我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1010323.96 99.96%
银行存款和结算备付金 379.65 0.04%
其他资产 36.84 0.00%
资产总值:1010740.46万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 550.00 58149.20 6.77%
20中铁01 300.00 30382.66 3.54%
24首开MTN002 200.00 20578.66 2.39%
24国君G1 200.00 20115.10 2.34%
22华泰10 190.00 19676.66 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 355370.57 41.35%
企业债 286559.68 33.34%
国家债券 58149.20 6.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%