中邮纯债丰利债券A(010086)_最新动态

中邮纯债丰利债券A010086CHINA POST PURE BOND FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0565 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1965

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债丰利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张悦

2025-12-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：20.19亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.93	1.43	1.23	1.45
债券型名次	4703	817	291	2493	1324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.23	9.68	-	20.68
债券型名次	2921	2827	2218	2912	2570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	中银证券安灏债券C	0.01	0.17	0.52	0.93	0.63
4702	中银转债增强债券B	0.01	2.38	-1.66	4.05	3.10
4703	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.93	1.43	1.23	1.45
4704	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.90	1.37	1.11	1.36
4705	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.22	0.67	1.12	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.20	0.93	0.69	1.52	1.36
816	兴证全球招益债券C	0.08	0.93	0.04	0.80	1.69
817	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.93	1.43	1.23	1.45
818	安信恒鑫增强债券C	0.68	0.92	1.12	3.02	3.31
819	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	国金惠盈纯债债券A	-0.10	1.22	1.43	0.73	2.12
290	西部利得聚泰18个月定开债A	0.05	1.10	1.43	3.34	2.93
291	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.93	1.43	1.23	1.45
292	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.12	0.56	1.42	1.74	1.88
293	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	中信保诚稳丰债券A	0.02	0.27	0.81	1.23	1.05
2492	中银信享定期开放债券	0.05	0.28	0.77	1.23	1.01
2493	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.93	1.43	1.23	1.45
2494	鑫元臻利债券C	0.09	0.36	0.93	1.23	1.07
2495	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.39	1.08	1.69	1.45
1323	中银证券安沛债券A	0.35	0.50	1.06	1.66	1.45
1324	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.93	1.43	1.23	1.45
1325	鑫元稳利债券	0.06	0.40	1.09	1.64	1.45
1326	博时双季乐六个月持有期债券C	0.02	0.42	0.93	1.01	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	浙商丰裕纯债A	1.83	6.07	8.82	-	18.25
2920	浙商丰裕纯债C	1.83	6.13	8.99	-	19.80
2921	中邮纯债丰利债券A	1.83	5.23	9.68	-	20.68
2922	长城久荣定期开放债券型发起式	1.82	3.82	6.44	-	25.04
2923	长信富安纯债半年定开债券C	1.82	4.28	7.97	-	55.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	招商添泰1年定开债发起式	1.73	5.23	9.86	-	9.87
2826	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2827	中邮纯债丰利债券A	1.83	5.23	9.68	-	20.68
2828	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.75	5.22	10.03	-	38.73
2829	国联安增祺纯债C	2.37	5.22	10.34	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	农银金耀定开债券	1.28	5.17	9.68	-	10.92
2217	浦银安盛稳健丰利债券A	5.36	8.46	9.68	-	12.05
2218	中邮纯债丰利债券A	1.83	5.23	9.68	-	20.68
2219	长信纯债一年定开债券C	1.24	4.61	9.67	-	90.11
2220	中银证券汇嘉定期开放债券	1.46	5.13	9.67	-	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	蜂巢丰瑞债券A	4.11	7.09	12.76	-	24.56
2911	蜂巢丰瑞债券C	4.06	6.97	12.57	-	24.32
2912	中邮纯债丰利债券A	1.83	5.23	9.68	-	20.68
2913	中邮纯债丰利债券C	1.57	4.69	8.87	-	19.53
2914	永赢华嘉信用债A	4.20	6.77	10.06	-	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	广发双债添利债券E	2.46	6.10	11.98	-	20.69
2569	鹏扬丰利一年定开债券A	4.58	9.99	17.36	-	20.68
2570	中邮纯债丰利债券A	1.83	5.23	9.68	-	20.68
2571	泓德裕丰中短债债券A	1.22	3.19	6.00	-	20.68
2572	上银聚德益一年定开债券	1.74	6.26	11.40	-	20.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏金租债02	200.00	20169.63	9.99%
25西安银行二级资本债01	190.00	19530.28	9.67%
26农发01	110.00	11046.12	5.47%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10332.75	5.12%
25光明MTN003	100.00	10118.45	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90879.65	45.01%
金融债券	69212.99	34.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0563	1.0562	1.0562	1.0564	1.0565
累计净值(元)	1.1963	1.1962	1.1962	1.1964	1.1965

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