中银国有企业债C(006331)_最新动态

中银国有企业债C006331BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND C

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.2357 0.0013(0.11%)

累计净值：1.3794

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.33亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.88	1.65	2.67	1.23
债券型名次	3065	575	523	739	771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	13.56	16.18	25.69	39.54
债券型名次	802	572	329	300	951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	中银丰和定期开放债券	0.05	0.25	0.37	0.57	0.25
3064	中银丰庆定期开放债券	0.05	0.22	0.39	0.66	0.22
3065	中银国有企业债C	0.05	0.88	1.65	2.67	1.23
3066	中银弘享债券	0.05	0.21	0.29	0.24	0.20
3067	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.42	0.35	0.33	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	先锋博盈纯债A	0.30	0.88	-3.72	-4.50	3.15
574	信澳鑫益债券A	-0.37	0.88	1.16	1.76	1.94
575	中银国有企业债C	0.05	0.88	1.65	2.67	1.23
576	中银增利债券	0.02	0.88	1.65	2.82	1.22
577	长安泓润纯债债券E	0.11	0.87	0.21	-0.20	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	平安惠享纯债A	0.11	0.89	1.65	2.54	1.27
522	招商享利增强债券A	0.01	0.72	1.65	3.14	1.43
523	中银国有企业债C	0.05	0.88	1.65	2.67	1.23
524	中银增利债券	0.02	0.88	1.65	2.82	1.22
525	国泰君安君得盛债券A	-0.18	0.19	1.64	2.44	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	银河增利债券A	-1.18	0.08	-0.29	2.67	0.52
738	招商信用添利债券(LOF)C	0.02	1.25	2.50	2.67	2.02
739	中银国有企业债C	0.05	0.88	1.65	2.67	1.23
740	同泰恒盛债券C	-0.40	0.24	0.92	2.66	0.94
741	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.01	1.36	1.41	2.66	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	嘉实稳固收益债券A	-0.24	0.07	1.06	4.65	1.23
770	景顺长城景盈双利债券A	-0.41	0.27	1.54	5.52	1.23
771	中银国有企业债C	0.05	0.88	1.65	2.67	1.23
772	大成元合双利债券发起式A	-0.31	0.64	0.37	3.54	1.22
773	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.84	1.12	1.31	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	华润元大双鑫债券C	4.66	15.13	17.58	16.43	33.48
801	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.66	9.04	13.36	22.74	24.65
802	中银国有企业债C	4.66	13.56	16.18	25.69	39.54
803	天弘永利优享债券C	4.65	13.47	11.49	-	12.27
804	淳厚安心87个月定开债	4.64	9.17	13.88	24.08	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	博时稳健回报债券(LOF)A	5.23	13.56	15.50	27.58	107.84
571	嘉实双利债券C	7.70	13.56	9.14	-	9.86
572	中银国有企业债C	4.66	13.56	16.18	25.69	39.54
573	鹏华永泰定期开放债券	6.55	13.52	16.49	28.20	56.18
574	万家家瑞债券A	9.40	13.51	8.29	8.53	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	华富安享债券	17.74	32.15	16.18	38.37	76.98
328	天弘兴益一年定开	1.30	11.74	16.18	-	22.94
329	中银国有企业债C	4.66	13.56	16.18	25.69	39.54
330	国寿安保尊益信用纯债债券	2.26	9.36	16.17	25.96	38.82
331	汇添富双鑫添利债券A	8.07	18.56	16.17	17.13	60.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	西部利得汇享债券C	4.41	12.22	14.96	25.77	57.97
299	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.90	5.94	8.83	25.69	42.94
300	中银国有企业债C	4.66	13.56	16.18	25.69	39.54
301	华泰保兴尊合债券C	2.84	11.15	15.26	25.66	50.98
302	兴业定开债券A	3.08	9.94	15.64	25.65	89.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	中加丰尚纯债债券A	0.57	5.28	11.58	19.02	39.62
950	万家鑫安纯债C	1.67	6.39	9.80	17.26	39.54
951	中银国有企业债C	4.66	13.56	16.18	25.69	39.54
952	工银添慧债券C	28.00	35.92	17.97	20.48	39.49
953	东兴兴福一年定开A	3.50	10.55	23.70	33.45	39.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	129765.41	8.20%
25附息国债16	390.00	39179.98	2.47%
25GTHTK1	380.00	38288.10	2.42%
24中信银行债01	340.00	34532.53	2.18%
24兴业银行二级资本债01	320.00	32971.97	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	914169.64	57.74%
企业债	401664.83	25.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

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　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金(中银国有企业债C)产品资料概要更...

中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供...

查看全文[06-26]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2344	1.2349	1.2354	1.2322	1.2351
累计净值(元)	1.3781	1.3786	1.3791	1.3759	1.3788

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