中加纯债定开债券C(004912)_最新动态

中加纯债定开债券C004912CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：0.00亿元

中加纯债定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4198	4242	4376	4527	4820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4948	5382	5450	3931	5411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05
4197	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
4198	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4199	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4200	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	-0.40	-0.35
4242	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4243	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4244	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4375	中海增强收益债券A	-0.24	-0.16	0.00	-0.64	0.40
4376	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4377	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4378	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4526	英大智享债券A	-0.15	-0.16	-0.35	0.00	0.86
4527	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4528	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4529	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4819	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4821	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4947	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4948	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4949	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.01	-	-0.88
4950	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5381	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5382	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5383	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.01	-	-0.88
5384	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	浙商兴盈6个月定开债券C	2.87	6.98	0.00	-	9.10
5449	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5450	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	招商招财通理财债券A	1.07	2.57	4.38	-	6.23
3930	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3931	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3932	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3933	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5410	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5411	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5412	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5413	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25448.21	2.96%
24首开MTN002	200.00	20357.08	2.37%
25中国银行绿色债02	200.00	20205.02	2.35%
22中行二级资本债02A	170.00	17678.56	2.06%
工鑫32A	166.00	17019.72	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	233188.77	27.14%
金融债券	165278.14	19.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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