中邮纯债丰利债券A(010086)_最新动态

中邮纯债丰利债券A010086CHINA POST PURE BOND FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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最新净值：1.0650 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2050

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债丰利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张悦

2025-12-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：20.51亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.80	2.29	2.27
债券型名次	4013	2601	952	356	902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.39	9.13	17.22	21.65
债券型名次	2774	2907	2191	844	2499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15
4012	中邮淳享66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.71	1.65	2.00
4013	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.17	0.80	2.29	2.27
4014	中邮纯债丰利债券C	0.02	0.15	0.74	2.16	2.11
4015	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.11	0.54	1.21	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	中银中短债债券A	0.03	0.17	0.46	1.26	1.48
2600	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.03	0.17	0.55	1.22	1.44
2601	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.17	0.80	2.29	2.27
2602	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.17	0.70	1.73	2.03
2603	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.77	1.90	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04
951	中银中高等级债券A	0.04	0.35	0.80	1.70	2.01
952	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.17	0.80	2.29	2.27
953	博时安弘一年定开债发起式C	0.03	0.27	0.79	1.85	2.19
954	长盛安逸纯债债券A	0.03	0.27	0.79	1.97	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	汇添富鑫瑞债券A	0.04	0.46	1.45	2.29	2.54
355	南方臻元	0.05	0.32	1.01	2.29	2.74
356	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.17	0.80	2.29	2.27
357	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.38	1.15	2.28	2.65
358	华商丰利增强定期开放债券A	-1.25	-4.42	-1.00	2.28	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	永赢易弘债券	0.03	0.12	0.38	1.22	2.27
901	中银增利债券	0.05	0.30	0.54	1.08	2.27
902	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.17	0.80	2.29	2.27
903	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
904	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.27	0.77	1.91	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	中银丰荣定期开放债券	1.93	3.96	8.41	-	34.60
2773	中银惠利半年定期开放债券B	1.93	4.66	9.14	-	9.73
2774	中邮纯债丰利债券A	1.93	4.39	9.13	17.22	21.65
2775	中邮尊佑一年定开债券	1.93	4.19	8.43	-	11.96
2776	博时汇享纯债债券A	1.92	4.48	8.46	15.06	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	易方达投资级信用债债券A	2.57	4.39	9.83	17.55	80.70
2906	招商添悦纯债D	1.75	4.39	9.13	-	16.06
2907	中邮纯债丰利债券A	1.93	4.39	9.13	17.22	21.65
2908	德邦德瑞一年定开债	2.07	4.38	10.00	17.15	24.30
2909	海富通利率债债券A	1.66	4.38	9.16	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	银河君辉3个月定开债券	2.28	5.29	9.13	-	35.03
2190	招商添悦纯债D	1.75	4.39	9.13	-	16.06
2191	中邮纯债丰利债券A	1.93	4.39	9.13	17.22	21.65
2192	长盛盛康纯债D	2.87	5.35	9.12	-	17.65
2193	光大保德信恒利纯债债券	2.04	4.52	9.12	15.36	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	中融中债1-5年国开行A	2.40	5.36	10.11	17.23	22.10
843	交银裕通纯债债券C	2.07	3.95	9.74	17.22	38.72
844	中邮纯债丰利债券A	1.93	4.39	9.13	17.22	21.65
845	华富恒欣纯债债券A	3.22	6.01	11.52	17.20	25.72
846	华商收益增强债券B	2.42	8.86	8.53	17.20	114.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	广发聚利(LOF)C	-3.00	0.51	8.12	6.71	21.69
2498	汇添富添添乐双盈债券A	5.37	10.01	21.35	-	21.67
2499	中邮纯债丰利债券A	1.93	4.39	9.13	17.22	21.65
2500	广发汇宏6个月定开债	1.97	4.84	8.64	-	21.64
2501	安信中短利率债(LOF)C	1.48	3.65	7.02	13.76	21.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏金租债02	200.00	20313.03	9.90%
26恒丰银行永续债01	200.00	20172.51	9.83%
25西安银行二级资本债01	190.00	19389.43	9.45%
26农发01	110.00	11090.56	5.41%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10419.02	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91410.55	44.56%
金融债券	88519.67	43.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0649	1.0648	1.0646	1.0646	1.0648
累计净值(元)	1.2049	1.2048	1.2046	1.2046	1.2048

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