资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2282.40 6.85%
债券 30461.10 91.44%
银行存款和结算备付金 427.87 1.28%
其他资产 139.60 0.42%
资产总值:33310.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债01A 20.00 2037.18 6.12%
26长沙农商行小微债01 20.00 2001.90 6.02%
25国债19 15.00 1520.06 4.57%
26振兴基金MTN001 15.00 1520.63 4.57%
26连云城建MTN003 15.00 1518.75 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20451.20 61.46%
可转债 2301.59 6.92%
国家债券 1720.29 5.17%
企业债 1629.29 4.90%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振江股份 603507 1.83 50.71 0.15%
南亚新材 688519 0.15 40.68 0.12%
道恩股份 002838 1.61 39.53 0.12%
保隆科技 603197 1.23 35.79 0.11%
鼎胜新材 603876 1.93 33.27 0.10%
亿道信息 001314 0.58 28.45 0.09%
富瀚微 300613 0.38 30.70 0.09%
老百姓 603883 1.99 25.95 0.08%
奥来德 688378 0.60 27.06 0.08%
智微智能 001339 0.36 25.24 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.38%
采矿业 0.01 0.28%
批发和零售业 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 0.06 28.20 0.12%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.10%
华锐精密 688059 0.12 23.97 0.10%
睿创微纳 688002 0.12 18.56 0.08%
南亚新材 688519 0.05 18.70 0.08%
道恩股份 002838 0.61 18.68 0.08%
福昕软件 688095 0.34 20.21 0.08%
香农芯创 300475 0.06 18.00 0.07%
嘉元科技 688388 0.41 18.08 0.07%
鼎龙股份 300054 0.17 18.01 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.32%
采矿业 0.01 0.22%
批发和零售业 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%