资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97647.56 99.20%
银行存款和结算备付金 782.99 0.80%
其他资产 8.49 0.01%
资产总值:98439.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD149 100.00 9880.97 11.46%
26国开06 40.00 4012.20 4.66%
23天成02 20.00 2048.53 2.38%
25建行二级资本债01BC 20.00 2049.26 2.38%
24格力MTN001 20.00 2047.55 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15976.99 18.54%
企业债 11216.76 13.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%