资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284112.51 98.88%
银行存款和结算备付金 3229.62 1.12%
其他资产 0.49 0.00%
资产总值:287342.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26恒丰银行永续债01 200.00 20404.03 9.87%
25西安银行二级资本债01 190.00 19572.57 9.47%
25华夏金租债02 150.00 15315.92 7.41%
26北部湾银行02 150.00 15024.99 7.27%
26农发01 110.00 11126.65 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123060.15 59.53%
企业债 87499.82 42.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%