中加纯债定开债券C(004912)_最新动态

中加纯债定开债券C004912CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：0.00亿元

中加纯债定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5056	4886	4934	5326	5269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5341	5456	5467	3180	5449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.28	0.83	1.13	1.25
5055	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.27	0.82	1.14	1.25
5056	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5057	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
5058	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.19	0.00	-0.05
4885	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4886	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4887	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4888	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	兴业定开债券C	-0.08	-0.39	0.00	1.02	1.02
4933	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4934	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4935	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4936	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5325	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.19	0.00	-0.05
5326	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5327	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5328	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00
5268	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5269	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5270	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5271	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5340	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5341	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5342	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5343	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5455	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5456	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5457	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5458	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5466	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5467	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5468	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5469	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	长信稳通三个月定开债券发起式	1.77	3.76	5.92	-	25.42
3179	中加纯债定开债券A	2.29	5.17	8.65	-	36.40
3180	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3181	中加聚鑫纯债一年A	1.99	6.36	11.76	-	44.93
3182	中加聚鑫纯债一年C	1.79	5.84	10.93	-	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25223.52	2.93%
25中国银行绿色债02	200.00	20110.59	2.34%
24首开MTN002	200.00	20155.45	2.34%
22中行二级资本债02A	170.00	17588.07	2.05%
工鑫32A	166.00	16938.95	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	227737.30	26.48%
金融债券	165128.69	19.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-13	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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