资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2561023.89 99.14%
银行存款和结算备付金 14335.08 0.55%
其他资产 7779.63 0.30%
资产总值:2583138.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 710.00 71111.34 2.99%
24国开03 630.00 64954.81 2.73%
25工行二级资本债03BC 530.00 54208.63 2.28%
25国开15 540.00 53486.33 2.25%
25广发银行二级资本债01BC 450.00 46217.90 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1171054.79 49.25%
企业债 785994.95 33.06%
可转债 206467.95 8.68%
国家债券 38738.51 1.63%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基股份 601012 16.08 421.70 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.19%