中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)_规模评级

中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)008097BOC ASIA-PACIFIC SELECTIVE BOND FUND (QDII) A MY

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.37	0.42	0.42	0.38	0.36	0.35	0.36
季度净申购	-3031.61	215.30	2282.93	1792.73	230.02	-675.88	-1315.88
总份额	24643.80	27675.41	27460.10	25177.18	23384.44	23154.43	23830.30
季度总申购份额	690.91	3602.31	6278.29	5887.99	778.80	1492.00	988.34
季度总赎回份额	3722.52	3387.01	3995.36	4095.26	548.78	2167.88	2304.22

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平

4138	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78
4139	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
4140	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81
4141	鹏华3个月中短债C	0.38	3282.86	-	48.61	-
4142	前海联合泳辉纯债C	0.38	2615.29	1250.96	1585.54	334.58
4143	兴全磐稳增利债券C	0.38	2673.76	-63.93	499.07	563.00
4144	中信建投景荣债券C	0.38	3669.78	-697.04	3448.19	4145.23
4145	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
4146	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4147	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
4148	长江尊利债券型A	0.37	3097.43	-184.53	345.25	529.77
4149	长信先优债券C	0.37	3159.22	3154.68	3339.57	184.88
4150	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
4151	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58
4152	方正富邦鸿远债券A	0.37	3284.79	-1218.38	162.82	1381.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平

3056	国投瑞银双债债券C	3.39	24954.61	2722.98	53952.62	51229.63
3057	泰康安益纯债债券C	2.58	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90
3058	大成景泽中短债债券A	2.57	24897.73	4777.93	5183.85	405.92
3059	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01
3060	汇安裕同纯债债券A	2.67	24768.84	-12610.79	477.70	13088.49
3061	创金合信稳健添利债券C	2.79	24743.02	-18345.02	52777.19	71122.22
3062	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.93	24664.61	-650.66	2030.95	2681.60
3063	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
3064	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.53	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
3065	东方红汇利债券C	2.74	24641.96	-45008.56	54877.22	99885.78
3066	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
3067	方正富邦丰利债券A	2.67	24526.83	1503.60	14056.87	12553.27
3068	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3069	鹏华永盛定期开放债券	3.48	24518.58	-	-	-
3070	摩根瑞益纯债债券C	2.83	24473.37	22122.93	24657.18	2534.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平

3510	德邦锐裕利率债债券A	3.59	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
3511	东方恒瑞短债债券C	0.55	4834.80	-2723.32	7866.59	10589.91
3512	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3513	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
3514	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3515	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.54	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3516	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.24	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
3517	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
3518	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.53	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
3519	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-2823.41	8798.79	11622.20
3520	汇丰晋信2016周期混合	1.58	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
3521	创金合信季安鑫3个月C	7.84	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
3522	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
3523	东海祥利纯债	3.55	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
3524	中欧短债债券C	19.52	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平

2319	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
2320	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
2321	博时转债增强债券C	3.74	16037.68	-1759.30	4348.46	6107.76
2322	汇添富丰和纯债C	1.49	14708.73	-6467.82	4314.71	10782.53
2323	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
2324	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2325	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
2326	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
2327	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.53	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
2328	华夏鼎润债券C	0.23	2592.56	483.77	4258.93	3775.16
2329	光大保德信增利收益债券C	10.25	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
2330	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
2331	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.73	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2332	景顺长城中短债债券C类	0.67	5863.47	-271.20	4144.55	4415.75
2333	华夏鼎淳债券A	0.75	6324.39	204.16	4132.13	3927.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平

2071	国泰利盈60天滚动持有中短债A	4.75	43128.75	-4578.94	2651.36	7230.31
2072	淳厚添益债券A	3.64	27648.04	22230.07	29430.14	7200.08
2073	南方双元C	1.30	10415.45	4742.07	11927.91	7185.84
2074	银河睿嘉债券C	0.23	2223.95	295.87	7464.56	7168.69
2075	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13
2076	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
2077	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.96	17784.94	11587.06	18701.09	7114.03
2078	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
2079	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.53	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
2080	广发安泽短债C	4.50	44305.15	341.47	7448.35	7106.88
2081	泓德裕和纯债债券A	5.11	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2082	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.89	7730.33	-6343.44	734.04	7077.48
2083	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	6.87	61153.19	-3530.92	3495.93	7026.86
2084	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
2085	天弘丰利债券(LOF)E	14.35	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11414

21590.8500

71.23%

28.77%

2025-12-31

11752

23366.3200

68.55%

31.45%

2025-06-30

5259

44465.5700

86.21%

13.79%

2024-12-31

5234

45529.8100

87.58%

12.42%

2024-06-30

394

590532.8300

93.81%

6.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11414	21590.8500	17554.06	71.23	7089.74	28.77
2025-12-31	11752	23366.3200	18823.95	68.55	8636.16	31.45
2025-06-30	5259	44465.5700	20159.42	86.21	3225.03	13.79
2024-12-31	5234	45529.8100	20871.46	87.58	2958.84	12.42
2024-06-30	394	590532.8300	21827.66	93.81	1439.34	6.19

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