中银国有企业债C(006331)_最新动态

中银国有企业债C006331BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND C

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累计净值：1.3933

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王悦宁

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：115.83亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.25	1.40	2.37
债券型名次	4832	4531	4102	2357	1401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	11.43	14.91	21.53	41.11
债券型名次	721	588	427	216	964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4831	中银国有企业债A	0.01	0.05	0.32	1.54	2.59
4832	中银国有企业债C	0.01	0.02	0.25	1.40	2.37
4833	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.42	0.98	1.39
4834	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.41	0.95	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4530	中信建投双鑫债券C	0.10	0.02	-0.56	0.97	1.77
4531	中银国有企业债C	0.01	0.02	0.25	1.40	2.37
4532	中银招利债券A	0.16	0.02	-1.18	-0.70	-1.08
4533	中邮纯债优选一年定开债C	-0.01	0.02	0.25	0.75	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4101	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4102	中银国有企业债C	0.01	0.02	0.25	1.40	2.37
4103	中邮纯债优选一年定开债C	-0.01	0.02	0.25	0.75	1.61
4104	博时安盈债券C	0.02	0.08	0.24	0.50	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	永赢聚益债券A	0.03	0.25	0.58	1.40	2.18
2356	中融益泓90天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.58	1.40	2.28
2357	中银国有企业债C	0.01	0.02	0.25	1.40	2.37
2358	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.48	1.40	2.21
2359	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.26	0.61	1.40	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	易方达增强回报债券A	0.21	0.21	1.51	1.73	2.37
1400	招商招祥纯债D	0.08	0.32	0.72	1.71	2.37
1401	中银国有企业债C	0.01	0.02	0.25	1.40	2.37
1402	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.72	1.63	2.37
1403	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.34	0.73	1.63	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	兴全稳益定开债券	3.62	5.88	10.68	19.53	69.43
720	圆信永丰兴利C	3.62	6.09	10.22	15.69	33.20
721	中银国有企业债C	3.62	11.43	14.91	21.53	41.11
722	广发景丰纯债	3.61	5.81	12.07	20.69	43.23
723	国联安信心增长债券A	3.61	12.69	10.44	12.89	63.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	汇添富双享增利债券A	3.22	11.43	15.66	-	14.87
587	浦银安盛双债增强债券C	1.44	11.43	10.23	12.66	28.43
588	中银国有企业债C	3.62	11.43	14.91	21.53	41.11
589	兴证全球招益债券A	1.07	11.41	12.46	-	12.51
590	华夏鼎泓债券A	3.97	11.40	15.77	15.38	42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.99	6.28	14.93	25.67	46.80
426	中信保诚安鑫回报债券C	3.24	10.16	14.91	7.46	13.84
427	中银国有企业债C	3.62	11.43	14.91	21.53	41.11
428	银华远景债券	2.95	16.88	14.90	13.98	51.89
429	交银增利增强债券A	5.51	16.45	14.88	18.41	83.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	景顺长城景颐双利债券A类	4.01	17.64	19.34	21.55	127.23
215	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.54	21.55	26.95
216	中银国有企业债C	3.62	11.43	14.91	21.53	41.11
217	方正富邦添利纯债A	3.66	6.65	12.29	21.52	28.38
218	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.29	12.46	21.51	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	博时裕景纯债债券	1.27	3.24	7.08	17.69	41.12
963	永赢稳益债券	3.36	4.82	9.35	16.26	41.12
964	中银国有企业债C	3.62	11.43	14.91	21.53	41.11
965	北信瑞丰鼎利C	1.68	30.47	28.98	28.69	41.09
966	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.86	5.17	11.22	18.60	41.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	710.00	71111.34	2.99%
24国开03	630.00	64954.81	2.73%
25工行二级资本债03BC	530.00	54208.63	2.28%
25国开15	540.00	53486.33	2.25%
25广发银行二级资本债01BC	450.00	46217.90	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1171054.79	49.25%
企业债	785994.95	33.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2499	1.2495	1.2488	1.2490	1.2483
累计净值(元)	1.3936	1.3932	1.3925	1.3927	1.3920

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