财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.01 |
7.58 |
31.40 |
13.76 |
13.12 |
| 本期利润(万元) |
35.56 |
11.26 |
16.66 |
10.15 |
2.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
134.73 |
0.00 |
78.22 |
0.00 |
47.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2994.55 |
604.17 |
1524.54 |
1369.90 |
1229.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.18 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.31 |
| 累计净值增长率(%) |
7.71 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
4.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1386.45 |
644.02 |
888.48 |
39.24 |
58.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
22429.19 |
5188.00 |
8301.99 |
5427.02 |
7947.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
1444.45 |
232.73 |
219.09 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20984.74 |
4955.27 |
8082.90 |
5427.02 |
7947.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.98 |
2.82 |
5.03 |
2.35 |
4.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
0.71 |
1.26 |
0.59 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
25454.26 |
6019.03 |
9210.81 |
5467.41 |
8311.74 |
| 负债合计(万元) |
1029.71 |
59.73 |
221.35 |
1008.81 |
322.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
24424.55 |
5959.29 |
8989.46 |
4458.59 |
7988.75 |
| 未分配利润(万元) |
1489.21 |
375.77 |
461.47 |
172.06 |
47.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
2.31 |
1.42 |
5.64 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
275.82 |
404.74 |
239.29 |
345.19 |
325.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.40 |
-139.43 |
-105.42 |
99.35 |
-68.82 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.27 |
0.18 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
294.43 |
267.90 |
135.47 |
450.21 |
259.33 |
| 管理人报酬(万元) |
29.83 |
47.08 |
28.46 |
50.62 |
31.66 |
| 托管费(万元) |
7.46 |
11.77 |
7.12 |
12.65 |
7.91 |
| 其它费用(万元) |
6.74 |
5.60 |
3.34 |
13.83 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
47.88 |
71.46 |
43.12 |
90.34 |
60.40 |
| 利润总额(万元) |
246.54 |
196.43 |
92.35 |
359.86 |
198.93 |
| 净利润(万元) |
246.54 |
196.43 |
92.35 |
359.86 |
198.93 |
