中邮纯债丰利债券A(010086)_最新动态

中邮纯债丰利债券A010086CHINA POST PURE BOND FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2113

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债丰利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张悦

2025-12-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：20.51亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	0.83	2.46	2.87
债券型名次	1729	504	950	537	690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	4.97	9.28	17.93	22.37
债券型名次	1145	2387	2353	866	2457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	中银臻享债券	0.08	0.22	0.68	1.59	2.28
1728	中银证券安进债券C	0.08	0.25	0.56	1.15	1.69
1729	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.40	0.83	2.46	2.87
1730	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
1731	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.08	0.28	0.57	1.17	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	中欧兴华债券	0.17	0.40	0.94	1.38	2.17
503	中银乐享债券	0.20	0.40	1.10	2.13	2.92
504	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.40	0.83	2.46	2.87
505	博时恒耀债券C	0.12	0.39	1.85	7.26	7.57
506	博时裕康纯债	0.07	0.39	0.88	1.96	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	中信建投稳祥A	0.10	0.37	0.83	1.64	2.29
949	中银纯债债券D	0.09	0.34	0.83	1.92	2.96
950	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.40	0.83	2.46	2.87
951	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.36	0.82	1.72	2.48
952	博时裕新纯债	0.07	0.24	0.82	1.94	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.40	1.47	2.46	3.25
536	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.39	1.58	2.46	2.85
537	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.40	0.83	2.46	2.87
538	博时双季乐六个月持有期债券A	0.11	0.38	1.27	2.45	3.28
539	广发恒祥债券A	0.06	-0.03	-3.48	2.45	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.89	1.99	2.87
689	农银金盈债券	0.07	0.32	0.98	2.04	2.87
690	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.40	0.83	2.46	2.87
691	华润元大润泽债券A	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
692	华润元大润泽债券D	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	中银乐享债券	3.22	5.76	10.66	-	12.91
1144	中银证券安添3个月定开债券C	3.22	6.54	11.46	-	13.52
1145	中邮纯债丰利债券A	3.22	4.97	9.28	17.93	22.37
1146	博时富鑫纯债债券C	3.21	5.23	10.16	-	13.66
1147	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	兴业添利债券	3.03	4.97	9.73	16.79	58.52
2386	中金金誉债券	2.62	4.97	8.18	-	10.72
2387	中邮纯债丰利债券A	3.22	4.97	9.28	17.93	22.37
2388	博时信用债纯债债券A	2.97	4.96	9.80	17.99	95.87
2389	大成惠兴一年定开债券	2.93	4.96	11.27	18.80	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.57	5.11	9.28	16.73	16.80
2352	浙商丰裕纯债A	3.77	6.52	9.28	14.87	19.96
2353	中邮纯债丰利债券A	3.22	4.97	9.28	17.93	22.37
2354	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.93	3.72	9.27	15.66	15.87
2355	广发汇兴3个月定期开放债券	2.29	4.45	9.27	15.24	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	富国产业债A	2.64	6.61	10.45	17.93	106.81
865	鹏扬淳明债券A	3.29	5.92	11.66	17.93	25.05
866	中邮纯债丰利债券A	3.22	4.97	9.28	17.93	22.37
867	南方得利一年定开债券发起	2.59	5.53	10.21	17.91	27.27
868	平安合意定开债	1.63	5.48	10.94	17.91	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	中信建投稳丰63个月债	1.71	5.39	9.29	17.62	22.37
2456	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
2457	中邮纯债丰利债券A	3.22	4.97	9.28	17.93	22.37
2458	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.94	5.37	10.33	18.13	22.36
2459	博时富信纯债债券	2.43	4.97	9.41	16.16	22.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏金租债02	200.00	20313.03	9.90%
26恒丰银行永续债01	200.00	20172.51	9.83%
25西安银行二级资本债01	190.00	19389.43	9.45%
26农发01	110.00	11090.56	5.41%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10419.02	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91410.55	44.56%
金融债券	88519.67	43.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0712	1.0709	1.0704	1.0700	1.0698
累计净值(元)	1.2112	1.2109	1.2104	1.2100	1.2098

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