资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74738.81 99.93%
银行存款和结算备付金 18.30 0.02%
其他资产 36.73 0.05%
资产总值:74793.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 70.00 7129.88 10.80%
25国开10 70.00 7050.67 10.68%
25国开15 70.00 6933.41 10.50%
23进出15 60.00 6271.03 9.50%
24进出15 50.00 5121.88 7.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65334.35 98.97%
国家债券 9404.46 14.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%