资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36731.13 99.43%
银行存款和结算备付金 210.22 0.57%
其他资产 1.26 0.00%
资产总值:36942.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25鞍山钢铁MTN001(科创债) 30.00 3027.20 11.05%
26诚保01 30.00 3015.77 11.01%
23诚通控股MTN002A 20.00 2075.27 7.58%
25沪风电MTN002(科创债) 20.00 2050.36 7.49%
25中交建MTN002 20.00 2038.90 7.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9184.86 33.54%
金融债券 2028.71 7.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%