中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)_规模评级

中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)008097BOC ASIA-PACIFIC SELECTIVE BOND FUND (QDII) A MY

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.37	0.38	0.42	0.42	0.38	0.36	0.35
季度净申购	-336.74	-3031.61	215.30	2282.93	1792.73	230.02	-675.88
总份额	24307.06	24643.80	27675.41	27460.10	25177.18	23384.44	23154.43
季度总申购份额	802.10	690.91	3602.31	6278.29	5887.99	778.80	1492.00
季度总赎回份额	1138.84	3722.52	3387.01	3995.36	4095.26	548.78	2167.88

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平

4136	华安添和一年债券C	0.37	3519.16	-460.54	3.05	463.59
4137	汇安短债债券C	0.37	3430.62	-728.09	460.95	1189.04
4138	嘉实新兴市场C2	0.37	3291.37	1798.55	1811.11	12.56
4139	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	-	-	-
4140	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.37	3520.90	565.00	4539.70	3974.69
4141	银华信用四季红债券C	0.37	3595.75	-373.84	846.92	1220.76
4142	中海可转债债券A类	0.37	3830.38	-363.93	143.63	507.56
4143	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.37	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
4144	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4145	安信宝利	0.36	3451.65	-585.36	41.45	626.81
4146	财通安益中短债债券E	0.36	3307.32	-291.89	1820.13	2112.03
4147	财通资管鸿达纯债债券C	0.36	2918.52	608.04	1525.61	917.57
4148	长盛恒盛利率债C	0.36	3074.92	1749.66	2977.76	1228.09
4149	创金合信益久9个月持有期债券C	0.36	3231.65	2519.69	2895.45	375.76
4150	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.36	3166.51	-971.44	272.64	1244.08

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平

3028	大成景轩中高等级债券C	2.83	24615.27	8633.89	19562.11	10928.22
3029	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
3030	建信渤泰债券C	2.56	24547.98	-7433.84	5599.82	13033.65
3031	泰康安惠纯债债券C	3.01	24537.96	-9995.31	13268.48	23263.79
3032	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3033	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.64	24416.38	-5964.06	7038.93	13002.99
3034	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.70	24361.96	-2730.41	4181.34	6911.76
3035	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.37	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
3036	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.49	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
3037	天弘添利债券(LOF)C	3.98	24257.13	-5806.22	807.53	6613.75
3038	金鹰元祺信用债	3.97	24242.60	-4977.20	6632.51	11609.71
3039	永赢迅利中高等级短债E	2.64	24225.22	2508.47	9836.66	7328.19
3040	嘉实致益纯债债券	2.53	24144.99	-43700.47	37.29	43737.77
3041	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.71	24128.02	-1019.75	530.79	1550.54
3042	海富通瑞合纯债	2.59	24078.28	22806.53	23322.69	516.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平

2524	英大智享债券C	0.17	1379.95	-312.35	62.62	374.97
2525	中海合嘉增强收益债券A	0.96	7691.79	-316.95	14.72	331.67
2526	华夏鼎沛债券C	0.82	6505.63	-324.37	1235.14	1559.51
2527	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
2528	平安惠金定开债C	2.57	19166.43	-329.30	191.44	520.74
2529	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.97	8517.71	-329.68	620.12	949.79
2530	南方升元中短期利率债A	2.30	20563.62	-332.16	133.55	465.71
2531	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.37	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
2532	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.49	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
2533	工银尊利中短债债券C	0.24	2094.52	-338.69	395.04	733.73
2534	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
2535	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	87904.94	-339.40	35915.50	36254.89
2536	西部利得合享C	0.21	1941.48	-340.23	15.78	356.01
2537	中银恒泰9个月持有期债券C	0.53	5156.23	-342.35	49.15	391.51
2538	前海开源丰和债券C	0.18	1728.64	-346.24	3150.62	3496.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平

2754	浙商丰裕纯债A	10.48	95957.27	-108.20	826.90	935.10
2755	前海联合添泽债券C	0.12	987.62	-884.08	825.90	1709.98
2756	融通债券A/B	1.33	11872.90	-1609.55	813.59	2423.14
2757	摩根纯债丰利债券C	0.06	548.30	453.67	808.60	354.93
2758	天弘添利债券(LOF)C	3.98	24257.13	-5806.22	807.53	6613.75
2759	信澳鑫享债券C	0.08	812.22	796.50	807.34	10.84
2760	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.33	20744.21	-1866.30	803.23	2669.53
2761	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.37	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
2762	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.49	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
2763	金鹰添裕纯债债券A	5.04	45881.09	684.61	800.03	115.42
2764	平安元盛超短债E	1.51	13307.27	-910.69	799.82	1710.51
2765	嘉实90天滚动持有短债A	3.12	27915.40	-1617.04	798.55	2415.59
2766	财通资管积极收益债券E	0.77	5947.93	-4591.55	797.41	5388.96
2767	蜂巢恒利债券A	1.34	11043.00	-9033.60	795.62	9829.22
2768	天弘中债1-3年国开债A	15.14	148273.72	-112297.91	790.63	113088.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平

2805	广发招财短债C	0.58	5725.79	-239.94	916.32	1156.26
2806	中信建投双鑫债券A	3.07	29182.54	9107.02	10258.05	1151.03
2807	添富短债债券C	1.78	15581.86	-782.37	365.51	1147.88
2808	广发集优9个月持有期债券A	1.80	16225.45	-1085.49	62.38	1147.87
2809	前海开源弘泽债券A	8.88	71357.61	4612.34	5760.09	1147.75
2810	东兴兴财短债债券C	0.24	2191.72	1999.62	3141.61	1141.99
2811	安信资管瑞元添利C	1.34	11612.25	-	-	1140.64
2812	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.37	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
2813	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.49	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
2814	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
2815	华安添利6个月债券C	3.24	28971.77	-992.67	145.51	1138.19
2816	建信信用增强债券C	0.93	5550.49	573.96	1707.52	1133.56
2817	建信转债增强债券C	0.67	2028.43	-905.77	219.93	1125.71
2818	融通四季添利债券(LOF)A	1.03	9045.30	-714.70	410.62	1125.32
2819	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.51	4554.08	-1091.05	31.37	1122.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11414

21590.8500

71.23%

28.77%

2025-12-31

11752

23366.3200

68.55%

31.45%

2025-06-30

5259

44465.5700

86.21%

13.79%

2024-12-31

5234

45529.8100

87.58%

12.42%

2024-06-30

394

590532.8300

93.81%

6.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11414	21590.8500	17554.06	71.23	7089.74	28.77
2025-12-31	11752	23366.3200	18823.95	68.55	8636.16	31.45
2025-06-30	5259	44465.5700	20159.42	86.21	3225.03	13.79
2024-12-31	5234	45529.8100	20871.46	87.58	2958.84	12.42
2024-06-30	394	590532.8300	21827.66	93.81	1439.34	6.19

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。