资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87422.36 98.93%
银行存款和结算备付金 483.71 0.55%
其他资产 463.28 0.52%
资产总值:88369.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23新中泰集MTN001 50.00 5186.07 5.99%
23中化工程MTN001 40.00 4104.08 4.74%
26中行二级资本债01BC 40.00 4036.26 4.66%
26农发01 40.00 4032.93 4.66%
21徐州新盛MTN005 30.00 3101.81 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26592.59 30.70%
企业债 13296.19 15.35%
国家债券 935.04 1.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%