招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C(013754)_最新动态

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C013754CHINA MERCHANTS WENFU SHORT-TERM BOND 14-DAY ROLLING HOLDING BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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最新净值：1.088 0.000(0.03%)

累计净值：1.088

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：7.36亿元

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.53	1.36	0.65
债券型名次	4081	4205	1128	3817	1829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.11	7.51	-	8.83
债券型名次	4313	4041	3395	4038	4315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	招商添轩1年定开债	0.10	0.28	0.12	1.56	0.25
4080	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.10	0.21	0.58	1.46	0.72
4081	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.10	0.20	0.53	1.36	0.65
4082	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.10	0.21	0.53	1.27	0.66
4083	招商信用添利债券(LOF)C	0.10	0.13	-0.01	1.44	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	招商双债增强(LOF)E	0.15	0.20	-0.08	2.02	0.27
4204	招商添韵3个月定开债A	0.12	0.20	0.29	1.96	0.43
4205	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.10	0.20	0.53	1.36	0.65
4206	招商招坤纯债C	0.14	0.20	0.03	1.98	0.28
4207	招商招兴3个月定开债券发起A	0.18	0.20	0.59	2.44	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	兴业稳固收益两年理财债券	0.05	0.20	0.53	0.96	0.67
1127	兴银合泰债券C	0.15	0.33	0.53	2.59	0.80
1128	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.10	0.20	0.53	1.36	0.65
1129	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.10	0.21	0.53	1.27	0.66
1130	招商鑫嘉中短债债券C	0.08	0.19	0.53	1.42	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	新华鼎利债券E	0.11	0.27	0.00	1.36	0.21
3816	招商产业债券C	0.09	0.11	0.22	1.36	0.32
3817	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.10	0.20	0.53	1.36	0.65
3818	中融恒裕纯债C	0.13	0.25	0.17	1.36	0.20
3819	博时富嘉纯债债券	0.15	0.30	-0.22	1.35	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	西部利得祥逸债券D	0.17	0.21	0.37	2.21	0.65
1828	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.09	0.32	0.58	2.61	0.65
1829	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.10	0.20	0.53	1.36	0.65
1830	招商招华纯债A	0.20	0.28	0.30	2.91	0.65
1831	浙商汇金短债E	0.12	0.19	0.53	1.39	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.21	5.69	8.46	-	11.21
4312	银河银信添利债券B	2.21	1.14	3.06	10.87	125.86
4313	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.21	5.11	7.51	-	8.83
4314	招商稳裕短债30天持有期债券C	2.21	5.03	7.67	-	10.28
4315	中融盈泽中短债A	2.21	6.12	9.33	14.17	33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	泰康安泽中短债A	2.03	5.11	8.56	-	11.38
4040	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.11	5.11	8.44	-	12.22
4041	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.21	5.11	7.51	-	8.83
4042	财通资管鸿运中短债债券A	2.06	5.10	7.76	15.13	22.36
4043	创金合信尊泓债券C	2.01	5.10	7.99	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.79	4.57	7.51	-	8.63
3394	兴华安恒纯债A	1.87	4.51	7.51	-	9.33
3395	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.21	5.11	7.51	-	8.83
3396	蜂巢丰颐债券C	2.42	5.42	7.50	-	8.36
3397	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.79	4.60	7.50	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.16	6.72	9.11	-	11.43
4037	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2.40	5.53	8.15	-	9.61
4038	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.21	5.11	7.51	-	8.83
4039	国泰睿元一年定期开放债券发起式	7.00	10.41	13.70	-	15.05
4040	华夏鼎丰债券	2.28	5.36	8.13	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	2.17	5.65	0.00	-	8.83
4314	平安季享裕定开债C	0.66	0.92	4.88	3.37	8.83
4315	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.21	5.11	7.51	-	8.83
4316	东方红短债债券C	2.00	4.94	8.68	-	8.82
4317	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.65	5.94	0.00	-	8.82

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	60.00	6402.12	7.93%
21民生银行永续债01	40.00	4251.26	5.27%
20恒丰银行永续债	40.00	4140.35	5.13%
22首创集MTN004	40.00	4113.58	5.10%
21广州银行永续债	30.00	3125.22	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33430.80	41.41%
企业债	1050.26	1.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.088	1.088	1.087	1.087	1.087
累计净值(元)	1.088	1.088	1.087	1.087	1.087

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