中银聚享债券A(380010)_最新动态

中银聚享债券A380010BOC JUXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

同样是创新药指数，带不带“港股”二字有何区别[2024-07-22]

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更新时间：2024-07-19 15:00

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投资类型：债券型

中银聚享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李家毅

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.39亿元

2023-06-26 每10份派现金 0.1 元

中银聚享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.49	1.82	2.03
债券型名次	3253	4184	4184	3599	3213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.04	8.38	-	10.72
债券型名次	3645	3092	2429	5274	3304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
中银聚享债券A一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	中银丰润定期开放债券	0.05	0.36	0.73	1.97	2.10
3252	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.05	0.21	0.71	2.05	2.26
3253	中银聚享债券A	0.05	0.12	0.49	1.82	2.03
3254	中银聚享债券B	0.05	0.15	0.56	1.97	2.21
3255	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.23	0.60	1.18	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.09	6.33	6.33	6.33	6.33
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.05	5.88	6.55	8.16	8.48
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.44	5.30	12.96	7.00	3.33
中银聚享债券A一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	中泰蓝月短债A	0.03	0.12	0.54	1.29	1.17
4183	中信证券增益十八个月A	0.13	0.12	0.08	2.06	1.40
4184	中银聚享债券A	0.05	0.12	0.49	1.82	2.03
4185	鑫元臻利债券A	0.00	0.12	0.35	1.45	1.67
4186	安信恒利增强债券A	0.18	0.11	1.17	1.91	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.44	5.30	12.96	7.00	3.33
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
4	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银聚享债券A一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	招商招景纯债D	0.02	0.17	0.49	1.26	1.35
4183	浙商汇金短债E	0.04	0.17	0.49	1.32	1.52
4184	中银聚享债券A	0.05	0.12	0.49	1.82	2.03
4185	中银增利债券	-0.05	-0.22	0.49	2.91	2.09
4186	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.16	0.48	1.30	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.18	1.03	2.71	13.23	6.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.17	1.00	2.63	13.06	5.97
3	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
4	西部利得鑫泓增强债券A	0.13	1.36	0.30	12.24	11.09
5	西部利得鑫泓增强债券C	0.12	1.33	0.20	11.54	10.36
中银聚享债券A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.05	0.20	0.63	1.82	2.04
3598	中信建投景晟债券C	0.09	0.18	0.15	1.82	1.91
3599	中银聚享债券A	0.05	0.12	0.49	1.82	2.03
3600	大成景宁一年定开债券	0.06	0.23	0.71	1.81	1.92
3601	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.19	0.60	1.81	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.13	1.36	0.30	12.24	11.09
3	工银可转债债券	1.29	0.08	1.45	10.96	10.66
4	西部利得鑫泓增强债券C	0.12	1.33	0.20	11.54	10.36
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.05	0.44	4.76	7.36	9.46
中银聚享债券A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	中加丰裕纯债债券A	0.06	0.22	0.59	1.91	2.03
3212	中信建投稳裕A	0.00	0.21	0.56	1.81	2.03
3213	中银聚享债券A	0.05	0.12	0.49	1.82	2.03
3214	创金合信恒兴中短债债券A	0.04	0.20	0.58	1.74	2.02
3215	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.15	0.81	1.86	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.50	0.00	0.00	-	14.91
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.39	0.00	0.00	-	15.19
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.79	19.84	1.99	9.09	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.79	19.84	1.99	9.09	53.92
5	平安鼎信债券	10.58	4.25	8.94	20.32	36.29
中银聚享债券A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	兴业稳康三年定开债券	2.72	5.27	7.78	-	21.09
3644	银华安盈短债债券C	2.72	5.31	7.92	13.41	15.59
3645	中银聚享债券A	2.72	5.04	8.38	-	10.72
3646	东方红短债债券E	2.71	6.14	0.00	-	6.66
3647	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.62	29.76	30.69	32.46	43.64
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.14	28.42	28.69	29.28	38.11
3	华夏海外收益债券A	10.56	26.71	12.41	13.10	74.43
4	华夏海外收益债券C	10.07	25.64	11.11	10.84	66.53
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.93	22.82	18.70	27.71	34.41
中银聚享债券A一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	永赢元利债券C	2.89	5.04	8.19	-	10.84
3091	中信建投景晟债券A	3.09	5.04	0.00	-	5.26
3092	中银聚享债券A	2.72	5.04	8.38	-	10.72
3093	中银证券安业债券C	4.05	5.04	0.00	-	7.30
3094	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.45	5.03	9.36	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.62	29.76	30.69	32.46	43.64
2	东兴兴瑞一年定开A	9.39	19.19	29.90	-	41.92
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.14	28.42	28.69	29.28	38.11
4	融通岁岁添利定期开放债券A	2.94	14.75	28.60	27.03	92.66
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.58	13.97	27.23	24.85	84.92
中银聚享债券A一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.49	4.89	8.38	-	15.37
2428	浙商汇金短债E	2.81	5.25	8.38	16.41	19.54
2429	中银聚享债券A	2.72	5.04	8.38	-	10.72
2430	大成景安短融债券B	3.43	5.75	8.37	15.37	56.92
2431	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.24	3.93	8.37	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.05	3.50	-1.30	99.85	93.46
2	华商可转债债券A	2.12	-0.79	-2.48	68.04	55.35
3	华商可转债债券C	1.71	-1.58	-3.65	64.63	52.00
4	浙商丰利增强债券	-10.53	-16.13	-6.13	63.62	60.77
5	诺安优化收益债券	0.20	0.08	7.47	57.67	228.20
中银聚享债券A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	广发景荣纯债	3.96	7.44	11.74	-	16.23
5273	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.92	6.02	9.07	-	13.34
5274	中银聚享债券A	2.72	5.04	8.38	-	10.72
5275	中银聚享债券B	2.94	5.55	9.21	-	12.59
5276	汇添富理财14天债券A	1.33	2.22	3.14	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.94	8.97	16.34	46.09	389.46
2	富国天利增长债券A	2.73	5.56	10.43	23.37	349.96
3	易方达安心回报债券A	1.37	-1.08	-2.54	28.55	265.87
4	易方达增强回报债券A	6.94	8.74	13.44	36.96	257.20
5	汇丰晋信2016周期混合	0.91	3.19	7.62	17.54	252.65
中银聚享债券A一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	国联安增顺纯债债券A	2.75	5.20	9.02	-	10.72
3303	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.78	6.67	9.86	-	10.72
3304	中银聚享债券A	2.72	5.04	8.38	-	10.72
3305	广发添财180天滚动持有债券A	3.41	6.18	10.38	-	10.71
3306	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.94	5.37	8.81	-	10.70

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	150.00	15037.87	5.89%
24国开03	120.00	12249.23	4.79%
24国开10	110.00	11094.66	4.34%
23国开08	100.00	10219.55	4.00%
24进出05	100.00	10181.35	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102730.55	40.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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06-11中银聚享债券型证券投资基金招募说明书更新
06-11中银聚享债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2024-07-18	2024-07-17	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12
单位净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.031	1.030
累计净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.103	1.102

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