中银国有企业债C(006331)_最新动态

中银国有企业债C006331BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND C

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.2152 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3589

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.19亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.04	0.65	2.22	4.30
债券型名次	960	2639	852	851	669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	11.94	15.02	23.84	37.23
债券型名次	658	495	360	316	992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	中信建投稳裕C	0.12	-0.21	0.19	-0.57	0.31
959	中银国有企业债A	0.12	-0.02	0.72	2.37	4.60
960	中银国有企业债C	0.12	-0.04	0.65	2.22	4.30
961	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.12	-0.10	0.69	0.60	1.52
962	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.12	-0.11	0.64	0.51	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	中融恒鑫纯债C	0.05	-0.04	0.28	0.21	1.09
2638	中信保诚稳丰债券A	0.09	-0.04	0.39	0.42	1.11
2639	中银国有企业债C	0.12	-0.04	0.65	2.22	4.30
2640	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	-0.04	0.53	1.95	2.96
2641	中银增利债券	0.10	-0.04	0.61	2.47	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
851	招商招悦纯债A	0.10	-0.16	0.65	0.32	1.00
852	中银国有企业债C	0.12	-0.04	0.65	2.22	4.30
853	鑫元稳利债券	0.08	-0.07	0.65	0.59	1.18
854	长盛盛裕纯债A	0.07	-0.11	0.64	0.58	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	鹏扬泓利债券A	0.05	-0.82	0.03	2.22	4.17
850	圆信永丰瑞丰	0.09	0.36	1.10	2.22	4.13
851	中银国有企业债C	0.12	-0.04	0.65	2.22	4.30
852	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.05	2.21	3.93
853	汇添富高息债债券A	-0.01	-0.45	0.20	2.21	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
668	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.44	1.13	2.38	4.30
669	中银国有企业债C	0.12	-0.04	0.65	2.22	4.30
670	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.07	-0.22	0.04	1.71	4.29
671	招商安悦1年持有期债券C	0.29	0.15	0.34	4.55	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	圆信永丰瑞丰	4.36	8.77	13.25	-	21.45
657	光大保德信安祺债券C	4.35	12.57	13.55	20.61	38.48
658	中银国有企业债C	4.35	11.94	15.02	23.84	37.23
659	广发集远债券A	4.34	11.55	12.03	-	11.38
660	南方贤元一年持有债券A	4.34	9.85	0.00	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	博时中债5-10农发行C	0.48	11.95	16.09	27.58	36.11
494	鹏华产业债债券	4.70	11.94	14.81	23.68	103.70
495	中银国有企业债C	4.35	11.94	15.02	23.84	37.23
496	华泰保兴尊合债券A	3.38	11.93	15.41	25.22	51.95
497	汇添富双享增利债券C	5.72	11.92	0.00	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	广发景利纯债	1.45	10.00	15.05	23.54	28.46
359	兴业定开债券A	3.52	10.24	15.03	24.76	87.62
360	中银国有企业债C	4.35	11.94	15.02	23.84	37.23
361	长江乐丰纯债	1.96	8.84	15.01	17.67	39.26
362	富国丰利增强债券	7.68	16.16	15.00	25.00	44.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.14	7.40	9.68	23.85	28.67
315	中银产业债债券A	6.70	17.05	17.71	23.85	74.71
316	中银国有企业债C	4.35	11.94	15.02	23.84	37.23
317	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.10	13.80	23.82	23.92
318	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.81	5.18	9.16	23.80	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.95	6.66	11.79	20.43	37.24
991	南方涪利定开债券发起	1.64	6.73	11.25	21.37	37.24
992	中银国有企业债C	4.35	11.94	15.02	23.84	37.23
993	博时广利3个月定开债发起式	0.77	5.46	8.49	15.67	37.22
994	易方达中债3-5年期国债	1.37	6.95	9.51	15.70	37.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	128928.25	8.20%
24国开10	450.00	46639.29	2.97%
25国开15	470.00	45921.19	2.92%
24兴业银行二级资本债01	350.00	35645.15	2.27%
24中信银行债01	340.00	34334.16	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	972646.07	61.88%
企业债	267291.42	17.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

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12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
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标题：中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金(中银国有企业债C)产品资料概要更...

中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供...

查看全文[06-26]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2146	1.2148	1.2138	1.2144	1.2138
累计净值(元)	1.3583	1.3585	1.3575	1.3581	1.3575

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