资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 785620.23 99.99%
银行存款和结算备付金 29.07 0.00%
其他资产 43.60 0.01%
资产总值:785692.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24金街07 250.00 25448.21 2.96%
24首开MTN002 200.00 20357.08 2.37%
25中国银行绿色债02 200.00 20205.02 2.35%
22中行二级资本债02A 170.00 17678.56 2.06%
工鑫32A 166.00 17019.72 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 233188.77 27.14%
金融债券 165278.14 19.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%