中银国有企业债C(006331)_最新动态

中银国有企业债C006331BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND C

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最新净值：1.2474 -0.0012(-0.10%)

累计净值：1.3911

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王悦宁

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：115.83亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.07	0.05	0.65	2.19
债券型名次	4457	4344	4319	3915	2180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	9.99	14.72	21.78	40.87
债券型名次	1377	425	355	243	941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4456	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4457	中银国有企业债C	-0.09	-0.07	0.05	0.65	2.19
4458	宝盈增强收益债券A/B	-0.10	0.41	0.73	-1.57	0.96
4459	宝盈增强收益债券C	-0.10	0.37	0.63	-1.77	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	永赢华嘉信用债C	-0.06	-0.07	0.18	0.52	2.11
4343	浙商智多盈债券A	-0.59	-0.07	-4.49	-4.52	-2.78
4344	中银国有企业债C	-0.09	-0.07	0.05	0.65	2.19
4345	广发集优9个月持有期债券A	-0.18	-0.08	-1.64	0.15	-0.10
4346	国寿安保尊享债券C	-0.02	-0.08	0.12	0.87	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	金元顺安丰祥C	-0.07	-0.04	0.05	0.19	1.06
4318	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91
4319	中银国有企业债C	-0.09	-0.07	0.05	0.65	2.19
4320	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	-0.03	0.05	0.38	1.24
4321	中邮纯债优选一年定开债A	-0.18	-0.08	0.05	0.46	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	同泰中短债E	0.05	0.15	0.29	0.65	1.01
3914	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3915	中银国有企业债C	-0.09	-0.07	0.05	0.65	2.19
3916	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.13	0.32	0.64	1.04
3917	财通资管鸿运中短债债券C	0.05	0.12	0.31	0.64	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
2179	中融恒益纯债C	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19
2180	中银国有企业债C	-0.09	-0.07	0.05	0.65	2.19
2181	中银智享债券C	0.05	0.22	0.65	1.23	2.19
2182	博时富淳3个月定开债发起式	0.05	0.30	0.71	1.56	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34
1376	中融泓安3个月定开债券A	3.06	4.49	8.59	-	8.67
1377	中银国有企业债C	3.06	9.99	14.72	21.78	40.87
1378	中银惠利半年定期开放债券B	3.06	5.53	9.60	-	10.30
1379	泓德裕和纯债债券A	3.06	6.68	11.03	12.00	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	万家鑫丰纯债E	4.62	10.02	13.37	-	18.13
424	浙商汇金兴利增强债券A	-2.27	10.01	8.14	-	4.30
425	中银国有企业债C	3.06	9.99	14.72	21.78	40.87
426	广发集裕债券A	-3.74	9.96	7.88	7.35	46.00
427	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.83	9.95	15.46	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	中欧增强回报债券(LOF)E	2.44	9.15	14.73	15.32	36.54
354	德邦锐裕利率债债券C	5.16	11.02	14.72	21.51	25.50
355	中银国有企业债C	3.06	9.99	14.72	21.78	40.87
356	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.75	14.71	25.31	30.98
357	中欧增强回报债券(LOF)A	2.45	9.17	14.68	15.27	90.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	长城定期开放债券A	1.60	7.80	15.49	21.81	92.33
242	华夏鼎清债券C	7.93	23.67	25.44	21.78	24.12
243	中银国有企业债C	3.06	9.99	14.72	21.78	40.87
244	宝盈融源可转债债券C	-1.24	30.12	21.06	21.75	38.96
245	鹏扬淳开债券A	4.09	6.71	13.57	21.73	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	交银丰晟收益债券A	3.32	5.39	9.63	17.12	40.87
940	中融恒信纯债A	2.82	4.89	8.93	16.09	40.87
941	中银国有企业债C	3.06	9.99	14.72	21.78	40.87
942	鑫元合享纯债A	2.96	4.08	7.41	15.43	40.83
943	易方达富惠纯债债券A	2.71	5.02	8.66	13.85	40.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	710.00	71111.34	2.99%
24国开03	630.00	64954.81	2.73%
25工行二级资本债03BC	530.00	54208.63	2.28%
25国开15	540.00	53486.33	2.25%
25广发银行二级资本债01BC	450.00	46217.90	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1171054.79	49.25%
企业债	785994.95	33.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2486	1.2488	1.2487	1.2485	1.2482
累计净值(元)	1.3923	1.3925	1.3924	1.3922	1.3919

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