招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753)_财务情况

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A013753CHINA MERCHANTS WENFU SHORT-TERM BOND 14-DAY ROLLING HOLDING BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	120.12	53.06	207.29	64.52	103.58
本期利润(万元)	129.90	66.70	179.67	40.46	78.43
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.84	0.00	1.57	0.00	0.97
期末可供分配利润(万元)	1440.29	0.00	1430.95	0.00	982.87
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	13988.90	15482.13	14921.62	10858.70	10999.05
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	0.84	0.00	1.71	0.00	0.96
累计净值增长率(%)	11.62	0.00	10.69	0.00	9.88

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	102.61	66.98	233.90	918.12	933.19
交易性金融资产(万元)	87422.36	106825.06	118997.02	77643.88	126511.69
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	87422.36	106825.06	118997.02	77643.88	126006.59
应付管理人报酬(万元)	14.65	17.68	18.89	13.95	20.11
应付托管费(万元)	3.66	4.42	4.72	3.49	5.03
资产总计(万元)	88369.35	107632.48	119942.34	86057.80	128298.98
负债合计(万元)	1740.06	5259.29	1550.68	1424.27	6450.94
所有者权益合计(万元)	86629.29	102373.19	118391.66	84633.52	121848.04
未分配利润(万元)	8401.69	9212.39	9913.80	6395.57	7794.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.61	37.83	30.54	24.24	7.32
投资收益(万元)	886.07	2275.07	1294.01	3294.30	1800.47
公允价值变动收益(万元)	58.67	-308.94	-303.07	16.36	145.34
其它收入(万元)	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	953.61	2003.96	1021.48	3334.90	1953.13
管理人报酬(万元)	94.54	203.52	92.50	221.67	120.23
托管费(万元)	23.64	50.88	23.13	55.42	30.06
其它费用(万元)	9.23	18.82	9.20	19.02	9.63
费用合计(万元)	229.37	507.96	220.55	689.61	380.74
利润总额(万元)	724.24	1495.99	800.93	2645.29	1572.39
净利润(万元)	724.24	1495.99	800.93	2645.29	1572.39

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