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中加纯债定开债券C004912CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：0.00亿元

中加纯债定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4120	4471	4508	4827	5079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5284	5429	5451	3321	5438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	中加1-3年政金债指数	0.00	0.11	0.47	1.26	1.44
4119	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.08	0.46	1.18	1.40
4120	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4122	中加丰尚纯债债券A	0.00	0.15	0.60	1.38	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	招商理财7天债券A	0.00	0.00	0.07	0.24	0.29
4470	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4471	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4472	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4473	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.03	-0.03	0.00	-0.12	1.37
4507	中海增强收益债券A	0.00	0.97	0.00	-0.40	1.05
4508	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4509	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4826	中海稳健收益债券	-0.09	-0.35	-0.44	0.00	0.09
4827	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4828	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4829	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5078	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5079	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5080	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5081	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5283	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5284	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5285	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.49	-	-0.88
5286	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5428	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5429	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5430	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.49	-	-0.88
5431	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5451	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	长信稳通三个月定开债券发起式	1.70	3.53	5.77	-	25.70
3320	中加纯债定开债券A	2.30	4.40	8.28	-	36.87
3321	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3322	中加聚鑫纯债一年A	1.71	5.65	11.16	-	45.28
3323	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.19	10.38	-	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25448.21	2.96%
24首开MTN002	200.00	20357.08	2.37%
25中国银行绿色债02	200.00	20205.02	2.35%
22中行二级资本债02A	170.00	17678.56	2.06%
工鑫32A	166.00	17019.72	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	233188.77	27.14%
金融债券	165278.14	19.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-07	2026-07-06
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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