资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68058.24 99.81%
银行存款和结算备付金 121.70 0.18%
其他资产 6.04 0.01%
资产总值:68185.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 100.00 10422.72 16.53%
23国开03 100.00 10274.84 16.30%
23进出15 60.00 6230.63 9.88%
25国开10 60.00 6059.70 9.61%
25国开清发07 50.00 5074.79 8.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63507.80 100.73%
国家债券 4550.44 7.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%