中信建投双鑫债券C(012339)_资产配置

中信建投双鑫债券C012339CHINA SECURITIES INVESTMENT SHUANGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	232.73	3.87%
债券	4955.27	82.33%
银行存款和结算备付金	648.93	10.78%
其他资产	182.10	3.03%

资产总值：6019.03万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	10.00	1002.65	16.82%
23宁波银行02	5.00	510.82	8.57%
23光大银行债01	5.00	510.40	8.56%
24农发清发02	5.00	509.20	8.54%
22交行二级资本债02A	4.00	410.41	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3751.74	62.96%
企业债	603.35	10.12%
可转债	600.18	10.07%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	0.08	8.06	0.14%
新易盛	300502	0.02	8.62	0.14%
润丰股份	301035	0.11	7.48	0.13%
利民股份	002734	0.46	7.33	0.12%
芯朋微	688508	0.12	7.31	0.12%
大金重工	002487	0.14	7.27	0.12%
大族激光	002008	0.18	7.41	0.12%
巨人网络	002558	0.17	7.36	0.12%
高德红外	002414	0.50	7.33	0.12%
金田股份	601609	0.68	7.34	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
金融业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.05%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.01	5.68	0.12%
绿田机械	605259	0.22	5.63	0.12%
中际联合	605305	0.12	4.98	0.10%
广大特材	688186	0.14	3.82	0.08%
鼎通科技	688668	0.04	3.80	0.08%
中船防务	600685	0.13	3.56	0.07%
美诺华	603538	0.16	3.48	0.07%
高能环境	603588	0.48	3.44	0.07%
银龙股份	603969	0.33	3.55	0.07%
金风科技	002202	0.23	3.44	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓越新能	688196	0.10	4.90	0.05%
奥泰生物	688606	0.07	4.58	0.05%
长江传媒	600757	0.44	4.08	0.05%
芭田股份	002170	0.48	4.92	0.05%
力生制药	002393	0.23	4.38	0.05%
中熔电气	301031	0.05	4.30	0.05%
冠盛股份	605088	0.10	3.79	0.04%
锐明技术	002970	0.08	3.95	0.04%
亚翔集成	603929	0.11	3.86	0.04%
长海股份	300196	0.32	3.90	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	0.69	11.12	0.09%
四川路桥	600039	1.10	8.73	0.07%
新华保险	601336	0.16	8.24	0.07%
中宠股份	002891	0.20	8.64	0.07%
江河集团	601886	1.41	8.64	0.07%
江南化工	002226	1.55	8.73	0.07%
广信股份	603599	0.78	9.13	0.07%
云铝股份	000807	0.46	7.98	0.06%
天山铝业	002532	0.90	7.99	0.06%
海信视像	600060	0.32	7.94	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
金融业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

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