资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195378.07 92.22%
银行存款和结算备付金 16492.80 7.78%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:211870.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 200.00 19982.48 9.90%
25国开02 180.00 18059.69 8.95%
21国开15 150.00 16526.62 8.19%
26超长特别国债03 150.00 15533.49 7.70%
24国开清发01 140.00 14846.79 7.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148466.93 73.57%
国家债券 46911.14 23.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%