中银国有企业债C(006331)_最新动态

中银国有企业债C006331BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.2429 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3866

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：117.11亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.71	0.63	2.36	1.82
债券型名次	949	1043	3304	665	870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.17	11.72	15.60	-	40.36
债券型名次	777	496	392	1427	956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.10	0.95	0.54	2.20	2.46
948	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
949	中银国有企业债C	0.10	0.71	0.63	2.36	1.82
950	中银恒悦180天持有期债券A	0.10	0.60	-0.50	0.45	0.26
951	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.58	-0.54	0.34	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.71	1.25	1.57	1.69
1042	中欧同益债券	0.04	0.71	0.19	1.78	1.39
1043	中银国有企业债C	0.10	0.71	0.63	2.36	1.82
1044	方正富邦恒利C	-0.06	0.70	1.23	1.68	1.56
1045	广发中债7-10年国开债指数C	0.14	0.70	1.57	1.90	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	中海中短债债券	0.02	0.22	0.63	0.96	0.78
3303	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.23	0.63	1.06	0.86
3304	中银国有企业债C	0.10	0.71	0.63	2.36	1.82
3305	中银荣享债券	0.07	0.18	0.63	0.90	0.71
3306	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	-0.02	0.63	0.66	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	银河增利债券C	0.15	2.54	1.28	2.36	2.99
664	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.80	1.14	2.36	1.83
665	中银国有企业债C	0.10	0.71	0.63	2.36	1.82
666	博时稳健回报债券(LOF)A	0.01	1.21	0.66	2.35	2.04
667	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.41	1.16	2.35	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	南方晖元6个月持有期债券C	0.20	0.91	0.83	2.12	1.82
869	兴证全球招益债券A	0.09	0.96	0.13	1.00	1.82
870	中银国有企业债C	0.10	0.71	0.63	2.36	1.82
871	富国强回报定期开放债券C	0.04	0.56	1.28	1.86	1.81
872	工银添利债券B	0.07	0.61	0.87	1.92	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	海富通一年定开债券C	5.17	13.53	16.36	-	42.93
776	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.17	5.78	4.72	-	-14.11
777	中银国有企业债C	5.17	11.72	15.60	-	40.36
778	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	-	14.38
779	易方达增强回报债券B	5.15	8.59	14.72	-	258.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	金元顺安沣楹债券	11.03	11.74	11.99	-	39.43
495	金元顺安桉盛债券C	8.11	11.74	9.71	-	21.90
496	中银国有企业债C	5.17	11.72	15.60	-	40.36
497	交银定期支付月月丰债券C	10.43	11.71	8.71	-	62.52
498	景顺长城景颐尊利债券A	7.56	11.68	16.01	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	南方佳元6个月持有债券A	9.06	11.94	15.60	-	21.18
391	信澳鑫益债券A	7.00	15.98	15.60	-	14.72
392	中银国有企业债C	5.17	11.72	15.60	-	40.36
393	前海开源弘丰债券A	9.56	15.17	15.59	-	70.00
394	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.21	15.81	15.55	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	招商添荣3个月定开债发起式A	2.00	5.20	8.72	-	27.30
1426	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.26
1427	中银国有企业债C	5.17	11.72	15.60	-	40.36
1428	招商金鸿债券A	7.78	10.99	14.59	-	37.85
1429	招商金鸿债券C	7.47	10.31	13.53	-	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中银丰实定期开放债券	1.95	4.70	9.13	-	40.44
955	华富安福债券	9.14	10.92	10.99	-	40.36
956	中银国有企业债C	5.17	11.72	15.60	-	40.36
957	创金尊隆纯债A	3.10	6.73	11.38	-	40.30
958	博时聚源纯债债券A	0.51	4.13	8.72	-	40.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1280.00	131007.30	6.13%
25进出61	700.00	70060.27	3.28%
25国开15	670.00	66388.56	3.11%
25广发银行二级资本债01BC	380.00	38512.12	1.80%
25GTHTK1	380.00	38487.73	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1180931.96	55.27%
企业债	658686.19	30.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供...

查看全文[06-26]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2426	1.2410	1.2416	1.2416	1.2420
累计净值(元)	1.3863	1.3847	1.3853	1.3853	1.3857

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