资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1728010.06 98.68%
银行存款和结算备付金 13580.17 0.78%
其他资产 9618.25 0.55%
资产总值:1751208.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1250.00 129765.41 8.20%
25附息国债16 390.00 39179.98 2.47%
25GTHTK1 380.00 38288.10 2.42%
24中信银行债01 340.00 34532.53 2.18%
24兴业银行二级资本债01 320.00 32971.97 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 914169.64 57.74%
企业债 401664.83 25.37%
可转债 175400.30 11.08%
国家债券 75795.25 4.79%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基股份 601012 16.08 421.70 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.19%