招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C(013754)_财务情况

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C013754CHINA MERCHANTS WENFU SHORT-TERM BOND 14-DAY ROLLING HOLDING BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1597.64	374.48	1000.43	398.29	2523.10
本期利润(万元)	1316.32	230.06	722.51	225.09	2542.41
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.45	0.00	0.85	0.00	2.39
期末可供分配利润(万元)	7715.07	0.00	8864.07	0.00	5696.12
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	87451.57	86239.94	107392.61	73556.06	79631.00
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	1.50	0.00	0.86	0.00	2.57
累计净值增长率(%)	9.75	0.00	9.06	0.00	8.13

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	66.98	233.90	918.12	933.19	1164.00
交易性金融资产(万元)	106825.06	118997.02	77643.88	126511.69	109822.88
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	106825.06	118997.02	77643.88	126006.59	108813.72
应付管理人报酬(万元)	17.68	18.89	13.95	20.11	16.14
应付托管费(万元)	4.42	4.72	3.49	5.03	4.04
资产总计(万元)	107632.48	119942.34	86057.80	128298.98	112229.24
负债合计(万元)	5259.29	1550.68	1424.27	6450.94	14418.09
所有者权益合计(万元)	102373.19	118391.66	84633.52	121848.04	97811.15
未分配利润(万元)	9212.39	9913.80	6395.57	7794.28	5033.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	37.83	30.54	24.24	7.32	25.74
投资收益(万元)	2275.07	1294.01	3294.30	1800.47	1931.85
公允价值变动收益(万元)	-308.94	-303.07	16.36	145.34	138.68
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
收入合计(万元)	2003.96	1021.48	3334.90	1953.13	2097.50
管理人报酬(万元)	203.52	92.50	221.67	120.23	107.53
托管费(万元)	50.88	23.13	55.42	30.06	26.88
其它费用(万元)	18.82	9.20	19.02	9.63	17.29
费用合计(万元)	507.96	220.55	689.61	380.74	445.67
利润总额(万元)	1495.99	800.93	2645.29	1572.39	1651.83
净利润(万元)	1495.99	800.93	2645.29	1572.39	1651.83

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