财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
176.00 |
128.17 |
916.37 |
347.26 |
353.05 |
| 本期利润(万元) |
-509.02 |
-323.26 |
780.11 |
328.93 |
588.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.74 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
2.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
617.71 |
0.00 |
521.94 |
0.00 |
-64.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25815.13 |
29177.87 |
29248.80 |
26931.87 |
24716.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.65 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
2.42 |
| 累计净值增长率(%) |
4.75 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
5.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2687.58 |
1188.52 |
154.80 |
225.25 |
270.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
32765.86 |
31159.20 |
25827.47 |
25706.81 |
24081.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32765.86 |
31159.20 |
25827.47 |
25706.81 |
24081.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.73 |
13.36 |
10.39 |
10.71 |
10.06 |
| 应付托管费(万元) |
4.12 |
4.01 |
3.12 |
3.21 |
3.02 |
| 资产总计(万元) |
35815.29 |
32506.74 |
26037.58 |
25987.46 |
24682.64 |
| 负债合计(万元) |
3868.68 |
1495.52 |
530.87 |
689.83 |
146.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
31946.61 |
31011.22 |
25506.71 |
25297.63 |
24536.53 |
| 未分配利润(万元) |
1323.00 |
1863.51 |
1360.48 |
771.05 |
140.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
1.31 |
0.34 |
1.46 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
349.38 |
1199.96 |
458.54 |
865.63 |
243.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-742.80 |
-151.33 |
242.58 |
214.21 |
118.94 |
| 其它收入(万元) |
2.07 |
2.04 |
0.60 |
2.82 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
-434.11 |
1018.34 |
704.23 |
822.53 |
98.33 |
| 管理人报酬(万元) |
81.04 |
137.30 |
62.68 |
103.25 |
38.16 |
| 托管费(万元) |
24.31 |
41.19 |
18.80 |
30.98 |
11.45 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
18.23 |
8.99 |
13.26 |
6.87 |
| 费用合计(万元) |
127.52 |
213.00 |
98.86 |
153.45 |
58.69 |
| 利润总额(万元) |
-561.62 |
805.34 |
605.37 |
669.08 |
39.64 |
| 净利润(万元) |
-561.62 |
805.34 |
605.37 |
669.08 |
39.64 |
