我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.03 |
5.19 |
1.84 |
-2.77 |
-3.02 |
| 本期利润(万元) |
0.21 |
3.51 |
1.74 |
0.62 |
-1.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-4.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136.74 |
155.23 |
239.98 |
193.02 |
232.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.55 |
56.22 |
61.72 |
416.72 |
329.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
7947.30 |
13551.14 |
16178.42 |
20159.10 |
39209.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1359.91 |
3084.66 |
5541.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
7947.30 |
13551.14 |
14818.51 |
17074.45 |
33667.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.28 |
6.39 |
8.28 |
10.60 |
18.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.60 |
2.07 |
2.65 |
4.72 |
| 资产总计(万元) |
8311.74 |
13648.61 |
16478.54 |
21134.86 |
40167.26 |
| 负债合计(万元) |
322.99 |
1556.91 |
58.19 |
631.13 |
2748.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
7988.75 |
12091.70 |
16420.36 |
20503.74 |
37418.47 |
| 未分配利润(万元) |
47.56 |
-145.37 |
-196.76 |
-319.59 |
318.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
9.48 |
5.22 |
34.57 |
30.30 |
| 投资收益(万元) |
325.58 |
36.23 |
86.18 |
164.86 |
-168.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.82 |
187.36 |
96.24 |
-477.43 |
213.37 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.11 |
0.06 |
0.22 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
259.33 |
233.18 |
187.70 |
-277.78 |
75.11 |
| 管理人报酬(万元) |
31.66 |
99.23 |
56.19 |
205.12 |
119.99 |
| 托管费(万元) |
7.91 |
24.81 |
14.05 |
51.28 |
30.00 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
18.16 |
9.50 |
19.16 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
60.40 |
160.70 |
91.59 |
328.54 |
183.13 |
| 利润总额(万元) |
198.93 |
72.48 |
96.11 |
-606.32 |
-108.03 |
| 净利润(万元) |
198.93 |
72.48 |
96.11 |
-606.32 |
-108.03 |
