中银国有企业债C(006331)_最新动态

中银国有企业债C006331BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND C

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.2393 0.0012(0.10%)

累计净值：1.3830

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.33亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.68	2.45	1.52
债券型名次	1965	2472	3004	644	849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	11.69	15.57	25.06	39.95
债券型名次	767	498	345	265	956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	中信保诚稳鸿C	0.07	0.36	0.87	0.87	0.80
1964	中银国有企业债A	0.07	0.34	0.74	2.60	1.61
1965	中银国有企业债C	0.07	0.32	0.68	2.45	1.52
1966	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	-0.12	-0.70	0.70	-0.03
1967	中银恒悦180天持有期债券C	0.07	-0.13	-0.74	0.60	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	中融恒安纯债A	0.10	0.32	0.86	0.86	0.88
2471	中融恒阳纯债A	0.05	0.32	0.85	1.22	0.88
2472	中银国有企业债C	0.07	0.32	0.68	2.45	1.52
2473	中银泰享定期开放债券	0.04	0.32	0.95	1.64	1.06
2474	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.32	0.80	1.69	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	中泰青月中短债A	0.02	0.27	0.68	1.21	0.76
3003	中信保诚景丰A	0.01	0.21	0.68	1.16	0.74
3004	中银国有企业债C	0.07	0.32	0.68	2.45	1.52
3005	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.02	0.22	0.68	1.11	0.69
3006	安信华享纯债A	0.01	0.26	0.67	0.75	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	国金惠享一年定开	0.10	0.40	1.27	2.45	1.35
643	景顺长城景颐双利债券C类	0.22	0.00	0.39	2.45	1.81
644	中银国有企业债C	0.07	0.32	0.68	2.45	1.52
645	国金惠诚C	0.18	-0.39	0.54	2.44	1.69
646	永赢裕益债券A	0.26	1.07	2.31	2.44	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	泰信鑫瑞债券发起式C	0.22	2.07	0.95	2.29	1.52
848	中信保诚景华A	0.19	0.89	1.52	1.64	1.52
849	中银国有企业债C	0.07	0.32	0.68	2.45	1.52
850	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.63	1.36	2.36	1.52
851	博时恒泰债券C	0.25	0.38	0.95	2.57	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
766	易方达增强回报债券B	5.00	8.83	14.47	21.77	258.04
767	中银国有企业债C	5.00	11.69	15.57	25.06	39.95
768	创金合信聚鑫债券C	4.99	4.84	1.95	-	-6.03
769	天弘永利优享债券A	4.99	11.45	12.02	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	海富通纯债债券A	5.57	11.73	10.08	11.46	173.11
497	国寿安保尊享债券A	4.33	11.70	16.25	24.81	85.77
498	中银国有企业债C	5.00	11.69	15.57	25.06	39.95
499	鹏华全球高收益债(QDII)	7.04	11.68	12.09	-46.88	-13.92
500	华润元大双鑫债券A	5.77	11.67	15.10	20.42	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.32	7.80	15.60	27.83	44.14
344	天弘添利债券(LOF)E	10.79	28.67	15.59	48.16	51.50
345	中银国有企业债C	5.00	11.69	15.57	25.06	39.95
346	华夏鼎华一年定开债券	2.13	7.16	15.55	-	25.10
347	博时稳定价值债券A	5.97	11.77	15.54	24.48	190.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	工银添慧债券A	25.76	31.88	22.98	25.11	43.46
264	华商收益增强债券B	3.62	4.68	11.88	25.07	113.89
265	中银国有企业债C	5.00	11.69	15.57	25.06	39.95
266	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	14.73	21.50	29.13	25.03	47.71
267	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.33	10.73	25.02	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	长安泓源纯债债券C	2.83	6.58	11.32	19.64	39.96
955	建信双息红利债券H	20.13	24.62	17.32	28.97	39.96
956	中银国有企业债C	5.00	11.69	15.57	25.06	39.95
957	博时聚源纯债债券A	0.52	3.99	8.75	16.00	39.94
958	万家鑫安纯债C	1.91	6.16	9.72	16.10	39.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	129765.41	8.20%
25附息国债16	390.00	39179.98	2.47%
25GTHTK1	380.00	38288.10	2.42%
24中信银行债01	340.00	34532.53	2.18%
24兴业银行二级资本债01	320.00	32971.97	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	914169.64	57.74%
企业债	401664.83	25.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2381	1.2384	1.2387	1.2390	1.2354
累计净值(元)	1.3818	1.3821	1.3824	1.3827	1.3791

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