中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)(008095)_最新动态

中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)008095BOC ASIA-PACIFIC SELECTIVE BOND FUND (QDII) A RMB

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：债券型

中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑涛

基金规模：2.55亿元

中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.39	0.67	2.88	2.88
债券型名次	5190	1063	2015	345	3191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	1.53	6.85	-	2.93
债券型名次	1157	4565	2993	2716	5120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.44	1.02	2.00
5189	中融恒惠纯债C	0.01	0.16	0.46	1.24	2.93
5190	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	0.39	0.67	2.88	2.88
5191	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5192	中银证券安业债券A	0.01	0.20	0.61	1.40	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	中银国有企业债A	0.24	0.39	2.52	2.49	5.11
1062	中银添盛39个月定期开放债券	0.11	0.39	0.78	1.39	2.24
1063	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	0.39	0.67	2.88	2.88
1064	中银证券安沛债券A	0.09	0.39	0.13	1.03	2.30
1065	泓德裕泰债券C	0.04	0.39	0.99	0.38	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.67	1.75	3.73
2014	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.28	0.67	1.75	0.27
2015	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	0.39	0.67	2.88	2.88
2016	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.67	1.41	2.33
2017	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.30	0.67	1.77	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	惠升和裕纯债C	0.15	0.38	1.16	2.88	3.23
344	西部利得祥盈债券C	0.38	0.78	3.05	2.88	6.56
345	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	0.39	0.67	2.88	2.88
346	广发集祥债券C	0.90	2.45	5.43	2.87	4.33
347	鹏华丰利债券(LOF)C	0.37	0.87	4.83	2.87	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	招商添兴6个月定开债	0.04	0.09	0.44	1.22	2.88
3190	中金金元A	0.06	0.21	0.27	1.09	2.88
3191	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	0.39	0.67	2.88	2.88
3192	长信稳惠债券A	0.12	0.27	0.96	1.79	2.87
3193	创金合信尊智纯债C	0.05	0.29	0.43	1.01	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	永赢鼎利债券A	4.61	7.25	10.47	-	15.59
1156	中欧同益债券	4.61	6.74	9.46	-	12.52
1157	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	4.61	1.53	6.85	-	2.93
1158	大成景旭纯债债券B类	4.60	7.37	10.75	18.33	22.62
1159	东方红汇利债券C	4.60	6.71	5.79	19.50	41.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	国泰民安增利债券A	3.86	1.53	-1.85	10.34	71.24
4564	华商转债精选债券A	-0.17	1.53	-0.01	-	13.46
4565	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	4.61	1.53	6.85	-	2.93
4566	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.60	1.52	0.00	-	-0.21
4567	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.60	1.51	0.00	-	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	申万菱信安泰丰利债券C	3.15	5.63	6.86	19.14	19.46
2992	兴银聚丰债券	2.29	4.51	6.85	-	10.93
2993	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	4.61	1.53	6.85	-	2.93
2994	鑫元安硕两年定期开放债券	2.06	4.18	6.85	-	10.85
2995	长江安享纯债18个月定开A	2.08	4.37	6.84	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	鹏扬富利增强债券C	3.17	3.22	-2.20	-	6.56
2715	汇添富鑫远债	3.34	5.88	9.34	-	14.44
2716	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	4.61	1.53	6.85	-	2.93
2717	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	4.27	0.81	5.68	-	1.25
2718	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.15	0.35	-5.17	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5119	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.85	3.02	0.00	-	2.96
5120	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	4.61	1.53	6.85	-	2.93
5121	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	2.57	2.91
5122	汇添富双享增利债券C	3.68	0.00	0.00	-	2.89

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.030	1.029	1.029	1.029	1.029
累计净值(元)	1.030	1.029	1.029	1.029	1.029

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