资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108879.32 99.64%
银行存款和结算备付金 395.71 0.36%
其他资产 1.34 0.00%
资产总值:109276.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 50.00 5040.35 5.98%
24水发集团MTN001A 30.00 3111.88 3.70%
24中色MTN002 30.00 3054.20 3.63%
25外高桥CP001 30.00 3052.54 3.62%
23鲁钢铁MTN001 30.00 3039.84 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17818.59 21.16%
企业债 9132.26 10.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%