中加纯债定开债券C(004912)_最新动态

中加纯债定开债券C004912CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：0.00亿元

中加纯债定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5046	4619	4517	5063	5101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5246	5431	5478	3445	5440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94
5045	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.16	0.46	1.33	1.94
5046	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5047	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
5048	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	英大纯债债券C	0.01	0.00	0.14	0.65	1.04
4618	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.20	-0.40	-0.35
4619	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4620	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4621	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4516	永赢通益债券C	0.00	0.02	0.00	0.20	0.43
4517	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4518	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4519	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	兴全恒益债券C	0.12	-1.33	-1.71	0.00	1.32
5062	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5063	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5064	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5065	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	易方达双债增强债券C	-0.16	-1.03	0.17	-0.22	0.00
5100	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5245	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5246	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5247	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5248	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5430	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5431	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5433	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	浙商兴盈6个月定开债券C	2.62	6.17	0.00	-	8.96
5477	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5478	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5479	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5480	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	长信稳通三个月定开债券发起式	1.89	3.69	5.89	-	26.01
3444	中加纯债定开债券A	2.36	4.58	8.39	-	37.33
3445	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3446	中加聚鑫纯债一年A	2.09	4.88	10.80	-	45.48
3447	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25448.21	2.96%
24首开MTN002	200.00	20357.08	2.37%
25中国银行绿色债02	200.00	20205.02	2.35%
22中行二级资本债02A	170.00	17678.56	2.06%
工鑫32A	166.00	17019.72	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	233188.77	27.14%
金融债券	165278.14	19.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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