财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
218.30 |
30.17 |
174.83 |
108.78 |
2346.55 |
| 本期利润(万元) |
161.65 |
21.27 |
102.84 |
-15.22 |
2341.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
2.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
815.76 |
0.00 |
942.66 |
0.00 |
3300.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10659.34 |
5729.68 |
13168.64 |
12186.35 |
49992.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
2.96 |
| 累计净值增长率(%) |
20.23 |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
18.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
125.67 |
253.54 |
193.96 |
111.28 |
252.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
108879.32 |
213633.93 |
325015.50 |
332287.49 |
208809.34 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
108879.32 |
213633.93 |
325015.50 |
332287.49 |
208809.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.20 |
40.01 |
74.77 |
63.33 |
33.44 |
| 应付托管费(万元) |
3.20 |
6.67 |
12.46 |
10.55 |
5.57 |
| 资产总计(万元) |
109276.38 |
220078.61 |
325836.13 |
335065.50 |
213698.60 |
| 负债合计(万元) |
25058.86 |
45786.16 |
28293.22 |
70688.56 |
2916.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
84217.51 |
174292.46 |
297542.91 |
264376.94 |
210782.44 |
| 未分配利润(万元) |
7725.84 |
19416.69 |
28645.26 |
17489.43 |
10366.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.92 |
2.97 |
12.56 |
4.40 |
47.87 |
| 投资收益(万元) |
3339.40 |
2232.91 |
9009.88 |
4402.02 |
3672.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-250.38 |
-303.61 |
155.71 |
365.47 |
209.65 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
0.64 |
163.69 |
5.53 |
15.54 |
| 收入合计(万元) |
3095.02 |
1932.92 |
9341.84 |
4777.43 |
3945.72 |
| 管理人报酬(万元) |
445.95 |
292.42 |
773.91 |
328.36 |
318.18 |
| 托管费(万元) |
74.32 |
48.74 |
128.98 |
54.73 |
53.03 |
| 其它费用(万元) |
23.96 |
12.52 |
25.82 |
13.38 |
23.27 |
| 费用合计(万元) |
1261.56 |
835.15 |
2081.36 |
938.06 |
862.88 |
| 利润总额(万元) |
1833.46 |
1097.77 |
7260.47 |
3839.36 |
3082.84 |
| 净利润(万元) |
1833.46 |
1097.77 |
7260.47 |
3839.36 |
3082.84 |