中银国有企业债C(006331)_最新动态

中银国有企业债C006331BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.2445 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3882

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：117.11亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.42	2.47	1.95
债券型名次	3239	2961	4266	704	868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	11.26	15.39	24.47	40.54
债券型名次	743	493	428	257	960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	中银丰进定期开放债券	0.06	0.21	0.85	1.29	1.17
3238	中银国有企业债A	0.06	0.18	0.51	2.62	2.07
3239	中银国有企业债C	0.06	0.15	0.42	2.47	1.95
3240	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.06	0.52	1.08	1.06
3241	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.22	0.85	1.33	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	中信建投景泰债券A	0.03	0.15	0.48	0.85	0.72
2960	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.15	0.54	0.93	0.82
2961	中银国有企业债C	0.06	0.15	0.42	2.47	1.95
2962	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.66	1.11	0.91
2963	中银稳汇短债债券A	0.04	0.15	0.62	0.98	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	中科沃土沃安中短利率债券A	0.05	0.10	0.42	0.74	0.59
4265	中泰蓝月短债C	0.03	0.12	0.42	0.72	0.59
4266	中银国有企业债C	0.06	0.15	0.42	2.47	1.95
4267	安信永利信用A	0.01	0.05	0.41	0.82	0.75
4268	博时安悦短债C	0.04	0.06	0.41	0.76	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
703	恒生前海恒润纯债C	-0.13	0.35	0.30	2.47	2.07
704	中银国有企业债C	0.06	0.15	0.42	2.47	1.95
705	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.15	0.55	2.46	1.16
706	交银双利债券A/B	0.19	0.14	0.33	2.45	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	永赢惠益债券A	0.13	0.22	1.20	1.69	1.95
867	中信建投景益债券C	0.15	0.26	1.17	1.48	1.95
868	中银国有企业债C	0.06	0.15	0.42	2.47	1.95
869	宝盈盈润纯债债券	0.12	0.31	1.25	1.83	1.94
870	方正富邦恒利C	0.14	0.09	1.29	1.84	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	鹏华丰收债券	4.95	12.13	15.52	14.00	140.59
742	易方达裕祥回报债券C	4.94	8.00	14.08	-	14.08
743	中银国有企业债C	4.94	11.26	15.39	24.47	40.54
744	富荣富乾债券A	4.93	6.61	0.02	-6.34	-3.73
745	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.92	8.32	8.20	4.81	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	华商转债精选债券A	12.21	11.26	16.53	31.53	33.00
492	南方振元债券发起A	7.36	11.26	14.10	-	16.09
493	中银国有企业债C	4.94	11.26	15.39	24.47	40.54
494	天弘多元增利债券A	7.53	11.22	13.32	-	15.62
495	国联安添利增长债C	8.58	11.19	13.25	23.00	57.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	中信保诚安鑫回报债券A	4.15	13.04	15.44	10.24	16.88
427	易方达裕祥回报债券A	5.35	8.82	15.43	20.73	98.00
428	中银国有企业债C	4.94	11.26	15.39	24.47	40.54
429	浙商智多盈债券C	5.13	9.97	15.37	-	10.07
430	格林泓远纯债A	7.53	10.96	15.36	20.07	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	安信永利信用A	2.23	10.01	14.35	24.53	111.98
256	工银可转债债券	2.30	6.25	16.02	24.49	76.24
257	中银国有企业债C	4.94	11.26	15.39	24.47	40.54
258	景顺长城稳定收益债券C	9.48	23.19	19.45	24.45	66.97
259	易方达裕丰回报债券A	13.02	18.82	23.62	24.45	165.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	10.48	13.18	22.82	33.69	40.54
959	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.60	5.59	10.09	-	40.54
960	中银国有企业债C	4.94	11.26	15.39	24.47	40.54
961	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
962	长安泓源纯债债券A	2.86	6.64	11.50	19.94	40.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1280.00	131007.30	6.13%
25进出61	700.00	70060.27	3.28%
25国开15	670.00	66388.56	3.11%
25广发银行二级资本债01BC	380.00	38512.12	1.80%
25GTHTK1	380.00	38487.73	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1180931.96	55.27%
企业债	658686.19	30.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
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标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2442	1.2454	1.2457	1.2439	1.2438
累计净值(元)	1.3879	1.3891	1.3894	1.3876	1.3875

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