中加纯债定开债券C(004912)_最新动态

中加纯债定开债券C004912CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：0.00亿元

中加纯债定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4200	4711	4906	5062	5164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5239	5450	5460	3717	5447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
4199	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.17	0.43	0.45
4200	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4202	中加纯债一年A	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	0.00	0.16	0.73	0.71
4710	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4711	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4712	中加纯债一年C	-0.01	0.00	0.60	1.42	1.42
4713	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.00	0.50	1.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.00	0.61	0.61
4905	中海可转债债券A类	-1.70	1.36	0.00	-2.53	1.96
4906	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4907	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4908	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5061	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5062	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5063	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5064	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5163	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5164	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5165	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5166	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5238	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5239	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5240	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.35	-	-0.88
5241	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5450	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.35	-	-0.88
5452	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5459	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5460	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5461	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5462	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	招商招财通理财债券A	1.19	2.77	4.69	-	5.97
3716	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3717	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3718	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3719	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25223.52	2.93%
25中国银行绿色债02	200.00	20110.59	2.34%
24首开MTN002	200.00	20155.45	2.34%
22中行二级资本债02A	170.00	17588.07	2.05%
工鑫32A	166.00	16938.95	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	227737.30	26.48%
金融债券	165128.69	19.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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