资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 403386.77 19.12%
债券 1684222.41 79.83%
银行存款和结算备付金 17820.51 0.84%
其他资产 4418.77 0.21%
资产总值:2109848.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1564.94 157676.21 7.74%
25国开18 1490.00 150921.45 7.41%
25国债13 950.00 95903.41 4.71%
25附息国债12 800.00 80997.15 3.98%
兴业转债 600.00 71819.34 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 627029.25 30.78%
国家债券 571928.62 28.08%
可转债 406719.17 19.97%
企业债 43231.22 2.12%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 1000.00 10920.00 0.54%
亚钾国际 000893 170.00 10387.00 0.51%
京沪高铁 601816 2000.00 10120.00 0.50%
嘉友国际 603871 710.00 9549.50 0.47%
中远海能 600026 406.86 8950.92 0.44%
潍柴动力 000338 270.00 6544.80 0.32%
航发动力 600893 134.99 6487.83 0.32%
盐湖股份 000792 170.00 6290.00 0.31%
圆通速递 600233 300.00 6045.00 0.30%
羚锐制药 600285 270.00 6034.50 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.36 10.49%
交通运输、仓储和邮政业 6.76 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.33 1.14%
采矿业 1.98 0.97%
金融业 1.51 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 1.41 0.69%
科学研究和技术服务业 1.10 0.54%
住宿和餐饮业 1.07 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.93 0.46%
批发和零售业 0.82 0.40%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广东宏大 002683 110.00 5258.00 0.56%
紫金矿业 601899 150.00 5170.50 0.55%
嘉友国际 603871 320.00 4464.00 0.47%
北方华创 002371 8.00 3672.64 0.39%
中航西飞 000768 140.00 3553.20 0.38%
宇通客车 600066 99.99 3269.80 0.35%
亚钾国际 000893 65.08 3121.89 0.33%
潍柴动力 000338 180.00 3096.00 0.33%
万华化学 600309 40.00 3067.20 0.32%
恒瑞医药 600276 50.00 2978.50 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.09 11.72%
交通运输、仓储和邮政业 2.29 2.41%
采矿业 1.69 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 1.49%
住宿和餐饮业 0.42 0.45%
批发和零售业 0.43 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.32 0.33%
科学研究和技术服务业 0.32 0.33%
租赁和商务服务业 0.31 0.33%
金融业 0.27 0.29%