财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.18 |
10.49 |
158.14 |
10.29 |
131.13 |
| 本期利润(万元) |
41.24 |
16.97 |
19.56 |
-17.40 |
23.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
103.37 |
0.00 |
78.84 |
0.00 |
124.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2552.64 |
2460.54 |
3188.82 |
3721.88 |
5137.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.65 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
59.37 |
0.00 |
56.79 |
0.00 |
56.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.30 |
79.96 |
74.89 |
837.13 |
275.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
74738.81 |
59558.02 |
96447.77 |
111718.60 |
131891.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74738.81 |
59558.02 |
96447.77 |
111718.60 |
131891.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.40 |
14.57 |
17.24 |
28.93 |
24.76 |
| 应付托管费(万元) |
5.47 |
4.86 |
5.75 |
9.64 |
8.25 |
| 资产总计(万元) |
74793.84 |
69642.36 |
96553.50 |
144603.72 |
132402.29 |
| 负债合计(万元) |
8777.92 |
2603.60 |
14704.99 |
851.89 |
32855.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
66015.92 |
67038.76 |
81848.51 |
143751.84 |
99546.67 |
| 未分配利润(万元) |
3294.72 |
2215.97 |
2565.69 |
3468.48 |
14811.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
27.03 |
26.64 |
324.10 |
3.66 |
| 投资收益(万元) |
756.02 |
2222.93 |
1516.66 |
6370.64 |
2806.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
460.31 |
-1458.54 |
-969.18 |
873.38 |
216.95 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.77 |
0.61 |
3.47 |
2.40 |
| 收入合计(万元) |
1217.08 |
792.20 |
574.73 |
7571.59 |
3030.01 |
| 管理人报酬(万元) |
88.20 |
196.05 |
103.44 |
598.26 |
187.31 |
| 托管费(万元) |
29.40 |
65.35 |
34.48 |
199.42 |
62.44 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
24.45 |
12.30 |
23.07 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
179.14 |
386.66 |
213.97 |
1069.18 |
459.63 |
| 利润总额(万元) |
1037.94 |
405.54 |
360.76 |
6502.41 |
2570.38 |
| 净利润(万元) |
1037.94 |
405.54 |
360.76 |
6502.41 |
2570.38 |
