资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88888.12 98.86%
银行存款和结算备付金 719.95 0.80%
其他资产 301.60 0.34%
资产总值:89909.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 80.00 8072.41 8.26%
25农发11 70.00 7118.43 7.28%
21中信银行永续债 60.00 6245.99 6.39%
23中化工程MTN001 40.00 4085.75 4.18%
24厦国贸控MTN005 30.00 3090.86 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29697.37 30.37%
企业债 11242.86 11.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%