中银国有企业债C(006331)_最新动态

中银国有企业债C006331BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND C

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：117.11亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	0.60	1.56	2.11
债券型名次	4392	886	2771	2148	884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	11.61	14.79	23.33	40.75
债券型名次	694	503	433	284	962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4391	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.02	0.57	1.25	1.25
4392	中银国有企业债C	-0.03	0.24	0.60	1.56	2.11
4393	中银康享3个月定期开放债券	-0.03	0.06	0.22	1.09	1.14
4394	东方红汇利债券A	-0.04	-0.24	-1.04	-1.32	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.24	1.01	2.14	2.03
885	中信建投3-5年政金债A	0.05	0.24	1.03	2.12	1.99
886	中银国有企业债C	-0.03	0.24	0.60	1.56	2.11
887	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.24	0.95	1.75	1.70
888	中邮睿泽一年持有债券C	-0.11	0.24	0.14	1.12	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.09	0.60	1.51	1.49
2770	中银丰进定期开放债券	0.06	0.07	0.60	1.38	1.36
2771	中银国有企业债C	-0.03	0.24	0.60	1.56	2.11
2772	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
2773	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	中融季季红定期开放债券A	0.08	0.13	0.65	1.56	1.51
2147	中信建投双鑫债券C	-0.36	0.53	0.58	1.56	1.89
2148	中银国有企业债C	-0.03	0.24	0.60	1.56	2.11
2149	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.65	1.56	1.58
2150	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	摩根丰瑞债券A	-0.26	-0.15	0.67	1.66	2.11
883	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
884	中银国有企业债C	-0.03	0.24	0.60	1.56	2.11
885	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.21	0.85	2.10	2.10
886	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	兴全磐稳增利债券A	4.20	14.28	12.70	22.45	146.25
693	中海合嘉增强收益债券A	4.20	11.41	13.01	8.54	40.72
694	中银国有企业债C	4.20	11.61	14.79	23.33	40.75
695	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
696	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.45	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	国富强化收益债券A	5.31	11.62	12.28	16.25	144.60
502	鹏扬泓利债券C	3.68	11.61	10.11	12.02	29.67
503	中银国有企业债C	4.20	11.61	14.79	23.33	40.75
504	博时稳定价值债券B	4.00	11.59	14.33	20.51	186.67
505	长信先优债券A	9.03	11.59	14.31	16.61	54.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	泓德裕康债券A	5.82	18.76	14.83	9.91	56.72
432	光大保德信增利收益债券A	1.85	16.49	14.81	27.34	126.75
433	中银国有企业债C	4.20	11.61	14.79	23.33	40.75
434	招商信用增强债券C	4.12	12.34	14.78	20.61	31.20
435	中欧鼎利债券C	13.53	25.10	14.75	9.91	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	北信瑞丰稳定收益C	1.59	4.42	10.86	23.38	77.12
283	天弘季季兴三个月定开A	2.38	6.40	12.89	23.35	30.00
284	中银国有企业债C	4.20	11.61	14.79	23.33	40.75
285	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.53	8.95	13.45	23.32	26.04
286	安信目标收益债券A	1.23	9.88	13.59	23.27	109.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	华夏鼎泓债券A	4.32	10.78	14.30	20.88	40.77
961	长安泓沣中短债债券C	1.44	3.51	7.84	16.68	40.76
962	中银国有企业债C	4.20	11.61	14.79	23.33	40.75
963	中海合嘉增强收益债券A	4.20	11.41	13.01	8.54	40.72
964	博时中债5-10农发行C	1.72	9.27	16.65	27.85	40.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1280.00	131007.30	6.13%
25进出61	700.00	70060.27	3.28%
25国开15	670.00	66388.56	3.11%
25广发银行二级资本债01BC	380.00	38512.12	1.80%
25GTHTK1	380.00	38487.73	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1180931.96	55.27%
企业债	658686.19	30.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2465	1.2474	1.2468	1.2460	1.2466
累计净值(元)	1.3902	1.3911	1.3905	1.3897	1.3903

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