财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34851.37 |
23596.03 |
45692.99 |
22986.15 |
9379.32 |
| 本期利润(万元) |
58532.90 |
-12839.34 |
66838.02 |
39920.65 |
16241.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.17 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
4.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
334922.80 |
0.00 |
143936.27 |
0.00 |
43342.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1986600.34 |
1971948.30 |
946616.77 |
818946.19 |
396631.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.42 |
1.40 |
1.38 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
5.38 |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
4.98 |
| 累计净值增长率(%) |
82.44 |
0.00 |
73.13 |
0.00 |
59.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11065.37 |
21114.99 |
7959.96 |
10457.94 |
3158.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
2114610.92 |
957123.22 |
409863.86 |
216712.29 |
173982.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
409458.56 |
189276.01 |
79394.70 |
43133.21 |
33550.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
1705152.36 |
767847.21 |
330469.17 |
173579.08 |
140431.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1345.75 |
588.68 |
244.95 |
123.58 |
96.40 |
| 应付托管费(万元) |
336.44 |
147.17 |
61.24 |
30.90 |
24.10 |
| 资产总计(万元) |
2146526.01 |
985796.60 |
420448.10 |
230377.48 |
179889.34 |
| 负债合计(万元) |
102026.12 |
39179.83 |
23816.47 |
13002.86 |
10966.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
2044499.88 |
946616.77 |
396631.64 |
217374.62 |
168923.02 |
| 未分配利润(万元) |
653310.24 |
268127.41 |
88102.38 |
39925.83 |
21782.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.41 |
53.18 |
24.04 |
47.06 |
19.51 |
| 投资收益(万元) |
45214.86 |
51159.30 |
11148.52 |
8007.07 |
1277.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23467.23 |
21145.04 |
6862.25 |
8148.02 |
3949.87 |
| 其它收入(万元) |
132.30 |
189.68 |
39.63 |
47.94 |
12.30 |
| 收入合计(万元) |
68893.81 |
72547.20 |
18074.45 |
16250.10 |
5259.40 |
| 管理人报酬(万元) |
7561.19 |
4252.26 |
1325.08 |
1125.70 |
524.88 |
| 托管费(万元) |
1890.30 |
1063.06 |
331.27 |
281.43 |
131.22 |
| 其它费用(万元) |
15.98 |
29.68 |
14.38 |
27.20 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
10046.61 |
5709.18 |
1832.88 |
1768.18 |
872.63 |
| 利润总额(万元) |
58847.19 |
66838.02 |
16241.58 |
14481.92 |
4386.77 |
| 净利润(万元) |
58847.19 |
66838.02 |
16241.58 |
14481.92 |
4386.77 |
