中银国有企业债C(006331)_最新动态

中银国有企业债C006331BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2351 -0.0021(-0.17%)

累计净值：1.3788

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.33亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	1.22	1.71	2.99	1.18
债券型名次	4919	742	621	748	906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	13.78	16.12	25.26	39.48
债券型名次	759	576	338	300	951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	西部利得鑫泓增强债券C	-0.29	1.32	-1.18	0.31	1.46
4918	中银国有企业债A	-0.29	1.24	1.79	3.13	1.20
4919	中银国有企业债C	-0.29	1.22	1.71	2.99	1.18
4920	博时宏观回报债券A/B	-0.30	2.27	2.18	5.57	2.33
4921	长信利发债券	-0.30	3.44	3.61	6.84	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	前海开源弘泽债券C	-0.52	1.22	1.66	3.26	1.20
741	人保鑫裕增强债券A	-0.20	1.22	1.31	3.77	1.25
742	中银国有企业债C	-0.29	1.22	1.71	2.99	1.18
743	百嘉百益债券C	-0.36	1.21	2.99	8.91	1.22
744	国富恒瑞债券C	0.30	1.21	1.14	0.45	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	光大保德信安泽债券A	0.65	1.55	1.71	4.65	1.62
620	国投瑞银稳定增利债券C	-0.31	1.05	1.71	2.66	1.04
621	中银国有企业债C	-0.29	1.22	1.71	2.99	1.18
622	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
623	平安双债添益债券A	-0.39	1.30	1.70	2.95	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	华安沣信债券C	-0.51	0.41	0.36	2.99	0.37
747	浙商汇金中高等级三个月A	-0.61	1.79	2.00	2.99	1.67
748	中银国有企业债C	-0.29	1.22	1.71	2.99	1.18
749	惠升和悦债券A	-1.44	2.53	0.31	2.98	2.53
750	广发集源债券E	-0.08	0.28	0.23	2.97	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	山西证券裕享增强发起式A	0.68	0.89	0.42	3.14	1.18
905	圆信永丰强化收益A	-0.19	1.13	1.42	4.83	1.18
906	中银国有企业债C	-0.29	1.22	1.71	2.99	1.18
907	工银双盈债券C	0.08	0.92	-0.88	1.60	1.17
908	汇添富双利债券A	0.20	1.10	1.91	6.93	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	华夏鼎融债券C	5.20	10.28	10.77	14.99	36.74
758	宝盈增强收益债券C	5.18	12.18	17.04	22.46	143.72
759	中银国有企业债C	5.18	13.78	16.12	25.26	39.48
760	中欧颐利债券C	5.17	11.88	11.13	-	11.02
761	广发集益一年持有期债券C	5.16	6.25	1.95	-	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	博时宏观回报债券A/B	7.18	13.80	12.59	12.13	79.64
575	东方红汇利债券A	6.09	13.78	12.67	18.65	56.83
576	中银国有企业债C	5.18	13.78	16.12	25.26	39.48
577	鹏扬添利增强C	6.44	13.77	11.43	10.40	29.79
578	东方红汇阳债券A	6.16	13.76	12.59	18.72	57.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	华夏鼎航债券A	2.34	7.53	16.13	26.33	28.44
337	招商金鸿债券A	7.33	11.56	16.12	25.95	37.18
338	中银国有企业债C	5.18	13.78	16.12	25.26	39.48
339	中邮纯债优选一年定开债C	3.71	8.73	16.11	23.71	29.13
340	华安乾煜债券发起式C	7.45	16.63	16.08	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	南方多利增强债券C	9.74	15.28	16.70	25.26	158.81
299	兴业定开债券A	2.85	9.79	15.58	25.26	89.18
300	中银国有企业债C	5.18	13.78	16.12	25.26	39.48
301	工银添利债券B	3.25	8.69	9.62	25.24	142.70
302	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.78	5.41	9.03	25.23	42.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	信诚稳健A	1.80	5.64	10.23	19.45	39.50
950	中加丰尚纯债债券A	0.62	5.28	11.64	18.94	39.50
951	中银国有企业债C	5.18	13.78	16.12	25.26	39.48
952	兴全恒鑫债券A	3.09	9.70	11.45	24.68	39.39
953	中信建投稳祥C	0.44	5.27	11.51	17.94	39.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	129765.41	8.20%
25附息国债16	390.00	39179.98	2.47%
25GTHTK1	380.00	38288.10	2.42%
24中信银行债01	340.00	34532.53	2.18%
24兴业银行二级资本债01	320.00	32971.97	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	914169.64	57.74%
企业债	401664.83	25.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供...

查看全文[06-26]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2372	1.2381	1.2371	1.2369	1.2387
累计净值(元)	1.3809	1.3818	1.3808	1.3806	1.3824

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