中邮纯债丰利债券A(010086)_最新动态

中邮纯债丰利债券A010086CHINA POST PURE BOND FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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最新净值：1.112 0.001(0.05%)

累计净值：1.178

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债丰利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张悦

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.37亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

中邮纯债丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.12	0.01	1.96	0.32
债券型名次	4346	5442	4295	2195	3967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	7.59	10.94	-	18.62
债券型名次	2501	1787	1347	3365	2505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.29	-0.18	2.08	0.02
4345	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.20	0.41	0.87	0.45
4346	中邮纯债丰利债券A	0.09	-0.12	0.01	1.96	0.32
4347	中邮纯债丰利债券C	0.09	-0.14	-0.05	1.83	0.24
4348	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.09	0.20	0.33	1.13	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	汇安裕泰纯债债券C	0.01	-0.11	-0.50	-0.28	-0.51
5441	国泰聚鑫纯债债券	-0.09	-0.12	-0.44	2.21	0.20
5442	中邮纯债丰利债券A	0.09	-0.12	0.01	1.96	0.32
5443	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5444	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	招商招旺纯债A	0.13	0.26	0.01	1.84	0.20
4294	中加瑞利纯债债券C	0.12	0.30	0.01	2.04	0.29
4295	中邮纯债丰利债券A	0.09	-0.12	0.01	1.96	0.32
4296	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.15	0.36	0.01	1.96	0.16
4297	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.13	0.22	0.00	1.27	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	中欧兴利债券A	0.18	0.28	0.24	1.96	0.43
2194	中银欣享利率债	0.10	0.35	-0.11	1.96	0.14
2195	中邮纯债丰利债券A	0.09	-0.12	0.01	1.96	0.32
2196	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.15	0.36	0.01	1.96	0.16
2197	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.39	-0.10	1.96	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	中银汇享债券	0.19	0.24	-0.11	2.58	0.32
3966	中银信享定期开放债券	0.16	0.28	0.14	1.82	0.32
3967	中邮纯债丰利债券A	0.09	-0.12	0.01	1.96	0.32
3968	5年地债	0.17	0.51	0.04	2.19	0.31
3969	安信尊享添益债券C	0.24	0.36	-0.35	2.52	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	浦银安盛盛勤定开债券C	3.27	6.65	8.76	12.99	23.52
2500	兴华安恒纯债C	3.27	5.74	8.56	-	10.28
2501	中邮纯债丰利债券A	3.27	7.59	10.94	-	18.62
2502	鑫元一年定开中高等级	3.27	7.90	10.79	-	17.14
2503	创金合信尊盛纯债债券	3.26	8.45	11.71	18.62	45.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	招商招瑞纯债债券发起式D	3.92	7.59	10.73	-	14.22
1786	浙商汇金中高等级三个月C	2.57	7.59	9.75	-	20.30
1787	中邮纯债丰利债券A	3.27	7.59	10.94	-	18.62
1788	博时富顺纯债债券	3.14	7.58	10.15	18.11	22.18
1789	格林泓远纯债C	3.36	7.58	9.13	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	招商添瑞1年定开债A	3.21	7.60	10.94	-	18.17
1346	中银上清所0-5年农发行债券指数	4.48	8.15	10.94	-	12.61
1347	中邮纯债丰利债券A	3.27	7.59	10.94	-	18.62
1348	国泰聚鑫纯债债券	3.98	7.82	10.93	-	19.20
1349	国泰上证5年期国债ETF	4.30	8.36	10.93	13.26	43.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	蜂巢丰瑞债券A	2.87	8.40	10.66	-	19.91
3364	蜂巢丰瑞债券C	2.80	8.24	10.45	-	19.73
3365	中邮纯债丰利债券A	3.27	7.59	10.94	-	18.62
3366	中邮纯债丰利债券C	3.01	7.06	10.43	-	17.79
3367	永赢华嘉信用债A	2.36	5.85	9.49	-	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	银河久泰债券	4.66	8.31	11.31	17.78	18.62
2504	永赢淳利债券	2.71	6.76	9.59	14.12	18.62
2505	中邮纯债丰利债券A	3.27	7.59	10.94	-	18.62
2506	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.45	8.98	12.17	-	18.61
2507	建信睿怡纯债C	2.89	4.88	7.32	-	18.61

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23东方二级资本债01BC	100.00	10744.95	5.03%
23通商银行02	100.00	10287.33	4.81%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10232.75	4.79%
24恒丰银行二级资本债02	100.00	10119.26	4.74%
22附息国债08	80.00	10064.18	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	108144.19	50.61%
金融债券	73276.78	34.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.112	1.111	1.111	1.111	1.111
累计净值(元)	1.178	1.177	1.177	1.177	1.177

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