中银国有企业债C(006331)_最新动态

中银国有企业债C006331BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND C

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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最新净值：1.2436 0.0015(0.12%)

累计净值：1.3873

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：117.11亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.11	0.58	2.34	1.88
债券型名次	2053	4391	3190	686	897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	10.84	14.95	24.14	40.44
债券型名次	701	493	420	243	962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	中银安心回报	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32
2052	中银丰润定期开放债券	-0.08	0.12	0.56	1.14	1.04
2053	中银国有企业债C	-0.08	-0.11	0.58	2.34	1.88
2054	中银季季红定期开放债券	-0.08	0.29	1.14	2.49	2.06
2055	中银聚享债券B	-0.08	0.32	0.55	1.03	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.24	-0.11	0.87	3.01	2.81
4390	易方达双债增强债券C	-0.44	-0.11	-0.38	0.17	0.17
4391	中银国有企业债C	-0.08	-0.11	0.58	2.34	1.88
4392	中银证券安弘债券C	0.34	-0.11	5.02	6.30	5.94
4393	大成景兴信用债债券C	-0.19	-0.12	0.26	1.07	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	中信建投景安债券C	-0.14	0.22	0.58	0.73	0.75
3189	中信建投稳祥C	-0.13	0.07	0.58	1.37	1.21
3190	中银国有企业债C	-0.08	-0.11	0.58	2.34	1.88
3191	泓德裕和纯债债券C	-0.15	0.05	0.58	1.46	1.29
3192	博时富诚纯债债券	-0.14	0.14	0.57	0.89	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.26	2.34	2.09
685	景顺长城景颐双利债券A类	-0.42	-1.00	-0.48	2.34	1.67
686	中银国有企业债C	-0.08	-0.11	0.58	2.34	1.88
687	长安泓润纯债债券C	-0.22	0.30	1.40	2.33	2.21
688	长安泓润纯债债券E	-0.21	0.30	1.41	2.33	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	招商招华纯债A	-0.15	0.23	1.07	2.05	1.88
896	中金新盛1年	-0.22	0.33	1.13	1.93	1.88
897	中银国有企业债C	-0.08	-0.11	0.58	2.34	1.88
898	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.18	0.41	1.26	2.00	1.88
899	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	亚洲美元债A(美元现汇)	4.61	8.47	8.71	-14.11	-0.39
700	中金鑫福87个月	4.61	9.09	13.56	-	27.00
701	中银国有企业债C	4.61	10.84	14.95	24.14	40.44
702	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
703	国泰安璟债券A	4.60	10.15	10.90	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	国联安信心增长债券A	10.06	10.87	13.57	15.26	66.32
492	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
493	中银国有企业债C	4.61	10.84	14.95	24.14	40.44
494	广发恒悦债券C	3.03	10.80	11.07	11.41	13.01
495	汇添富双颐债券C	7.74	10.80	0.00	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	10.03	24.82
419	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.85	19.76
420	中银国有企业债C	4.61	10.84	14.95	24.14	40.44
421	易方达增强回报债券B	3.31	7.27	14.90	20.61	257.78
422	中银增利债券	4.73	11.36	14.89	13.99	127.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	招商民安增益债券C	9.10	16.15	17.76	24.18	29.90
242	景顺长城四季金利债券A	3.05	8.80	13.53	24.14	78.57
243	中银国有企业债C	4.61	10.84	14.95	24.14	40.44
244	英大智享债券C	2.29	9.89	14.68	24.12	25.65
245	红土创新增强收益债券C	1.42	4.34	10.80	24.11	51.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	北信瑞丰鼎利C	7.36	20.39	27.49	30.22	40.49
961	博时裕昂纯债债券	3.98	7.31	11.50	18.64	40.44
962	中银国有企业债C	4.61	10.84	14.95	24.14	40.44
963	广发汇富一年定期债券C	1.33	5.62	10.35	-	40.42
964	东方红稳添利纯债A	2.20	5.15	8.76	15.72	40.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1280.00	131007.30	6.13%
25进出61	700.00	70060.27	3.28%
25国开15	670.00	66388.56	3.11%
25广发银行二级资本债01BC	380.00	38512.12	1.80%
25GTHTK1	380.00	38487.73	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1180931.96	55.27%
企业债	658686.19	30.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2421	1.2425	1.2440	1.2434	1.2446
累计净值(元)	1.3858	1.3862	1.3877	1.3871	1.3883

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