财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
696.25 |
-1773.80 |
3536.87 |
2095.48 |
7579.92 |
| 本期利润(万元) |
-4365.47 |
-4571.41 |
269.73 |
-1281.62 |
10180.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.90 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
6.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2864.66 |
0.00 |
8038.27 |
0.00 |
6553.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172930.07 |
99494.48 |
187529.48 |
145345.45 |
276706.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.45 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
5.75 |
| 累计净值增长率(%) |
7.56 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
10.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3101.30 |
4384.76 |
25.78 |
697.86 |
32917.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
150545.89 |
191518.71 |
340509.72 |
140312.74 |
147218.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
150545.89 |
191518.71 |
340509.72 |
140312.74 |
147218.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.29 |
35.69 |
62.63 |
42.11 |
33.75 |
| 应付托管费(万元) |
14.43 |
11.90 |
20.88 |
14.04 |
11.25 |
| 资产总计(万元) |
172994.47 |
198595.85 |
352816.10 |
159474.31 |
180755.28 |
| 负债合计(万元) |
64.15 |
11066.11 |
76109.61 |
67.60 |
67.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
172930.32 |
187529.74 |
276706.49 |
159406.71 |
180687.32 |
| 未分配利润(万元) |
2864.65 |
8170.22 |
11226.62 |
8822.79 |
5651.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
143.22 |
52.71 |
215.08 |
137.11 |
494.72 |
| 投资收益(万元) |
1390.53 |
4006.17 |
8205.71 |
4547.93 |
7195.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5061.72 |
-3267.15 |
2600.11 |
384.55 |
776.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3527.98 |
791.73 |
11020.91 |
5069.59 |
8467.38 |
| 管理人报酬(万元) |
451.39 |
247.82 |
489.86 |
266.88 |
836.53 |
| 托管费(万元) |
150.46 |
82.61 |
163.29 |
88.96 |
278.84 |
| 其它费用(万元) |
20.92 |
12.12 |
23.72 |
12.72 |
25.62 |
| 费用合计(万元) |
837.50 |
522.01 |
840.86 |
443.42 |
1529.30 |
| 利润总额(万元) |
-4365.48 |
269.73 |
10180.05 |
4626.18 |
6938.08 |
| 净利润(万元) |
-4365.48 |
269.73 |
10180.05 |
4626.18 |
6938.08 |
