资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84929.31 99.16%
银行存款和结算备付金 639.70 0.75%
其他资产 79.43 0.09%
资产总值:85648.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23新中泰集MTN001 50.00 5210.94 6.74%
23中化工程MTN001 40.00 4120.29 5.33%
26中行二级资本债01BC 40.00 4069.35 5.26%
26农发01 40.00 4046.05 5.23%
22邮储银行永续债01 30.00 3090.34 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28718.15 37.12%
企业债 15328.01 19.81%
国家债券 1922.93 2.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%