我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 359336.25 99.79%
银行存款和结算备付金 650.54 0.18%
其他资产 90.25 0.03%
资产总值:360077.05万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工商银行CD054 100.00 9878.82 3.26%
24农发01 90.00 9100.65 3.00%
22中信银行01 80.00 8131.79 2.68%
24农业银行CD064 80.00 7918.41 2.61%
22沪华谊MTN001 60.00 6089.26 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71085.24 23.45%
企业债 12489.42 4.12%
国家债券 2060.33 0.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%