我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.11 |
54.29 |
26.85 |
23.15 |
10.15 |
| 本期利润(万元) |
24.14 |
46.39 |
5.37 |
30.21 |
9.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.95 |
0.00 |
16.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1888.11 |
1852.27 |
1924.73 |
1956.54 |
2089.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.16 |
40.39 |
201.83 |
461.69 |
199.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
4524.25 |
199493.39 |
191451.99 |
247741.27 |
401560.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4524.25 |
199493.39 |
191451.99 |
247741.27 |
401560.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
36.15 |
56.78 |
64.96 |
93.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
10.71 |
16.82 |
19.25 |
27.76 |
| 资产总计(万元) |
5178.85 |
199533.79 |
191654.12 |
294207.56 |
410464.27 |
| 负债合计(万元) |
23.63 |
38064.38 |
27704.01 |
326.89 |
149.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5155.22 |
161469.41 |
163950.11 |
293880.67 |
410315.09 |
| 未分配利润(万元) |
55.94 |
1937.83 |
2841.80 |
5979.49 |
19886.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.41 |
0.30 |
85.02 |
59.97 |
3508.43 |
| 投资收益(万元) |
2803.40 |
2541.06 |
11225.25 |
7670.12 |
51.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
967.13 |
577.85 |
-3452.30 |
-2271.17 |
2488.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3774.95 |
3119.22 |
7857.97 |
5458.92 |
6047.96 |
| 管理人报酬(万元) |
302.40 |
218.77 |
812.58 |
496.22 |
289.82 |
| 托管费(万元) |
89.60 |
64.82 |
240.77 |
147.03 |
85.87 |
| 其它费用(万元) |
20.85 |
11.03 |
23.29 |
11.79 |
20.07 |
| 费用合计(万元) |
731.22 |
482.11 |
1753.29 |
988.13 |
522.44 |
| 利润总额(万元) |
3043.73 |
2637.11 |
6104.67 |
4470.79 |
5525.52 |
| 净利润(万元) |
3043.73 |
2637.11 |
6104.67 |
4470.79 |
5525.52 |
