财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.27 |
0.39 |
5.52 |
1.05 |
4.15 |
| 本期利润(万元) |
10.67 |
0.52 |
1.45 |
0.94 |
0.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.40 |
437.29 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.22 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
21.81 |
0.00 |
20.33 |
0.00 |
19.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.50 |
5.35 |
10.37 |
1.89 |
8.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
48982.56 |
38318.51 |
24778.23 |
26089.68 |
32187.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
48982.56 |
38318.51 |
24778.23 |
26089.68 |
32187.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.67 |
6.50 |
4.36 |
4.90 |
5.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.30 |
0.87 |
0.98 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
49014.06 |
38442.17 |
25042.23 |
26587.66 |
32326.97 |
| 负债合计(万元) |
6378.74 |
4717.89 |
4482.30 |
2627.22 |
6880.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
42635.32 |
33724.28 |
20559.93 |
23960.44 |
25446.85 |
| 未分配利润(万元) |
2578.35 |
1619.49 |
864.68 |
1211.93 |
851.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
2.35 |
0.92 |
4.28 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
386.96 |
766.47 |
413.72 |
808.71 |
406.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
194.07 |
-257.50 |
-134.34 |
244.25 |
171.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
581.27 |
511.32 |
280.30 |
1057.24 |
579.73 |
| 管理人报酬(万元) |
44.45 |
55.62 |
26.01 |
55.80 |
29.41 |
| 托管费(万元) |
8.89 |
11.12 |
5.20 |
11.16 |
5.88 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
22.37 |
12.04 |
29.45 |
14.92 |
| 费用合计(万元) |
107.99 |
161.94 |
96.14 |
188.93 |
103.04 |
| 利润总额(万元) |
473.28 |
349.39 |
184.16 |
868.31 |
476.69 |
| 净利润(万元) |
473.28 |
349.39 |
184.16 |
868.31 |
476.69 |
