中邮纯债丰利债券A(010086)_最新动态

中邮纯债丰利债券A010086CHINA POST PURE BOND FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2138

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债丰利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张悦

2025-12-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：20.51亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.40	0.90	1.76	3.11
债券型名次	1746	1269	1069	806	555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	5.54	9.48	18.35	22.66
债券型名次	777	2037	2205	769	2393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	中信建投稳泰债券	0.13	0.35	0.76	1.52	2.38
1745	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32
1746	中邮纯债丰利债券A	0.13	0.40	0.90	1.76	3.11
1747	中证兴业中高等级信用债指数	0.13	0.36	0.76	1.32	2.29
1748	鑫元合丰纯债A	0.13	0.32	0.58	1.27	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.40	0.99	1.76	3.06
1268	中银证券安进债券C	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94
1269	中邮纯债丰利债券A	0.13	0.40	0.90	1.76	3.11
1270	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.16	0.40	0.83	1.65	2.42
1271	鑫元裕利	0.11	0.40	1.15	2.05	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	中融恒信纯债A	0.20	0.51	0.90	1.70	2.57
1068	中银纯债债券C	0.18	0.47	0.90	1.66	3.12
1069	中邮纯债丰利债券A	0.13	0.40	0.90	1.76	3.11
1070	博时双月薪定期支付债券	0.09	0.42	0.89	1.78	2.52
1071	博时裕弘纯债债券	0.20	0.44	0.89	1.75	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	中银纯债债券D	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
805	中银中高等级债券A	0.22	0.50	1.08	1.76	2.87
806	中邮纯债丰利债券A	0.13	0.40	0.90	1.76	3.11
807	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08
808	博时富诚纯债债券	0.21	0.60	1.29	1.75	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
554	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11
555	中邮纯债丰利债券A	0.13	0.40	0.90	1.76	3.11
556	长盛盛康纯债A	0.18	0.49	1.05	1.83	3.10
557	长信先优债券A	-0.25	-0.25	-2.00	0.26	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	招商招怡纯债A	3.47	6.12	10.20	15.02	32.01
776	招商招怡纯债D	3.47	6.12	10.38	-	11.76
777	中邮纯债丰利债券A	3.47	5.54	9.48	18.35	22.66
778	博时富发纯债C	3.46	5.87	11.26	-	15.15
779	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.46	6.35	11.08	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	兴业一年持有期债券A	2.78	5.54	9.55	-	15.88
2036	永赢中债3-5年政金债指数A	3.51	5.54	11.69	21.93	22.06
2037	中邮纯债丰利债券A	3.47	5.54	9.48	18.35	22.66
2038	长信稳健纯债债券A	3.09	5.53	10.03	18.07	39.74
2039	德邦锐泓债券A	3.58	5.53	9.27	17.44	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23
2204	中泰双利债券A	0.90	3.29	9.48	-	12.21
2205	中邮纯债丰利债券A	3.47	5.54	9.48	18.35	22.66
2206	创金合信尊睿债券C	3.70	5.68	9.47	-	16.09
2207	大成稳安60天滚动持有债券C	1.80	5.23	9.47	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	3.10	6.19	10.81	18.35	23.69
768	鹏华丰诚债券A	2.18	8.40	11.21	18.35	24.74
769	中邮纯债丰利债券A	3.47	5.54	9.48	18.35	22.66
770	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.07	6.00	4.85	18.34	17.43
771	南方华元A	3.63	6.77	11.35	18.34	29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	博时富信纯债债券	2.69	5.54	9.54	16.42	22.67
2392	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.04	3.62	7.04	13.13	22.67
2393	中邮纯债丰利债券A	3.47	5.54	9.48	18.35	22.66
2394	金信民旺债券C	0.10	13.79	12.56	7.93	22.65
2395	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏金租债02	200.00	20313.03	9.90%
26恒丰银行永续债01	200.00	20172.51	9.83%
25西安银行二级资本债01	190.00	19389.43	9.45%
26农发01	110.00	11090.56	5.41%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10419.02	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91410.55	44.56%
金融债券	88519.67	43.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0734	1.0731	1.0728	1.0724	1.0721
累计净值(元)	1.2134	1.2131	1.2128	1.2124	1.2121

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