|
最新净值:1.0531 0.0000(0.00%) 累计净值:1.0531 更新时间:2026-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:债券型 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:郑涛 | ||
| 基金规模:2.92亿元 | ||
-
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.21 | -0.03 | -1.59 | -1.84 | -1.13 |
| 债券型名次 | 5389 | 5368 | 5397 | 5437 | 5436 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.00 | 5.90 | 5.71 | - | 5.31 |
| 债券型名次 | 5320 | 2053 | 4792 | 2249 | 5206 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 4.32 | 17.84 | 4.58 | 18.42 | 12.38 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 5389 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5387 | 信澳鑫享债券C | -0.21 | 0.81 | 0.88 | 1.49 | 1.57 |
| 5388 | 亚洲美元债C(美元现汇) | -0.21 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 5389 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | -0.21 | -0.03 | -1.59 | -1.84 | -1.13 |
| 5390 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | -0.21 | -0.07 | -1.68 | -2.00 | -1.24 |
| 5391 | 博远增强回报债券A | -0.22 | 2.83 | 0.32 | 2.09 | 2.43 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰可转债债券 | 4.32 | 17.84 | 4.58 | 18.42 | 12.38 |
| 2 | 华夏可转债增强债券A | 1.67 | 12.16 | 0.18 | 13.11 | 10.62 |
| 3 | 华夏可转债增强债券C | 1.66 | 12.12 | 0.08 | 12.88 | 10.47 |
| 4 | 南方昌元转债A | 2.88 | 12.09 | 0.48 | 20.44 | 13.53 |
| 5 | 南方昌元转债C | 2.87 | 12.05 | 0.35 | 20.14 | 13.34 |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 5368 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5366 | 长信稳兴三个月定开债券C | 0.03 | -0.03 | 0.20 | 0.15 | 0.30 |
| 5367 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | -0.42 | -0.03 | -1.61 | -2.40 | -2.13 |
| 5368 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | -0.21 | -0.03 | -1.59 | -1.84 | -1.13 |
| 5369 | 鑫元锦利定期开放 | -0.05 | -0.03 | 0.16 | 1.34 | 0.24 |
| 5370 | 博时安泰18个月定开债A | -0.02 | -0.04 | 0.59 | 1.03 | 0.86 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 4 | 宝盈盈沛纯债C | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | -0.70 |
| 5 | 广发集嘉债券A | 1.17 | 10.52 | 7.86 | 10.30 | 10.31 |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 5397 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5395 | 长城积极增利债券C | 0.43 | 5.67 | -1.59 | 7.80 | 5.67 |
| 5396 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -0.47 | -0.11 | -1.59 | -2.44 | -2.11 |
| 5397 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | -0.21 | -0.03 | -1.59 | -1.84 | -1.13 |
| 5398 | 大成全球美元债债券C人民币 | -0.36 | -0.33 | -1.60 | -2.92 | -2.35 |
| 5399 | 先锋汇盈纯债C | 0.39 | 4.64 | -1.60 | -0.53 | 3.90 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 2.88 | 12.09 | 0.48 | 20.44 | 13.53 |
| 2 | 南方昌元转债C | 2.87 | 12.05 | 0.35 | 20.14 | 13.34 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 4.32 | 17.84 | 4.58 | 18.42 | 12.38 |
| 4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.86 | 7.67 | 0.92 | 17.93 | 14.19 |
| 5 | 长城久悦债券A | 0.86 | 7.74 | 1.73 | 16.14 | 11.68 |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 5437 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5435 | 天治可转债增强债券A | -0.27 | 0.84 | -0.71 | -1.76 | 0.63 |
| 5436 | 长城悦享增利债券C | -0.03 | 0.19 | -2.01 | -1.84 | -1.68 |
| 5437 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | -0.21 | -0.03 | -1.59 | -1.84 | -1.13 |
| 5438 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A | -0.01 | -0.66 | -0.90 | -1.85 | -1.23 |
| 5439 | 银河中债1-5年政金债指数C | 0.15 | 0.28 | -0.81 | -1.90 | -1.81 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.86 | 7.67 | 0.92 | 17.93 | 14.19 |
| 2 | 工银添慧债券A | -0.15 | 1.65 | -0.71 | 13.37 | 13.95 |
| 3 | 工银添慧债券C | -0.16 | 1.61 | -0.81 | 13.15 | 13.80 |
| 4 | 南方昌元转债A | 2.88 | 12.09 | 0.48 | 20.44 | 13.53 |
| 5 | 南方昌元转债C | 2.87 | 12.05 | 0.35 | 20.14 | 13.34 |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 5436 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5434 | 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.12 | 0.21 | -1.68 | -3.68 | -1.11 |
| 5435 | 金信民达纯债A | -0.21 | -1.18 | -1.03 | -0.83 | -1.12 |
| 5436 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | -0.21 | -0.03 | -1.59 | -1.84 | -1.13 |
| 5437 | 民生加银转债优选A | -0.55 | 0.16 | -2.99 | -1.19 | -1.15 |
