中加纯债定开债券C(004912)_最新动态

中加纯债定开债券C004912CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0000 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0000

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：0.00亿元

中加纯债定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4609	5237	5128	4968	5351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5066	5461	5442	3481	5444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4608	中加纯债定开债券A	0.00	0.06	0.18	0.63	0.06
4609	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4611	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5236	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5237	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5238	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5239	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5127	英大通盈纯债债券C	0.10	0.48	0.00	-0.27	0.33
5128	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5130	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4967	中航瑞发3个月定开债C	0.09	0.47	0.26	0.00	0.32
4968	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4969	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4970	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.09	0.57	0.00
5350	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5351	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5352	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5353	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5065	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5066	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5067	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5068	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5460	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5461	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5462	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5463	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5442	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5443	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5444	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	招商招财通理财债券A	1.31	2.94	5.34	-	5.43
3480	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3481	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3482	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3483	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.63	3.58	7.11	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5443	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5444	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25187.60	2.95%
24首开MTN002	200.00	20725.29	2.42%
25华泰C2	200.00	20174.48	2.36%
25中国银行绿色债02	200.00	20043.02	2.34%
22中行二级资本债02A	170.00	17457.89	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	203506.17	23.80%
金融债券	189101.53	22.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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