资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138075.46 91.58%
银行存款和结算备付金 12695.36 8.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:150770.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 490.00 49662.79 32.95%
22国开08 200.00 20715.98 13.75%
25附息国债17 150.00 15157.67 10.06%
24附息国债17 110.00 11352.44 7.53%
25国开11 100.00 10090.51 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106552.00 70.70%
国家债券 31523.46 20.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%