中邮纯债丰利债券A(010086)_最新动态

中邮纯债丰利债券A010086CHINA POST PURE BOND FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0551 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1951

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债丰利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张悦

2025-12-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：20.09亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.96	1.39	1.66	1.32
债券型名次	3832	179	359	1586	1119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.11	9.89	19.14	20.52
债券型名次	3638	2828	2033	790	2565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
3831	中银中短债债券C	0.03	0.34	0.76	1.26	0.78
3832	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.96	1.39	1.66	1.32
3833	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.38	1.01	1.54	1.10
3834	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.39	0.86	1.49	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
178	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
179	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.96	1.39	1.66	1.32
180	交银施罗德稳固收益债券C	0.14	0.95	1.69	2.51	2.35
181	华夏鼎融债券C	0.33	0.94	1.74	3.67	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	银华信用精选18个月定期开放债券	0.28	0.71	1.39	2.10	1.40
358	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36
359	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.96	1.39	1.66	1.32
360	工银瑞信双利债券A	0.30	0.51	1.38	3.78	2.75
361	国联安信心增长债券B	0.11	0.33	1.38	4.75	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.95	1.66	1.04
1585	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.34	0.95	1.66	1.00
1586	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.96	1.39	1.66	1.32
1587	5年地债	0.04	0.31	0.98	1.65	1.09
1588	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.59	1.17	1.65	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	0.40	1.08	1.71	1.32
1118	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1119	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.96	1.39	1.66	1.32
1120	博时双季乐六个月持有期债券C	0.07	0.63	1.21	1.52	1.31
1121	长城稳健增利债券A	0.03	0.44	1.19	1.93	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	浙商丰顺纯债债券	1.56	5.65	10.15	13.79	16.34
3637	中泰蓝月短债C	1.56	3.37	5.50	10.09	16.43
3638	中邮纯债丰利债券A	1.56	5.11	9.89	19.14	20.52
3639	鑫元中短债C	1.56	3.53	7.43	15.18	18.03
3640	宝盈安泰短债债券C	1.55	3.59	7.06	13.34	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	中融聚商定期开放债券	1.51	5.11	9.78	16.96	32.52
2827	中银富享定期开放债券	1.74	5.11	9.12	-	37.24
2828	中邮纯债丰利债券A	1.56	5.11	9.89	19.14	20.52
2829	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.10	8.08	-	17.45
2830	蜂巢丰和债券A	0.63	5.10	9.65	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	易方达悦安一年持有期债券A	6.85	10.47	9.89	-	10.65
2032	永赢裕益债券C	1.05	6.67	9.89	18.06	30.04
2033	中邮纯债丰利债券A	1.56	5.11	9.89	19.14	20.52
2034	博时富安3个月定开债发起式	1.80	4.79	9.88	16.21	34.24
2035	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.04	5.36	9.88	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	广发集丰债券A	3.52	10.89	8.32	19.14	53.18
789	招商添盈纯债A	2.00	5.36	9.87	19.14	29.53
790	中邮纯债丰利债券A	1.56	5.11	9.89	19.14	20.52
791	平安惠合纯债	2.27	5.69	10.98	19.13	22.68
792	万家鑫璟纯债A	1.34	7.44	11.06	19.13	50.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	上银聚德益一年定开债券	1.82	6.17	11.55	-	20.52
2564	中加瑞利纯债债券A	1.62	3.86	6.24	13.12	20.52
2565	中邮纯债丰利债券A	1.56	5.11	9.89	19.14	20.52
2566	华安中债1-3年政策金融债C	1.13	3.85	7.33	13.86	20.51
2567	鹏扬丰利一年定开债券A	4.41	10.24	17.44	-	20.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	400.00	39537.45	19.68%
25西安银行二级资本债01	200.00	20255.47	10.08%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10198.99	5.08%
25农发01	100.00	10115.39	5.04%
23通商银行02	70.00	7125.64	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96319.05	47.95%
企业债	87225.32	43.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0549	1.0548	1.0547	1.0493	1.0479
累计净值(元)	1.1949	1.1948	1.1947	1.1893	1.1879

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