 7.33 0.12%
利民股份 002734 0.46 7.33 0.12%
巨人网络 002558 0.17 7.36 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
金融业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.05%