中银国有企业债C(006331)_最新动态

中银国有企业债C006331BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2207 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3644

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.19亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.56	0.86	2.30	4.77
债券型名次	947	637	801	823	643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	11.81	15.65	23.67	37.85
债券型名次	671	498	354	238	976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
946	中银国有企业债A	0.03	0.59	0.93	2.45	5.09
947	中银国有企业债C	0.03	0.56	0.86	2.30	4.77
948	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.66	0.76	1.39
949	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.62	0.69	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	建信信用增强债券C	0.00	0.56	0.06	1.76	2.46
636	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.12	0.56	0.99	2.81	6.12
637	中银国有企业债C	0.03	0.56	0.86	2.30	4.77
638	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.55	1.02	1.80	3.84
639	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.09	0.55	0.55	2.07	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	中海纯债债券A	0.00	0.09	0.86	0.60	1.91
800	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23
801	中银国有企业债C	0.03	0.56	0.86	2.30	4.77
802	中邮纯债优选一年定开债A	-0.03	0.19	0.86	1.79	3.62
803	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
822	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.41	1.15	2.30	4.46
823	中银国有企业债C	0.03	0.56	0.86	2.30	4.77
824	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
825	鹏扬泓利债券A	-0.31	0.23	-0.41	2.29	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	创金合信稳健添利债券A	-0.01	0.50	-0.11	3.39	4.77
642	嘉实同舟债券A	-0.03	0.63	0.65	4.12	4.77
643	中银国有企业债C	0.03	0.56	0.86	2.30	4.77
644	创金合信稳健添利债券C	-0.01	0.49	-0.11	3.40	4.76
645	易方达增强回报债券A	0.00	0.43	1.00	2.55	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	创金合信稳健添利债券A	4.77	12.68	13.94	-	16.12
670	嘉实同舟债券A	4.77	7.35	0.00	-	7.96
671	中银国有企业债C	4.77	11.81	15.65	23.67	37.85
672	创金合信稳健添利债券C	4.76	12.82	14.07	-	16.34
673	易方达增强回报债券A	4.75	15.25	18.65	24.26	282.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	安信永利信用A	3.07	11.83	15.21	30.58	110.39
497	富国裕利债券A	5.60	11.82	14.87	-	16.36
498	中银国有企业债C	4.77	11.81	15.65	23.67	37.85
499	富国裕利债券E	5.60	11.79	0.00	-	11.47
500	国富恒久信用债券C	6.38	11.79	14.29	17.53	71.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	景顺长城景盈双利债券C	8.74	14.81	15.68	20.99	42.03
353	中银通利债券A	9.23	14.57	15.68	-	13.09
354	中银国有企业债C	4.77	11.81	15.65	23.67	37.85
355	东方红聚利债券A	7.20	14.94	15.64	30.96	44.79
356	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	大成景荣债券A	1.17	5.99	11.27	23.69	31.23
237	博时利发纯债债券A	1.15	7.19	16.97	23.67	39.56
238	中银国有企业债C	4.77	11.81	15.65	23.67	37.85
239	天弘永利债券C	3.06	9.06	10.87	23.63	33.91
240	蜂巢添盈纯债A	1.40	10.88	16.18	23.60	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.49	5.66	10.15	17.39	37.90
975	鹏华丰恒债券	1.65	5.21	9.90	18.24	37.89
976	中银国有企业债C	4.77	11.81	15.65	23.67	37.85
977	泓德裕荣纯债债券A	4.04	8.36	11.69	14.61	37.85
978	西部利得合享A	0.24	4.93	8.34	15.70	37.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	128928.25	8.20%
24国开10	450.00	46639.29	2.97%
25国开15	470.00	45921.19	2.92%
24兴业银行二级资本债01	350.00	35645.15	2.27%
24中信银行债01	340.00	34334.16	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	972646.07	61.88%
企业债	267291.42	17.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

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01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
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查看全文[06-26]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2202	1.2198	1.2203	1.2206	1.2192
累计净值(元)	1.3639	1.3635	1.3640	1.3643	1.3629

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