中银国有企业债C(006331)_最新动态

中银国有企业债C006331BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND C

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.2234 0.0027(0.22%)

累计净值：1.3671

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.19亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.79	1.08	2.35	0.22
债券型名次	847	636	617	803	1419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	12.36	15.31	23.58	38.16
债券型名次	681	517	359	245	969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	中欧颐利债券A	0.22	0.52	0.88	1.99	0.22
846	中银国有企业债A	0.22	0.81	1.16	2.50	0.22
847	中银国有企业债C	0.22	0.79	1.08	2.35	0.22
848	创金合信怡久回报债券A	0.21	0.40	0.36	2.18	0.21
849	大成元吉增利债券A	0.21	0.53	1.31	2.36	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	新华丰利债券C	0.52	0.79	0.60	4.31	0.52
635	银河睿鑫债券	0.02	0.79	2.67	2.83	0.02
636	中银国有企业债C	0.22	0.79	1.08	2.35	0.22
637	中银通利债券C	0.71	0.79	0.26	4.52	0.71
638	国富恒久信用债券A	0.40	0.78	1.32	4.17	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	1.08	3.32	6.71
616	招商资管智远增利债券A	0.57	1.23	1.08	5.11	0.57
617	中银国有企业债C	0.22	0.79	1.08	2.35	0.22
618	中银添利债券发起A	0.26	0.92	1.08	3.13	0.26
619	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.16	0.54	1.07	0.95	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
802	招商享利增强债券C	0.31	1.00	1.02	2.35	0.31
803	中银国有企业债C	0.22	0.79	1.08	2.35	0.22
804	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.23	0.85	1.15	2.34	0.23
805	太平安元债券A	0.07	0.27	-1.68	2.34	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	中欧颐利债券A	0.22	0.52	0.88	1.99	0.22
1418	中银国有企业债A	0.22	0.81	1.16	2.50	0.22
1419	中银国有企业债C	0.22	0.79	1.08	2.35	0.22
1420	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.10	0.22	0.13	0.21
1421	创金合信怡久回报债券A	0.21	0.40	0.36	2.18	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	招商安嘉债券	5.16	15.26	21.82	-	24.57
680	万家集利债券发起式C	5.12	9.15	0.00	-	5.66
681	中银国有企业债C	5.12	12.36	15.31	23.58	38.16
682	博时稳健回报债券(LOF)C	5.10	10.77	13.60	22.91	97.82
683	易方达丰和债券A	5.10	13.50	12.04	12.93	59.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	易方达丰华债券C	6.48	12.40	11.70	11.88	47.11
516	国泰民安增利债券C	6.96	12.36	9.88	11.46	76.37
517	中银国有企业债C	5.12	12.36	15.31	23.58	38.16
518	金鹰元祺信用债	7.75	12.35	12.82	25.17	72.40
519	天弘永利优享债券C	4.14	12.35	11.86	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	易方达裕富债券A	9.40	16.95	15.32	18.31	27.93
358	中银证券安弘债券A	12.49	21.92	15.32	14.22	42.86
359	中银国有企业债C	5.12	12.36	15.31	23.58	38.16
360	泓德裕泰债券A	3.27	9.35	15.31	28.33	62.74
361	招商享诚增强债券A	6.92	13.65	15.29	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	博时利发纯债债券A	0.81	7.19	16.67	23.60	39.59
244	国投瑞银双债债券A	6.27	11.65	14.36	23.60	154.51
245	中银国有企业债C	5.12	12.36	15.31	23.58	38.16
246	大成景优中短债A	0.11	5.99	9.20	23.57	25.35
247	蜂巢添盈纯债A	1.19	10.85	16.13	23.56	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	富荣富兴纯债	0.98	5.19	8.68	13.81	38.20
968	东兴兴福一年定开A	3.07	10.60	23.52	32.36	38.17
969	中银国有企业债C	5.12	12.36	15.31	23.58	38.16
970	博时裕昂纯债债券	2.87	7.63	11.44	18.10	38.15
971	鑫元汇利	1.08	5.15	8.38	15.97	38.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	128928.25	8.20%
24国开10	450.00	46639.29	2.97%
25国开15	470.00	45921.19	2.92%
24兴业银行二级资本债01	350.00	35645.15	2.27%
24中信银行债01	340.00	34334.16	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	972646.07	61.88%
企业债	267291.42	17.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金(中银国有企业债C)产品资料概要更...

中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供...

查看全文[06-26]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2207	1.2202	1.2198	1.2203	1.2206
累计净值(元)	1.3644	1.3639	1.3635	1.3640	1.3643

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