财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22986.15 |
9379.32 |
4976.54 |
6333.90 |
-4087.27 |
| 本期利润(万元) |
39920.65 |
16241.58 |
4216.75 |
14481.92 |
4347.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43342.91 |
0.00 |
18933.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
818946.19 |
396631.64 |
341490.60 |
217374.62 |
163795.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.29 |
1.24 |
1.23 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.60 |
0.00 |
52.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7959.96 |
10457.94 |
3158.97 |
450.56 |
57.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
409863.86 |
216712.29 |
173982.48 |
205530.59 |
204472.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
79394.70 |
43133.21 |
33550.66 |
35364.55 |
36845.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
330469.17 |
173579.08 |
140431.81 |
170166.04 |
167626.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
244.95 |
123.58 |
96.40 |
120.62 |
111.70 |
| 应付托管费(万元) |
61.24 |
30.90 |
24.10 |
30.15 |
27.93 |
| 资产总计(万元) |
420448.10 |
230377.48 |
179889.34 |
208107.18 |
209636.79 |
| 负债合计(万元) |
23816.47 |
13002.86 |
10966.32 |
31578.34 |
25181.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
396631.64 |
217374.62 |
168923.02 |
176528.84 |
184454.97 |
| 未分配利润(万元) |
88102.38 |
39925.83 |
21782.94 |
15201.30 |
18854.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.04 |
47.06 |
19.51 |
43.03 |
20.22 |
| 投资收益(万元) |
11148.52 |
8007.07 |
1277.72 |
1867.56 |
1973.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6862.25 |
8148.02 |
3949.87 |
-2129.46 |
1535.93 |
| 其它收入(万元) |
39.63 |
47.94 |
12.30 |
46.50 |
39.38 |
| 收入合计(万元) |
18074.45 |
16250.10 |
5259.40 |
-172.38 |
3568.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1325.08 |
1125.70 |
524.88 |
1256.61 |
400.71 |
| 托管费(万元) |
331.27 |
281.43 |
131.22 |
314.15 |
100.18 |
| 其它费用(万元) |
14.38 |
27.20 |
13.29 |
29.10 |
14.49 |
| 费用合计(万元) |
1832.88 |
1768.18 |
872.63 |
2174.69 |
689.19 |
| 利润总额(万元) |
16241.58 |
14481.92 |
4386.77 |
-2347.07 |
2879.62 |
| 净利润(万元) |
16241.58 |
14481.92 |
4386.77 |
-2347.07 |
2879.62 |
