中银国有企业债C(006331)_最新动态

中银国有企业债C006331BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND C

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.182 0.001(0.10%)

累计净值：1.325

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.91亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.13	0.64	3.96	1.43
债券型名次	2113	4411	863	456	424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.23	9.91	12.81	-	33.46
债券型名次	384	403	531	1426	1105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	中信建投稳泰债券	0.14	0.61	0.14	1.73	0.17
2112	中银国有企业债A	0.14	0.16	0.71	4.11	1.53
2113	中银国有企业债C	0.14	0.13	0.64	3.96	1.43
2114	中银恒优12个月持有期债券A	0.14	0.25	0.29	2.93	0.68
2115	中银恒优12个月持有期债券C	0.14	0.22	0.22	2.77	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	天弘稳健回报债券发起A	-0.07	0.13	0.18	2.02	0.33
4410	天弘增益回报债券发起式B	0.10	0.13	-0.40	0.80	-1.02
4411	中银国有企业债C	0.14	0.13	0.64	3.96	1.43
4412	中银恒悦180天持有期债券C	0.13	0.13	0.10	1.98	0.15
4413	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.12	-0.40	0.93	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.15	0.62	0.64	2.45	0.65
862	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.56	0.64	1.94	0.61
863	中银国有企业债C	0.14	0.13	0.64	3.96	1.43
864	博时稳定价值债券B	0.29	0.46	0.63	4.83	1.31
865	博时信用债纯债债券A	0.20	0.76	0.63	2.56	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	交银施罗德稳固收益债券C	-0.05	-0.49	0.83	3.96	0.60
455	鹏扬淳利定期开放债券	0.32	1.54	1.04	3.96	1.37
456	中银国有企业债C	0.14	0.13	0.64	3.96	1.43
457	长盛恒盛利率债C	0.28	0.80	-0.84	3.95	-0.59
458	惠升和睿兴利债券C	0.01	0.41	0.70	3.95	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.32	-0.38	1.15	3.40	1.43
423	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.03	0.00	0.85	4.23	1.43
424	中银国有企业债C	0.14	0.13	0.64	3.96	1.43
425	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.41	1.10	2.26	1.42
426	恒越嘉鑫债券A	0.49	-0.16	0.70	5.37	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	蜂巢恒利债券A	6.24	12.60	15.08	-	21.27
383	博时裕荣纯债债券	6.23	10.58	13.10	-	43.55
384	中银国有企业债C	6.23	9.91	12.81	-	33.46
385	国泰嘉睿纯债债券A	6.20	12.28	14.93	-	29.39
386	招商安阳债券A	6.20	12.03	21.53	-	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	融通岁岁添利定期开放债券A	6.72	9.91	22.56	-	104.13
402	中融聚通定期开放债券	3.91	9.91	13.84	-	25.59
403	中银国有企业债C	6.23	9.91	12.81	-	33.46
404	大成惠业一年定开债发起式	3.51	9.90	14.11	-	14.87
405	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.45	9.90	12.27	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	兴全恒鑫债券A	5.17	7.51	12.81	-	36.05
530	兴业福鑫债券	4.38	9.22	12.81	-	39.22
531	中银国有企业债C	6.23	9.91	12.81	-	33.46
532	大成惠明纯债债券	4.96	10.10	12.80	-	36.48
533	民生加银恒益纯债A	5.88	10.41	12.80	-	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	招商添荣3个月定开债发起式A	3.14	6.59	9.39	-	24.80
1425	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1426	中银国有企业债C	6.23	9.91	12.81	-	33.46
1427	招商金鸿债券A	2.98	6.31	9.73	-	27.89
1428	招商金鸿债券C	2.64	5.64	8.71	-	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	宏利纯利债券A	3.38	6.56	9.67	-	33.50
1104	博时富元纯债债券	2.47	5.92	7.16	-	33.47
1105	中银国有企业债C	6.23	9.91	12.81	-	33.46
1106	工银瑞盈18个月定开债券	12.00	16.78	18.49	-	33.45
1107	海富通融丰定开债券	5.14	8.28	10.67	-	33.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	480.00	50747.84	6.36%
24国开03	310.00	31759.33	3.98%
24中信银行债01	300.00	30579.16	3.83%
24建行债01A	300.00	30323.90	3.80%
24兴业银行二级资本债01	290.00	30015.16	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	439480.89	55.05%
企业债	181066.76	22.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.181	1.179	1.180	1.180	1.181
累计净值(元)	1.324	1.323	1.324	1.324	1.325

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