中加纯债定开债券C(004912)_最新动态

中加纯债定开债券C004912CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：0.00亿元

中加纯债定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	3063	5327	5187	5309	5338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5307	5459	5462	3572	5448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
3062	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.17	0.67	0.32	0.93
3063	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3064	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3065	中加恒享三个月定开债券	0.00	0.37	0.85	1.31	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	永赢通益债券C	-0.05	0.00	0.14	0.16	0.27
5326	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5327	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5328	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5329	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.21	0.71	0.00	0.42	0.00
5186	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5187	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5188	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5189	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5308	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5309	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.21	0.71	0.00	0.42	0.00
5337	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5338	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5339	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5340	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5306	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5307	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5308	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5309	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5458	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5459	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5460	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5461	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5461	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5462	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5463	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5464	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	招商招财通理财债券A	1.24	2.67	4.98	-	5.72
3571	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3572	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3573	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3574	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25223.52	2.93%
25中国银行绿色债02	200.00	20110.59	2.34%
24首开MTN002	200.00	20155.45	2.34%
22中行二级资本债02A	170.00	17588.07	2.05%
工鑫32A	166.00	16938.95	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	227737.30	26.48%
金融债券	165128.69	19.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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