| 5438 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.11 | 0.18 | -1.77 | -3.82 | -1.15 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 60.84 | 66.13 | 48.45 | - | 129.13 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.05 | 64.48 | 46.23 | - | 120.88 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.34 | 63.70 | 36.10 | - | 95.98 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.75 | 62.40 | 34.47 | - | 18.56 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 43.15 | 53.33 | 42.21 | - | 255.25 |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 5320 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5318 | 中融恒泽纯债C | 0.00 | 2.80 | 6.01 | - | 8.85 |
| 5319 | 中信保诚嘉鸿债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| 5320 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | 0.00 | 5.90 | 5.71 | - | 5.31 |
| 5321 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| 5322 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | -0.02 | 7.48 | 10.05 | - | 42.76 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 60.84 | 66.13 | 48.45 | - | 129.13 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.05 | 64.48 | 46.23 | - | 120.88 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.34 | 63.70 | 36.10 | - | 95.98 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.75 | 62.40 | 34.47 | - | 18.56 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.88 | 58.61 | 49.25 | - | 196.98 |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2053 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2051 | 招商招祥纯债C | 2.06 | 5.90 | 11.16 | - | 21.52 |
| 2052 | 中融睿嘉39个月定开债券A | 2.91 | 5.90 | 8.93 | - | 20.86 |
| 2053 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | 0.00 | 5.90 | 5.71 | - | 5.31 |
| 2054 | 淳厚瑞和债券A | 0.96 | 5.89 | 10.60 | - | 11.83 |
| 2055 | 工银瑞福纯债债券A | 2.59 | 5.89 | 7.84 | - | 24.06 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫享债券A | 32.69 | 45.91 | 50.73 | - | 37.73 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.88 | 58.61 | 49.25 | - | 196.98 |
| 3 | 民生加银鑫享债券C | 32.16 | 44.77 | 48.95 | - | 33.48 |
| 4 | 民生加银鑫享债券D | 32.16 | 44.76 | 48.94 | - | 15.73 |
| 5 | 南方昌元转债A | 60.84 | 66.13 | 48.45 | - | 129.13 |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 4792 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4790 | 银河丰利 | 1.80 | 5.11 | 5.71 | - | 24.58 |
| 4791 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 1.42 | 3.18 | 5.71 | - | 10.92 |
| 4792 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | 0.00 | 5.90 | 5.71 | - | 5.31 |
| 4793 | 南方集利18个月持有债券C | 2.47 | 4.00 | 5.70 | - | 17.84 |
| 4794 | 诺安增利债券A | 13.59 | 10.22 | 5.70 | - | 101.24 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正证券金港湾A | 0.59 | -2.18 | 0.00 | 0.27 | 0.48 |
| 2 | 中海可转债债券A类 | 27.12 | 41.28 | 29.26 | - | 26.74 |
| 3 | 中海可转债债券C类 | 26.63 | 40.13 | 27.70 | - | 23.57 |
| 4 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.67 | 5.34 | 9.30 | - | 72.61 |
| 5 | 华夏聚利债券A | 24.71 | 34.24 | 24.36 | - | 124.35 |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2249 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2247 | 南方初元中短债E | 0.60 | 2.21 | 4.35 | - | 14.58 |
| 2248 | 汇添富鑫远债 | 1.39 | 5.19 | 7.75 | - | 17.89 |
| 2249 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | 0.00 | 5.90 | 5.71 | - | 5.31 |
| 2250 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | -0.31 | 5.24 | 4.68 | - | 3.14 |
| 2251 | 中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) | 4.99 | 9.72 | 6.67 | - | 9.10 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.65 | 10.35 | 16.64 | - | 436.53 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.83 | 7.57 | 11.03 | - | 382.30 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 12.37 | 18.15 | 20.64 | - | 335.77 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 22.87 | 26.47 | 22.96 | - | 323.10 |
| 5 | 易方达安心回报债券B | 11.92 | 17.19 | 19.18 | - | 313.11 |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 5206 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5204 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.87 | 2.19 | 4.40 | - | 5.32 |
| 5205 | 惠升和悦债券C | 4.36 | 8.36 | 10.19 | - | 5.31 |
| 5206 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | 0.00 | 5.90 | 5.71 | - | 5.31 |
| 5207 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.13 | 3.58 | 0.00 | - | 5.30 |
| 5208 | 国联安6个月定开债A | 2.33 | 2.29 | 3.45 | - | 5.27 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
