| 基金简称： | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | 基金全称： | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)A人民币 |
| 基金代码： | 008095 | 成立日期： | 2020-06-08 |
| 募集份额： | 0.9142亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 2.55亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 郑涛 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，主要投资于亚太精选债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38848999 |
| 成立时间： | 2004-08-12 | 公司网址： | www.bocim.com |
| 注册地址： | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| BarclaysServicesCorporation | - | - | - | - | - | 2146.68 | 7.09 | - | - |
| BNPParibasFixedIncome | - | - | - | - | - | 286.84 | 0.95 | - | - |
| CHINACITICBANKINTERNATIONALLIMITED | - | - | - | - | - | 356.22 | 1.18 | - | - |
| ChinaInternationalCapitalCorpLtd | - | - | - | - | - | 490.36 | 1.62 | - | - |
| CitigroupGlobalMarketsLimited | - | - | - | - | - | 766.33 | 2.53 | - | - |
| CreditSuisseHongKongLtd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CSIGlobalMarketsLimited | - | - | - | - | - | 625.36 | 2.07 | - | - |
| DeutscheBankAG,London | - | - | - | - | - | 1268.53 | 4.19 | - | - |
| GoldmanSachsAndCo.LLC. | - | - | - | - | - | 1503.58 | 4.97 | - | - |
| GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | 351.22 | 1.16 | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | - | - | - | - | - | 934.12 | 3.08 | - | - |
| HSBCBankPlc | - | - | - | - | - | 1910.31 | 6.31 | - | - |
| HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | 1796.40 | 5.93 | - | - |
| J.P.MorganSecurities | - | - | - | - | - | 1660.62 | 5.48 | - | - |
| MizuhoSecuritiesAsiaLtd | - | - | - | - | - | 2097.36 | 6.93 | - | - |
| MorganStanley | - | - | - | - | - | 8921.18 | 29.46 | - | - |
| NomuraInternational | - | - | - | - | - | 1344.56 | 4.44 | - | - |
| StandardCharteredBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信期货国际 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | - | - | - | - | - | 278.60 | 0.92 | - | - |
| 南京银行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | - | - | - | - | - | 3541.37 | 11.70 | 1256.00 | 100.00 |
截止日期：2024-06-30