中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)_规模评级

中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)008097BOC ASIA-PACIFIC SELECTIVE BOND FUND (QDII) A MY

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.38	0.43	0.42	0.39	0.36	0.36	0.37
季度净申购	-3031.61	215.30	2282.93	1792.73	230.02	-675.88	-1315.88
总份额	24643.80	27675.41	27460.10	25177.18	23384.44	23154.43	23830.30
季度总申购份额	690.91	3602.31	6278.29	5887.99	778.80	1492.00	988.34
季度总赎回份额	3722.52	3387.01	3995.36	4095.26	548.78	2167.88	2304.22

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平

4145	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78
4146	长江尊利债券型A	0.38	3097.43	-184.53	345.25	529.77
4147	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
4148	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81
4149	前海联合泳辉纯债C	0.38	2615.29	1250.96	1585.54	334.58
4150	同泰恒利纯债C	0.38	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
4151	中信建投景荣债券C	0.38	3669.78	-697.04	3448.19	4145.23
4152	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
4153	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4154	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
4155	长盛可转债C	0.37	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
4156	长信先优债券C	0.37	3159.22	84.49	227.14	142.65
4157	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
4158	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58
4159	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.37	3503.15	-420.84	41.15	461.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平

3061	国投瑞银双债债券C	3.39	24954.61	2722.98	53952.62	51229.63
3062	泰康安益纯债债券C	2.58	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90
3063	大成景泽中短债债券A	2.57	24897.73	4777.93	5183.85	405.92
3064	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
3065	汇安裕同纯债债券A	2.66	24768.84	-12610.79	477.70	13088.49
3066	创金合信稳健添利债券C	2.82	24743.02	-18345.02	52777.19	71122.22
3067	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.93	24664.61	-650.66	2030.95	2681.60
3068	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
3069	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.57	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
3070	东方红汇利债券C	2.77	24641.96	-53910.32	1468.23	55378.55
3071	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
3072	方正富邦丰利债券A	2.63	24526.83	739.59	811.88	72.29
3073	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3074	鹏华永盛定期开放债券	3.48	24518.58	-	-	-
3075	摩根瑞益纯债债券C	2.83	24473.37	22122.93	24657.18	2534.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平

3337	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
3338	兴业一年持有期债券A	11.36	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
3339	财通久利三月定开债券发起	38.75	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
3340	西部利得汇盈债券A	12.93	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
3341	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3342	财通资管鸿益中短债债券C	31.13	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
3343	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	-3029.09	195.99	3225.08
3344	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
3345	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.57	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
3346	华夏海外收益债券A	6.96	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
3347	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.03	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
3348	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.03	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
3349	中加聚享增盈债券C	0.89	8148.41	-3082.28	6772.94	9855.22
3350	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
3351	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	-3105.30	415.54	3520.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平

2789	建信稳定增利债券C	2.58	12323.62	-422.88	711.58	1134.47
2790	易方达悦安一年持有期债券A	1.37	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
2791	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
2792	建信稳定鑫利债券C	0.27	2452.00	-401.06	698.33	1099.40
2793	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
2794	宝盈融源可转债债券C	0.31	1964.34	-1016.27	693.65	1709.92
2795	万家稳健增利债券C	0.11	1046.53	522.33	691.67	169.35
2796	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
2797	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.57	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
2798	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
2799	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.90	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
2800	华夏鼎源债券C	0.06	764.89	-1952.98	688.21	2641.19
2801	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
2802	长江尊利债券型C	0.19	1596.66	-170.82	687.08	857.90
2803	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平

2290	大摩双利增强债券A	3.98	31732.90	11291.07	15076.15	3785.08
2291	蜂巢恒利债券A	2.44	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
2292	中信建投稳硕债券A	18.44	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
2293	华安众鑫90天滚动短债C	4.96	43630.81	-1822.77	1928.09	3750.86
2294	国泰信用互利债券C	0.36	3232.41	-1623.15	2124.23	3747.38
2295	泰信鑫瑞债券发起式C	0.17	1838.01	-1541.75	2198.22	3739.97
2296	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-2238.52	1491.96	3730.49
2297	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
2298	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.57	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
2299	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.27	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
2300	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.27	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
2301	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.80	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
2302	中邮定期开放债券A	2.29	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00
2303	前海开源丰和债券A	16.83	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
2304	广发招财短债C	0.60	5965.73	-1075.01	2569.30	3644.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

11752

23366.3200

68.55%

31.45%

2025-06-30

5259

44465.5700

86.21%

13.79%

2024-12-31

5234

45529.8100

87.58%

12.42%

2024-06-30

394

590532.8300

93.81%

6.19%

2023-12-31

332

125979.8500

70.05%

29.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11752	23366.3200	18823.95	68.55	8636.16	31.45
2025-06-30	5259	44465.5700	20159.42	86.21	3225.03	13.79
2024-12-31	5234	45529.8100	20871.46	87.58	2958.84	12.42
2024-06-30	394	590532.8300	21827.66	93.81	1439.34	6.19
2023-12-31	332	125979.8500	2929.93	70.05	1252.60	29.95

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